公告编号：2019-017
证券代码：836460        证券简称：风云科技        主办券商：兴业证券
          厦门风云科技股份有限公司

    募集资金存放及实际使用情况的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答――定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）――连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定厦门风云科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放与使用况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

    2017年定向发行股票

  截至2018/12/31本次募集资金存放情况如下：

开户银行      银行账号      募集资金（元）  募集资金余
                                                  额（元）

                                                  公告编号：2019-017
中国光大银                    11,330,000.00  1131.16

行股份有限37510188000901287
公司厦门分
行

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统发布的《关于发布

 的通知》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等进行了规定。

  根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

  （二）募集资金三方监管协议情况

  公司针对2017年定向发行股票，于2017年8月11日与主办券商兴业证券股份有限公司、存放募集资金的中国光大银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。

  三方监管协议与全国中小企业股份转让三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。


                                                  公告编号：2019-017
  三、募集资金的实际使用情况

  截至2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目                                  金额（元）

募集资金总额                          11,330,000.00

变更用途的募集资金总额                0

使用募集资金总额                      11,330,000.00

加：活期结算户结息                    38,344.97

资金使用情况：

补充营运资金                          11,367,213.81

其中：制作费                          4,676,936.87

    支付职工薪酬                    4,353,437.09

    技术服务费                      656,500.00

    定增财务顾问费                  150,000.00

    券商持续督导费                  100,000.00

    法律顾问费                      40,000.00

    银行各项服务费                  1,192.41

    缴交税金                        1,376,936.94

    日常费用                        11,410.50

募集资金结余资金                      1,131.16

  四、变更募集资金用途的情况


                                                  公告编号：2019-017
  截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在对外转让或置换的情况。

  五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

  公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和全国中小企业股份转让系统发布的《关于发布
 
  的通知》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规行为。 厦门风云科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日