宏力能源:关于核销长期挂账预付款、离职员工借款的公告
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摘要:证券代码:832556 证券简称:宏力能源 主办券商:中泰证券 山东宏力热泵能源股份有限公司 关于核销长期挂账预付款、离职员工借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
证券代码:832556 证券简称:宏力能源 主办券商:中泰证券
山东宏力热泵能源股份有限公司
关于核销长期挂账预付款、离职员工借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、核销的长期挂账预付款、离职员工借款的说明
根据《企业会计准则》《公司章程》的有关规定,为真实反映公司财务状况,公司拟对经营过程中形成的其他应收款中的长期挂账预付款、催收无果的离职员工借款进行清理,并予以核销。具体如下:
1、核销的其他应收款---长期挂账预付款明细
是否由关联交易
序号 单位名称 金额 产生
1 河北华美化工建材集团有限公司 2,598.81 否
2 上海东方泵业(集团)有限公司 2,310.00 否
3 天津大站集团有限公司 802.00 否
4 王强 375,159.80 否
5 天水福顺泵业有限责任公司 177,640.00 否
6 献县华泰保温材料有限公司 137,500.41 否
7 江苏萃隆精密铜管股份有限公司 99,999.47 否
8 潍城区于河天运水暖安装队 91,440.00 否
9 王志栋 88,000.00 否
10北京新广跃达凿井队有限公司 80,000.00 否
11路文英 67,590.00 否
12王绍军 60,000.00 否
13潍坊德惠冷暖工程有限公司 43,248.00 否
14天津市格岸科技发展有限公司 27,412.10 否
15晋江市鑫海钻井有限公司 25,000.00 否
16浙江美华包装机械有限公司 22,200.00 否
17管西钢 21,753.60 否
18上海方海电柜制造有限公司 20,223.43 否
19郝德廷 20,000.00 否
20济南天晟自动化技术有限公司 868.00 否
21河北神州保温建材集团有限公司 15,442.47 否
22烟台汇金有限公司 14,174.65 否
23武城县正奥复合材料有限公司 13,900.00 否
24潍城区南关正信电子服务部 11,970.00 否
25上海冰峰网络技术有限公司 11,400.00 否
26潍坊大东钢管有限公司 11,024.50 否
27沧州市领翔钢管有限公司 10,719.64 否
28潍城区豪德喜水五金机电商行 10,452.00 否
29坊子清池广潍装饰总汇 10,000.00 否
30滕州光阳装饰有限公司 10,000.00 否
31潍坊珍泉经贸有限公司 9,267.21 否
32单保栋 8,750.00 否
33潍坊鸿联塑胶制品有限公司 7,388.70 否
34北京昆仑海岸传感技术中心 6,120.00 否
35江阴市青阳电热元件厂 5,950.00 否
36宁波双达塑料制品公司 5,900.00 否
37潍坊汇源地方铁路工程公司 5,000.00 否
38苏州方圆换热器有限公司 4,680.00 否
39章丘市英广减振器材有限公司 4,179.81 否
40上海奉申制冷控制器有限公司 4,178.51 否
41南京海林节能科技有限公司 3,750.00 否
42潍坊鲁工机电设备有限公司 3,500.00 否
43山东奥博特铜铝业有限公司 2,595.56 否
44潍坊市富森冷暖工程配套厂 2,579.66 否
45邯郸市长青弹簧有限公司 2,522.50 否
46北京汉诚祥科贸有限公司 2,300.00 否
47德州中傲空调设备有限公司 2,175.00 否
48上海睿仑暖通技术有限公司 2,033.34 否
49潍坊瑶璇林经贸有限公司 2,000.00 否
50潍坊市三维保温材料公司 1,755.00 否
51上海传林实业有限公司 1,620.86 否
52北京亚控科技发展有限公司 1,400.00 否
53杨州恒德模具有限公司 1,380.00 否
54潍坊浩联物资有限公司 1,366.95 否
55山东华通塑胶有限公司 1,270.00 否
56山东粮油进出口集团有限公司潍坊分公司 992.50 否
57河北圣天管件集团有限公司 836.00 否
58杭州彼爱琪电器有限公司 825.00 否
59山东乐化漆业公司 801.20 否
60吴江通用账管器厂 800.85 否
61山东新泰起重机械公司 500.00 否
62山东金宝集团总公司 499.70 否
63隆尧诚信阀门有限公司 467.00 否
64常州曼淇威压力控制技术有限公司 360.00 否
65河南金龙精密铜管股份公司 354.95 否
66山东西北钢管有限公司 344.47 否
67徐州坤润能源科技有限公司 314.90 否
68靖江市八达暖通设备制造有限公司 288.00 否
69宁波三和壳体公司 228.00 否
70常州市绿神空调设备厂 200.00 否
71淄博市周村电热电器厂 200.00 否
72济南首冶钢铁贸易有限公司 193.40 否
73济南百合电气有限公司 180.00 否
74苏州塞莱斯减震科技有限公司 160.00 否
75盟立自动化科技(上海)有限公司 120.00 否
76潍坊隆辉经贸有限公司 67.20 否
77龙口市龙蓬精铜管有限公司 45.16 否
78潍坊中普电气有限公司 44.80 否
79潍坊天龙祥钢材有限公司 42.90 否
80嵊州是银河铝业有限公司 29.89 否
81北京嘉兴裕隆贸易有限公司广州分公司 20.00 否
82常州市利文电机电器厂 20.00 否
83德州新佳空调设备有限公司 18.88 否
84高密市盛玺消防器材有限公司 17.99 否
85常州常八电机厂 15.00 否
86王志军 0.01 否
87潍坊大光明电子 9,277.70 否
88天津德润信泽钢铁销售有限公司 574.94 否
89山东新风股份有限公司 560.00 否
90济南安工电器有限责任公司 550.40 否
91聊城鑫和顺金属材料有限公司 483.13 否
合计 1,596,925.95
2、核销的其他应收款-离职员工借款明细
已计提坏账准备金额是否由关联交易产
序号 姓名 金额 (元) 生
1 辛国宝 267,643.18 267,643.18 否
2 田玉胜 191,759.82 191,759.82 否
3 吴健 126,748.20 126,748.20 否
4 明豪杰 103,175.50 103,175.50 否
5 杨德强 79,679.57 79,679.57 否
6 赵洪亮 78,716.47 78,716.47 否
7 刘海军 76,840.03 76,840.03 否
8 赵金川 70,088.52 70,088.52 否
9 王海涛 70,985.00 70,985.00 否
10 陈庆祥 61,154.00 61,154.00 否
11 尹志刚 57,572.70 57,572.70 否
12 周志兴 50,000.00 50,000.00 否
13 冀国迎 48,700.93 48,700.93 否
14 张春光 21,017.22 21,017.22 否
15 马晓东 29,336.70 29,336.70 否
16 郭林旺 23,702.00 23,702.00 否
17 王丰波 26,516.00 26,516.00 否
18 李胜光 12,868.69 12,868.69 否
19 孙治中 8,592.82 8,592.82 否
20 马秉群 19,081.23 19,081.23 否
21 吕欣 15,031.21 15,031.21 否
22 李伟 13,038.86 13,038.86 否
23 于华东 720.74 720.74 否
24 周世江 8,988.31 8,988.31 否
25 袁立强 10,239.00 10,239.00 否
26 刘其国 9,111.99 9,111.99 否
27 马延昭 6,051.75 6,051.75 否
28 苏飞 7,036.50 7,036.50 否
29 汲治国 4,897.50 4,897.50 否
30 张江东 362.44 362.44 否
31 尤中臣 4,517.81 4,517.81 否
32 李正祥 4,182.42 4,182.42 否
33 郭超 5,552.00 5,552.00 否
34 李世福 5,478.80 5,478.80 否
35 元昆仑 5,321.26 5,321.26 否
36 何文锋 2,957.00 2,957.00 否
37 王建平 4,675.00 4,675.00 否
38 孙垂荣 2,124.17 2,124.17 否
39 张伟 4,304.50 4,304.50 否
40 刘道之 4,251.55 4,251.55 否
41 许起程 3,933.41 3,933.41 否
42 高洪峰 3,462.00 3,462.00 否
43 李心杰 3,345.13 3,345.13 否
44 周建军 3,091.25 3,091.25 否
45 杨绍松 3,043.00 3,043.00 否
46 李世山 3,032.00 3,032.00 否
47 董恩和 1,166.00 1,166.00 否
48 岳瑞龙 2,131.00 2,131.00 否
49 曹善祥 2,000.00 2,000.00 否
50 张晶天 2,000.00 2,000.00 否
51 于建 2,000.00 2,000.00 否
52 许允跃 1,670.00 1,670.00 否
53 杨扬 1,562.50 1,562.50 否
54 郑树忠 1,512.57 1,512.57 否
55 周连章 1,500.00 1,500.00 否
56 刘方 1,180.10 1,180.10 否
57 李贵阳 976.03 976.03 否
58 王龙 700.00 700.00 否
59 王晓东 688.10 688.10 否
60 张桐 535.50 535.50 否
61 齐伟山 535.50 535.50 否
62 王亚川 499.43 499.43 否
63 刘东洋 484.26 484.26 否
64 韩伟 431.00 431.00 否
65 王志凤 420.00 420.00 否
66 赵银波 400.00 400.00 否
67 刘苹 384.94 384.94 否
68 王加品 359.10 359.10 否
69 于会芳 296.10 296.10 否
70 耿姗姗 267.75 267.75 否
71 张成波 267.75 267.75 否
72 王星 267.75 267.75 否
73 李年福 267.75 267.75 否
74 石伟 267.75 267.75 否
75 王云利 267.75 267.75 否
76 张丽燕 267.75 267.75 否
77 张迎新 267.75 267.75 否
78 王玉恩 242.13 242.13 否
79 谭维新 242.13 242.13 否
80 姜宪才 242.13 242.13 否
81 赵禄禄 215.25 215.25 否
82 彭进发 215.25 215.25 否
83 李松辉 215.25 215.25 否
84 李建方 201.63 201.63 否
85 方涛 192.47 192.47 否
86 王晓南 176.00 176.00 否
87 尹明 83.00 83.00 否
88 孙胜利 75.93 75.93 否
89 王建伟 10.80 10.80 否
90 王宏进 109.36 109.36 否
91 耿国富 41,292.30 41,292.30 否
92 谭维新 16,584.13 16,584.13 否
93 姜宪才 15,378.04 15,378.04 否
94 孙先亮 9,901.51 9,901.51 否
95 周连章 3,000.00 3,000.00 否
96 王增平 1,002.50 1,002.50 否
97 刘法海 625.00 625.00 否
98 薛桂明 516.00 516.00 否
99 徐帅 70.50 70.50 否
合计 1,679,093.62 1,679,093.62
本次申请核销长期挂账预付款、离职员工借款的主要原因为:预付账款账龄较长,长期存在且无交易;离职员工借款由于账龄在4-5年以上且长期挂账,核实确认后期不再发生业务往来,经公司销售、财务部门等多方催收,确实无法收回予以核销。本次核销的长期挂账预款合计1,596,925.95元、本次核销的离职员工借款合计1,679,093.62元(其中核销宏力能源离职员工借款合计1,590,723.64元、山东宏力节能服务有限公司离职员工借款合计88,369.98元),都计入坏账准备。为了公允、准确地列示财务报告,公司对上述款项予以核销。
二、本次核销长期挂账预付款、离职员工借款坏账对公司的影响
本次核销长期挂账预付款、离职员工借款的事项真实反映了公司财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的财务实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。
三、履行的决策程序
本次核销长期挂账预付款、离职员工借款事宜已经公司第二届董事会第十一次会议决议、第二届监事会第五次会议决议通过,同意公司本次核销。
四、董事会意见
公司针对本次核销长期挂账预付款、职工借款,已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,董事会认为:本次核销长期挂账预付款、离职员工借款事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,公司财务部门已建立核销的其他应收款备查账目簿,继续追缴相关款项。同时公司董事会责成经营管理层完善预付款、职工借款的管理制度,针对以上风险加强管理和控制。
五、监事会意见
公司监事会意见:根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定,各位监事认真核查了公司本次坏账核销的情况,认为本次坏账核销能够真实反映公司财务状况,符合相关法律法规的要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在
损害公司和股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况,同意公司本次坏账核销;公司监事会同意公司本次核销长期挂账预付款、职工借款,同时建议经营管理层进一步完善预付款、职工借款相关管理制度,加强对风险的管理、控制。
六、备查文件
《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
《山东宏力热泵能源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
特此公告。
山东宏力热泵能源股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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