金洲慈航:关于“17金洲01”投资者回售申报情况的公告
来源:金叶珠宝
摘要:证券代码:000587 证券简称:金洲慈航 公告编号:2019-12 债券代码:112505 债券简称:17金洲01 金洲慈航集团股份有限公司 关于“17金洲01”投资者回售申报情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
证券代码:000587 证券简称:金洲慈航 公告编号:2019-12
债券代码:112505 债券简称:17金洲01
金洲慈航集团股份有限公司
关于“17金洲01”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、回售价格:100元/张(不含利息)
2、回售申报日:2019年2月22日、25日、26日、27日、28日
3、回售资金到账日:2019年4月8日
4、有效回售申报数量:5,200,000张
5、回售金额:555,880,000元(包含利息)
根据《金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债(第一期)券募集说明书》的约定,金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2019年2月22日、26日、27日分别发布了《金洲慈航集团股份有限公司关于“17金洲01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号:2019-09)、《金洲慈航集团股份有限公司关于“17金洲01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》(公告编号:2019-10)、《金洲慈航集团股份有限公司关于“17金洲01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》(公告编号:2019-11)。投资者可在回售申报日内选择将持有的“17金洲01”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息),“17金洲01”回售申报日为2019年2月22日、25日、26日、27日、28日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“17金洲01”的回售申报数量为5,200,000张,回售金额为人民币555,880,000元(包含利息),剩余托管数量为0张。
2019年4月8日为回售资金发放日,公司将对有效申报回售的“17金洲01”债券持有人支付本金及当期利息。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司
董事会
2019年3月1日
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