证券代码：300061               证券简称：康旗股份              公告编号：2018-022

          上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

       关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年

3月2日召开的第三届董事会第三十七次会议和2017年3月22日召开的2017

年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金的使用效率，在确保不影响正常业务经营的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币5.5亿元购买短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

    为提高理财产品选择的灵活性以及资金使用效率，结合公司未来经营的资金安排，公司于2018年3月7日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币12亿元购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起两年，单个投资产品的投资期限不超过12个月。现将具体情况公告如下：

    一、投资概述

    1、投资目的

    为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常业务经营的前提下，公司及子公司购买理财产品，充分盘活资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    2、投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买的理财产品为银行、证券公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的产品。

     3、决议有效期

    自股东大会审议通过之日起两年内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

    4、投资额度

    购买理财产品的自有资金合计不超过（含）人民币12亿元，在上述额度和

期限范围内资金可以滚动使用。

    5、关联关系

    公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    1）虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等；2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

    3）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施

    1）公司将严格遵循股东大会批准的方案，根据审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的品种进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司股东大会审议通过后，授权公司及子公司董事长或总经理在上述投资额度内审批购买理财产品并负责组织实施；

    2）公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

    4）公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

    三、对公司的影响

    在保证正常经营所需流动资金情况下，使用闲置自有资金适度购买理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

    四、相关审核情况

    1、董事会审议情况

    公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币12亿元购买理财产品。

    2、监事会审议情况及意见

    公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司及子公司在确保不影响正常业务经营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币12亿元购买理财产品。

    3、独立董事意见

    在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币12亿元购买理财产品，并同意将该事项提交股东大会审议。

    五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况

    公司及子公司于公告日前十二个月内所购买的理财产品到期均如期兑付，并实现了约定的投资收益，具体情况如下：

序  受托人名                   产品类   金额                             投资

号      称         产品名称       型     （万   产品起息日  产品到期日   收益

                                          元）                             （万

                                                                            元）

                中信理财之共赢 保本浮

    中信银行  利率结构17284  动收益   1,000  2017年04   2017年05    3.16

1  上海分行   期人民币结构性类              月21日     月24日

                   理财产品

                中信理财之共赢 保本浮

    中信银行  利率结构17284  动收益   2,000  2017年04   2017年05

2  上海分行   期人民币结构性类              月21日     月24日      6.33

                   理财产品

                中信理财之共赢 保本浮

    中信银行  利率结构17410  动收益   1,000  2017年05   2017年06

3  上海分行   期人民币结构性类              月26日     月28日      3.07

                   理财产品

                中信理财之共赢 保本浮

    中信银行  利率结构17465  动收益   2,500  2017年06   2017年07

4  上海分行   期人民币结构性类              月16日     月19日      8.82

                   理财产品

    中信银行   共赢利率结构   保本浮          2017年04   2017年07

5  上海分行    17701期人民币  动收益   3,000月21日     月19日      11.87

                结构性理财产品类

    中信银行   共赢利率结构   保本浮          2017年05   2017年06

6  上海分行    17899期人民币  动收益   2,000月24日     月29日      10.04

                结构性理财产品类

    建设银行  乾元稳赢2017  保本浮          2017年04   2017年07

7上海川沙  年第91期固定  动收益   3,000月21日     月19日      27.07

    支行           期限产品     类

    建设银行  乾元稳赢2017  保本浮          2017年05   2017年06

8上海川沙  年第126期保本  动收益   2,000月24日     月29日      6.71

    支行         固定期限产品类

    建设银行  乾元稳赢2017  保本固          2017年07   2017年08

9上海川沙  年第176期保本  定收益  5,000月20日     月21日      14.90

    支行         固定期限产品类

     建设银行   乾元稳赢2017   保本固           2017年08   2017年10

10  上海川沙   年第209期保本  定收益  5,000    月23日     月09日    23.18

       支行        固定期限       类

     招商银行   H0001252结构  保本浮           2017年08   2017年08

11  金桥支行        理财       动收益  1,000    月09日     月16日    0.97

                                   类

     招商银行   H0001270结构  保本浮           2017年08   2017年08

12  金桥支行        理财       动收益  1,000    月18日     月25日    0.84

                                   类

    农业银行 “安心、灵动、20  保本浮          2017年01   2017年03

13上海漕溪  天”人民币理财  动收益   150月13日     月09日      0.68

    路支行          产品       型

    交通银行  “蕴通财富_日增  保本浮          2016年9月  2017年6月

14上海梅花     利”S款     动收益   4,500      23日        19日     100.18

    路支行                      型

    上海浦东      月添利      非保本  10,000  2017年2月  2017年3月  34.52

15发展银行                  浮动收             20日        22日

    三林支行                    益型

    上海浦东  财富班车进取3  非保本          2017年2月  2017年5月

16发展银行        号        浮动收   5,000      20日        21日     52.98

    三林支行                    益型

    上海浦东                  非保本          2017年04   2017年06

17发展银行    天添利1号    浮动收  13,000月12日     月19日      77.50

    三林支行                    益型

    上海浦东  财富班车进取3  非保本          2017年06   2017年09

18发展银行        号        浮动收   7,000月05日     月04日      80.28

    三林支行                    益型

    上海浦东  活期转利多多通 保证收          2017年02   2017年03

19发展银行     知存款B     益型     2,800月13日     月31日      4.79

    三林支行

    上海浦东  活期转利多多通 保证收          2017年03   2017年04

20发展银行     知存款B     益型    12,850月02日     月10日      3.92

    三林支行

    上海浦东  活期转利多多通 保证收          2017年03   2017年04

21发展银行     知存款B     益型     4,800月22日     月26日      1.31

    三林支行

    上海浦东  活期转利多多通 保证收          2017年04   2017年06

22发展银行     知存款B     益型     6,900月10日     月05日      1.78

    三林支行

    上海浦东  活期转利多多通 保证收          2017年05   2017年06

23发展银行     知存款B     益型    19,850月22日     月29日      4.67

    三林支行

    上海浦东  活期转利多多通  保证收          2017年7月  2017年7月

24发展银行     知存款B      益型    5,800  5日            10日      8.96

    三林支行

    上海浦东                  非保本          2017年7月  2017年8月

25发展银行      月添利      浮动收  6,000  10日           10日     25.64

    三林支行                     益型

    上海浦东  活期转利多多通  保证收          2017年7月  2017年9月

26发展银行     知存款B      益型    8,000  17日           30日     50.40

    三林支行

    上海浦东  活期转利多多通  保证收          2017年8月  2017年8月

27发展银行     知存款B      益型    2,800      4日         9日      0.19

    三林支行

    上海浦东                  非保本          2017年8月  2017年9月

28发展银行      月添利      浮动收  3,000      9日         8日      11.34

    三林支行                     益型

    上海浦东  活期转利多多通  保证收          2017年8月  2017年8月

29发展银行     知存款B      益型    5,850      9日        17日      2.43

    三林支行

    上海浦东                  非保本          2017年9月  2017年10

30发展银行      月添利      浮动收  7,000      12日      月12日    27.62

    三林支行                     益型

    上海浦东                  非保本          2017年9月  2017年10

31发展银行      月添利      浮动收  3,000      14日      月16日    12.76

    三林支行                     益型

32上海浦东      月添利      非保本  10,000   2017年10   2017年11   39.92

    发展银行                  浮动收            月27日     月27日

    三林支行                     益型

    上海浦东                  非保本           2017年11   2017年12

33发展银行    天添利1号    浮动收  3,000     月3日      月1日    60.59

    三林支行                     益型

    上海浦东                  非保本          2017年7月

34发展银行    天添利1号    浮动收  5,000  17日                    266.07

    三林支行                     益型                                      （每

    上海浦东                  非保本          2017年8月               月15

35发展银行    天添利1号    浮动收  6,437      22日      工作日工  日分

    三林支行                     益型                        作时间可赎  配截

    上海浦东                  非保本           2017年10回           至上

36发展银行    天添利1号    浮动收  8,000    月26日                 一日

    三林支行                     益型                                      的累

    上海浦东                  非保本           2017年10                计收

37发展银行    天添利1号    浮动收  2,000    月26日                 益）

    三林支行                     益型

    招商银行                  保证收          2017年7月  2018年1月

38田林路支    结构性存款    益型     1,000      11日        9日      17.75

    行

    招商银行                  保证收           2017年10  2018年4月  未到

39田林路支    结构性存款    益型     1,000    月10日      10日      期

    行

     建设银行   乾元特盈2018   非保本          2018年1月  2018年2月

40  上海川沙   年第4期非保本  浮动收  3,000      05日        06日     11.70

       支行        固定期限      益型

     建设银行   乾元特盈2018   非保本          2018年1月  2018年2月

41  上海川沙   年第15期非保  活动收  3,000      10日        12日     12.07

       支行       本固定期限     益型

     中信银行    共赢稳健周期   非保本          2018年1月  2018年2月

42  上海分行   35天理财产品   浮动收  3,000      10日        14日     13.23

                                  益类

    中信银行   共赢利率结构   保本浮          2018年2月  2018年3月  未到

43  上海分行    19110期人民币  动收益   5,000  14日        21日         期

                结构性理财产品类

     建设银行   乾元特盈2018   非保本          2018年2月  2018年4月  未到

44  上海川沙   年第52期非保  浮动收  3,000      23日        2日       期

       支行       本固定期限     益类

     建设银行   乾元日日盈开放  非保本          2018年3月  工作日工作   未到

45  上海川沙     式理财产品    浮动收  2,000      6日     时间可实时    期

       支行                      益类                           赎回

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十二次会议决议；

    3、公司独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                               上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

                                                 董事会

                                             2018年3月7日