证券代码：300061              证券简称：康旗股份               公告编号：2018-024

          上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

         关于全资子公司投资设立商业保理公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）拟以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司上海凡胜商业保理有限公司（暂定名，以工商行政主管部门核定结果为准，以下简称 “商业保理公司”）。

    2、本次对外投资审批情况

    本次对外投资事项已经公司2018年3月7日召开的第四届董事会第十三次

会议审议通过。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议批准。

    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资方基本情况

    1、公司名称：上海旗计智能科技有限公司

    2、住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路16299弄11号1层101室A

    3、注册资本：15000万元

    4、成立日期：2012年2月13日

    5、法定代表人姓名：刘涛

    6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    7、统一社会信用代码：91310116590394045G

    8、经营范围：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、信息技术外包、知识流程外包，设计制作各类广告，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，商务信息咨询（除经纪），电子数码产品，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺礼品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化妆品，珠宝饰品，金银饰品，金银制品，邮票，纪念币，收藏品（不含文物），艺术品销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），增值电信业务（详见许可证），食品流通【预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）】，装帧流通人民币。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    9、主要股东：公司持有旗计智能100%的股权，旗计智能为公司全资子公司。

    三、投资标的基本情况

    1、名称：上海凡胜商业保理有限公司

    2、注册地：上海市嘉定区

    3、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；商业保理相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。

    4、法定代表人：刘涛

    5、注册资本：5000万元

    6、出资方式：自有货币资金

    7、股权结构：旗计智能拟出资5000万元，持有100%股权。

    注：上述名称、注册地及经营范围以工商行政管理部门核定为准。

    四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资目的

    本次对外投资设立商业保理公司，有利于加强公司应付账款及应收账款管理，提高流动资金周转率，优化财务结构，拓宽融资渠道；探索构建供应链金融平台，支持公司业务发展，符合公司发展战略。

    2、存在的风险

    本次对外投资设立商业保理公司，在相关部门审批上存在不确定性，并在后续管理运作、风险控制等方面存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将加强对商业保理公司的管理和内部控制，降低经营和管理风险。

    五、其他

    公司将会根据本次投资的进展或变化情况履行相关的披露义务。请广大投资者注意投资风险。

    六、备查文件目录

    1、第四届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

                                                   董事会

                                                 2018年3月7日