吉林敖东:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
来源:吉林敖东
摘要:证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2019-028 债券代码:127006 债券简称:敖东转债 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2019-028
债券代码:127006 债券简称:敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24
日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资
项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行
可转换公司债券的闲置募集资金不超过15亿元进行现金管理,授权期限自第九
届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-025)已于2019年4月25
日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露。
一、募集资金现金管理进展情况
公司近日使用闲置募集资金14.9亿元进行现金管理,具体情况如下:
序 受托方 产品 金额(万 预期年化 起息日 到期日 期限 资金来
号 名称 元) 收益率 源
1 中国民生银行股份有限 存款 79,000 2.25% 2019年04 2020年04 1年 闲置募
公司敦化支行 月28日 月28日 集资金
2 吉林九台农村商业银行 存款 15,000 2.25% 2019年04 2020年04 1年 闲置募
股份有限公司敦化支行 月28日 月28日 集资金
3 招商银行股份有限公司 存单 35,000 2.25% 2019年04 2020年04 1年 闲置募
长春建设街支行 月28日 月28日 集资金
4 吉林敦化农村商业银行 存单 20,000 2.325% 2019年04 2020年04 1年 闲置募
股份有限公司 月28日 月28日 集资金
二、关联关系说明
公司与中国民生银行股份有限公司敦化支行、吉林九台农村商业银行股份有
限公司敦化支行、吉林敦化农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
长春建设街支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过。本次使用募集资金进行现金管理的总额在审批额度内。
四、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,使用募集资金进行现金管理选择银行存款和存单。不存在用于其他证券投资、购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪使用募集资金进行现金管理进展的情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门对使用募集资金进行现金管理情况进行日常监督,定期对现金管理情况进行审计、核实。
4、独立董事、监事会可以对使用募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设
以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、公司于2018年4月24日分别召开第九届董事会第六次会议及第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过16亿元进行现金管理,授权期限自第九届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2018年4月25日、2018年5月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2018-038)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》(公告编号:2018-042)。
2、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回情况:
序 受托方 产品 金额(万 预期年化 起息日 到期日 资金来 投资收益
号 名称 元) 收益率 源 (万元)
1 吉林九台农村商业银行 存款 3,000 1.69% 2018年04 2018年10 闲置募 25.38
股份有限公司敦化支行 月28日 月28日 集资金
2 中国民生银行股份有限 存款 76,700 2.1% 2018年04 2019年04 闲置募 2,301.66
公司敦化支行 月27日 月27日 集资金
3 吉林九台农村商业银行 存款 16,000 1.95% 2018年04 2019年4 闲置募 312.00
股份有限公司敦化支行 月28日 月28日 集资金
4 吉林敦化农村商业银行 存款 20,600 1.95% 2018年04 2019年04 闲置募 566.70
股份有限公司 月27日 月27日 集资金
5 招商银行股份有限公司 存单 38,500 2.25% 2018年04 2019年04 闲置募 878.28
长春建设街支行 月28日 月28日 集资金
6 招商银行股份有限公司 存单 2,400 2.25% 2018年04 2019年04 闲置募 54.75
长春建设街支行 月28日 月28日 集资金
7 中国银行股份有限公司 存单 2,800 2.175% 2018年04 2019年04 闲置募 60.92
敦化支行 月27日 月27日 集资金
公司分别于2018年10月28日收回投资本金3,000万元及利息25.38万元,
于2019年4月28日收回投资本金157,000万元及利息4,174.31万元。具体内
容详见公司分别于2018年10月30日、2019年4月30日在《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》(公告编号:
2018-080)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》(公
告编号:2019-027)。
七、备查文件
1、中国民生银行股份有限公司敦化支行存款开户证实书;
2、吉林九台农村商业银行股份有限公司敦化支行存款开户证实书;
3、吉林敦化农村商业银行股份有限公司存单申请表、持有证明书;
4、招商银行股份有限公司长春建设街支行存单开户证实书。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2019年4月30日
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