证券代码：300116    股票简称：坚瑞沃能    公告编号：2019-068
          陕西坚瑞沃能股份有限公司关于

  公司为全资子公司及其子公司提供担保的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述及审批情况

    陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月11日、2017年2月10日分别召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外担保的议案》。同时为了利用多样化的融资渠道及融资方式来满足公司的融资需求，经公司于2018年1月26日、2018年2月23日分别召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司对外担保事项部分内容的议案》，公司对上述《关于对外担保的议案》部分内容进行调整，具体内容如下：公司同意深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）向金融机构及其他非金融机构申请办理不超过38亿元人民币或等额外币的综合授信/借款，由公司提供担保，期限2年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。并授权公司及沃特玛管理层办理综合授信及综合授信项下的有关事宜及与相关银行签署有关的法律文件，同时提醒沃特玛经营管理层合理规划资金的使用安排，注意资金的使用安全。

  具体内容详见公司于2017年1月11日、2018年1月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于对外提供担保的公告》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司第四届董事会第四次决议公告》。

  二、担保进展情况

  因沃特玛在公司担保下与华夏银行股份有限公司深圳南园支行(（以下简称“华夏银行南园支行”）)签署编号为SZ3210120180093的展期协议的展期协议
有限公司（以下简称“民富沃能”）在公司担保下与华夏银行南园支行签署编号SZ3210120180095的展期协议将于2019年8月3日到期，展期金额1亿元。由于债务危机的影响，沃特玛和民富沃能流动资金紧张，而导致无法正常还款，需向华夏银行南园支行办理借新还旧业务。沃特玛在华夏银行南园支行贷款余额1.9亿拟借新还旧，民富沃能在华夏银行南园支行贷款余额1亿拟借新还旧。
  同时，公司于2017年1月11日、2017年2月10日分别召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议及2017年第一次临时股东大会审议的上述对外担保事项截止目前已经过了两年担保的有效期限，需重新提交公司董事会及股东大会审议。鉴于此，公司于2019年4月28日召开了第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为全资子公司及其子公司提供担保进展的议案》，董事会同意公司为沃特玛在华夏银行南园支行贷款余额1.9亿拟借新还旧业务提供担保，为民富沃能在华夏银行南园支行贷款余额1亿拟借新还旧业务提供担保，担保期限等要素以与华夏银行南园支行签署的合同及文件为准。并经董事会授权，由公司经营管理层办理上述有关事宜及与华夏银行南园支行签署有关的法律文件。该担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  上述担保事项不属于新增担保，是为展期协议中的原合同借款继续履行担保责任。

    被担保人的具体情况：

  1、公司名称：深圳市沃特玛电池有限公司

  成立日期：2002年04月30日

  住所：深圳市坪山新区坪山竹坑社区工业区3、4栋；在深圳市坪山新区兰景北路68号设有经营场所从事生产经营活动

  注册资本：人民币133,691.305万元

  法定代表人：李瑶

  经营范围：有形动产租赁；国内商业、物资供销业；经营进出口业务;新能源汽车充电设施运营。锂电池的产销（不含糊式锌锰电池、镍镉电池）。


  主要财务指标

                                                            单位：元
          项目              2019年3月31日      2018年12月31日

      资产总额            14,858,519,855          16,439,607,023

      负债总额            16,698,577,164          17,753,562,051

      净资产              -1,840,057,309          -1,313,955,027

        项目              2019年1-3月              2018年

      营业收入              84,907,382            3,851,753,213

      营业利润            -520,958,263.8          -3,895,158,027

      净利润              -526,366,776.6          -4,242,768,719

    注：2019年数据未经审计

  2、公司名称：深圳市民富沃能新源汽车有限公司

  成立日期：2014年10月16日

  住所：深圳市坪山新区坪山竹坑社区工业区9栋

  注册资本：人民币32,000万元

  法定代表人：李金林

  经营范围：新能源汽车及核心零部件系统集成的技术开发、销售与上门维修；新能源汽车充电设备及装备系统集成的技术开发与销售；充电站的设计与施工；清洁能源、锂离子电池储能电站系统集成的技术开发与销售；新能源汽车的租赁；广告服务；新能源汽车充电服务；咨询服务。普通货运

  股权结构：沃特玛持有民富沃能100%的股权

  主要财务指标


      项目            2019年3月31日          2018年12月31日

    资产总额          2,905,407,044.52            2,926,238,151.61

    负债总额          3,345,549,757.15            3,349,107,866.37

    净资产            -440,142,712.63            -422,869,714.76

      项目              2019年1-3月                2018年

    营业收入            36,511,340              252,451,116.63

    营业利润            -17,435,415              -328,848,342.06

    净利润              -17,537,494              -358,905,458.01

    注：2019年数据未经审计

  三、担保协议的主要内容

  公司为沃特玛在华夏银行南园支行贷款余额1.9亿拟借新还旧业务提供担保，为民富沃能在华夏银行贷款余额1亿拟借新还旧业务提供担保。担保事项不属于新增担保，是为展期协议中的原合同借款继续履行担保责任。该担保事项具体担保内容以正式签署的担保合同及文件为准。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司累计审批的对外担保总额为219.75亿元，实际发生担保总额为68.12亿元，占公司净资产的比例为2763.65%。公司及其下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  五、备查文件

  第四届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。


    陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
        二�一九年四月二十九日