神火股份:关于调整部分子公司2019年度贷款担保额度的公告
来源:神火股份
摘要:河南神火煤电股份有限公司关于调整 部分子公司2019年度贷款担保额度的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 截至2018年12月31日,公司对资产
河南神火煤电股份有限公司关于调整
部分子公司2019年度贷款担保额度的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示:
截至2018年12月31日,公司对资产负债率超过70%的单位担保金额为人民币136.32亿元,占公司2018年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的223.92%,实际使用金额为人民币91.22亿元,占公司2018年底合并会计报表归属于上市公司股东净资产的149.84%。
敬请广大投资者审慎决策,充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为解决公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司(以下简称“兴隆公司”)和新疆神火煤电有限公司(以下简称“新疆煤电”)日常业务运营的资金来源问题,公司拟调整兴隆公司和新疆煤电的担保额度,担保有效期三年(自公司股东大会审议通过之日起计算)。未涉及调整的子公司担保事项仍按以前年度有关股东大会决议执行。
拟调整的担保情况具体如下表:
金额:人民币(亿元)
担保方持被担保方最调整前 截至目本次新 调整后 担保额度占公是否
序号担保方被担保方 股比例 近一期资产的担保 前担保增担保 的担保 司最近一期净关联
(%) 负债率(%)额度 余额 额度 额度 资产比例(%) 担保
1 河南神兴隆公司 82.00 75.90 13.00 12.83 +3.00 16.00 26.28 否
火煤电
股份有新疆煤电 否
2 限公司 100.00 71.47 74.00 49.01 -5.00 69.00 113.34
公司于2019年4月25日召开了董事会第七届十六次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了该项议案。
根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》第一条和《公司章程》第四十一条规定,上述担保额度尚须提请公司2018年年度股东大会审议批准。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
二、被担保人基本情况
1、兴隆公司
名称:河南神火兴隆矿业有限责任公司
类型:其他有限责任公司
成立日期:2004年6月8日
注册地点:河南省许昌市建安区
住所:许昌市建安区灵井镇
法定代表人:刘超
注册资本:人民币40,000.00万元
经营范围:煤炭生产(限分支机构经营)、销售、洗选加工;矿用器材的销售;经营本企业自产产品及相关技术的业务。
信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评级为AA-(展望:稳定)。
兴隆公司为公司控股子公司,股权结构如下图:
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司 杨彩罗 王珍珍
100% 60.3277% 39.6723%
许昌神火矿业集团有限公司 许昌启信文化传播有限公司
82% 18%
河南神火兴隆矿业有限责任公司
兴隆公司一年又一期的主要财务指标:
单位:人民币元
项 目 2018年12月31日 2017年12月31日
资产总额 3,063,074,714.82 2,850,538,872.60
负债总额 2,324,756,023.26 2,222,464,209.68
其中:流动负债总额 2,043,294,367.72 2,153,341,509.68
银行贷款总额 1,282,516,500.00 749,000,000.00
净资产 738,318,691.56 628,074,662.92
营业收入 1,258,782,106.54 1,398,685,074.00
利润总额 447,865,825.32 594,183,464.37
净利润 330,371,839.28 445,663,374.42
注:上述财务数据已经审计。
兴隆公司自成立以来,未发生对外担保等或有事项。
经查询,兴隆公司不是失信责任主体。
2、新疆煤电
名称:新疆神火煤电有限公司
类型:其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2010年12月27日
注册地点:新疆维吾尔自治区昌吉州新疆准东经济技术开发区
住所:新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾工业园
法定代表人:王亚峰
注册资本:人民币400,000.00万元
经营范围:电力生产设施的投资;铝冶炼、铝压延加工、销售;烟煤、无烟煤开采洗选、销售;物业管理;自有房地产经营活动;其他机械与设备租赁;销售:机械设备、矿产品、化工产品(危险化学品除外)及原料、碳素制品、建材、五金交电、日用百货;正餐服务;招待所住宿服务;火力发电;电力供应;热力生产供应;自来水生产供应。
信用评级:无独立评级公司对其进行评级,参考公司信用评级为AA-(展望:稳定)。
新疆煤电为公司全资子公司,股权结构如下图:
商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
河南神火集团有限公司
24.21%
河南神火煤电股份有限公司
100%
新疆神火资源投资有限公司
100%
单位:人民币元
项 目 2018年12月31日 2017年12月31日
资产总额 14,936,134,108.53 15,065,931,080.91
负债总额 10,675,140,035.90 10,863,092,590.85
其中:流动负债总额 9,532,778,549.24 8,844,815,324.72
银行贷款总额 4,959,190,931.83 4,392,737,038.79
净资产 4,260,994,072.63 4,202,838,490.06
项 目 2018年度 2017年度
营业收入 9,542,787,047.26 9,550,580,982.58
利润总额 77,428,987.48 1,102,961,482.45
净利润 47,496,923.04 856,822,057.21
注:上述财务数据已经审计。
新疆煤电自成立以来,未发生对外担保等或有事项。
经查询,新疆煤电不是失信责任主体。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为最高额度担保,目前,公司尚未签署担保协议。公司将根据融资业务安排以及公司实际情况,在授权期限内严格按照股东大会授权履行担保事项,并要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
根据子公司生产经营和业务发展需要,解决其日常业务运营的资金来源问题。
2、对担保事项的风险判断
上述公司中,新疆煤电为公司全资子公司,兴隆公司为公司控股子公司,持股比例为82%,公司能够有效控制其财务和经营决策,担保风险可控。
3、为防范风险和维护公司股东利益,在担保业务具体实施过程中,除全资子公司外,公司均要求被担保企业其他股东按持股比例提供同等条件的担保;若因金融机构不认可其他股东的担保能力等原因,必须由本公司提供全额担保的,公司将要求其他股东将所持被担保企业的股权质押给公司,并办理必要的法律手续,担保公平、对等。
4、上述公司为公司控股或全资子公司,在担保业务具体实施过
保或将其所持被担保企业的股权质押给公司,担保风险可控,因此公司未要求被担保企业提供反担保;被担保企业未提供反担保,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为154.00亿元,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为110.24亿元,占公司2018年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的181.09%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0.00亿元,占公司2018年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产的0.00%。
截至目前,公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司董事会第七届十六次会议决议;
2、公司独立董事关于调整部分子公司2019年度贷款担保事项的书面意见;
3、被担保方营业执照副本复印件。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2019年4月27日
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