迪威迅:关于公司办理保理业务暨对外担保的公告
来源:迪威视讯
摘要:证券代码:300167 证券简称:迪威迅 公告编号:2019-016 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司办理保理业务暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、保理业务情
证券代码:300167 证券简称:迪威迅 公告编号:2019-016
深圳市迪威迅股份有限公司
关于公司办理保理业务暨对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务情况
(一)、保理业务概述
1、为盘活资金,加快资金周转,缩短公司整体的应收账款回笼时间,深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司(以下简称“杭州荆灿”)与德颖金商业保理(厦门)有限公司(以下简称“德颖金”)就办理应收账款保理业务事项签署《标准商业保理合同》,保理业务总额度为4100万元。同时,公司为杭州荆灿提供4100万元额度的担保。
2、2019年3月18日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于办理应收账款保理业务暨对外担保的议案》。
3、本次办理保理业务事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交股东大会审议。
(二)、交易对方情况介绍
企业名称:德颖金商业保理(厦门)有限公司
统一社会信用代码:91350200MA349D7H40
类型:有限责任公司
法定代表人:荆小俊
注册资本:20000万美元
成立日期:2016年06月29日
住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税区)象兴一路11号宝象国际商务中心2层E3单元
经营范围:从事商业保理业务。
(三)、交易标的基本情况
杭州荆灿建筑劳务有限公司在经营中发生的应收账款。
(四)、保理业务的主要内容
1、保理方式:公开型有追索权保理
2、融资金额:4100万元
3、保理利率:8.5%(每年)。
4、保理融资期限:具体根据协议约定。
(五)、办理保理业务目的和对公司的影响
本次公司办理保理业务,将缩短应收账款的回笼时间,提高资金周转效率,降低公司应收账款管理成本;可以减少应收帐款余额,改善公司资产负债结构及经营性现金流状况。综上,本次办理保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。
二、对外担保情况
债权人(甲方):德颖金商业保理(厦门)有限公司
保证人(乙方):深圳市迪威迅股份有限公司
债务人(丙方):杭州荆灿建筑劳务有限公司
1、对外担保概述
近日,公司与德颖金、杭州荆灿签署担保协议。保证人乙方保证担保的主合同为:甲方与丙方签订的《标准商业保理合同》。担保额度为4100万元人民币。2019年3月18日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于办理应收账款
保理业务暨对外担保的议案》。
2、被担保人基本情况
公司名称:杭州荆灿建筑劳务有限公司
统一社会信用代码:913301050678846210
法定代表人:程皎
注册资本:5000万人民币
成立日期:2013年05月22日
类型:有限责任公司
住所:浙江省杭州市拱墅区银泰城2幢701-706室-143
经营范围:承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业;建筑工程、园林绿化工程的施工(凭资质证书经营);室内外装饰工程的设计、施工(凭资质证书经营);水电安装[除承装(修、试)电力设施];企业管理咨询;企业营销策划;建筑材料、装饰材料、仪器仪表、机电设备、五金交电、电气开关、电线电缆、家居用品的销售。
杭州荆灿是公司的全资子公司。
3、保证范围
乙方对于丙方因主合同产生的所有债务承担保证责任,包括但不限于全部融资款项、利息、违约金、甲方实现债权支付的合理费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费等)以及其他所有丙方的应付费用。
4、保证方式
连带责任担保。
5、保证期间
至主合同履行期届满后两年。
6、董事会意见
2019年3月18日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于办理
应收账款保理业务暨对外担保的议案》。董事会认为,公司的全资子公司杭州荆灿,其经营情况良好,完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供的担保财务风险处于可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。
7、累计对外担保情况
公司累计和当期对外担保情况:公司对全资子公司深圳市迪威智成发展有限公司有3亿元的担保额度,截至2018年12月31日,担保余额为2250万元。截至2018年12月31日,公司及控股子公司实际对外担保余额为2250万元。
截止2019年3月18日,公司没有涉及诉讼的担保;也无逾期担保的情况发生。本次董事会审议的担保额度上限为人民币4100万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为5.78%。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2019年3月18日
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