603666:亿嘉和关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-011 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2019-011
亿嘉和科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”)先后于2018年5月4日召
开了第一届董事会第二十次会议,于2018年5月25日召开了2017年年度股东
大会,审议通过了《关于公司2018年度对外投资额度的议案》,同意公司使用
总额不超过15,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全
性高、流动性好的短期保本型理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用,
有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会
召开之日止。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并
签署相关文件,由公司财务部门负责具体组织实施。
一、公司使用闲置自有资金继续进行现金管理的情况
公司本次使用闲置自有资金继续进行现金管理的具体情况如下:
受托人 产品名称 产品类 认购金额 理财 预期年化收 起息日 到期日
型 (万元) 币种 益率
江苏银行股份 保本非 人民 2018年11月 2019年2月
有限公司南京 可提前终止结构性存款 固定期 1,000 币 4.00% 23日 23日
新街口支行 限型
平安银行南京 平安银行对公结构性存款 保本浮 人民 2019年1月 2019年4月
江宁支行 (挂钩利率)产品 动收益 3,000 币 4.20% 4日 4日
TGG190096 型
苏州银行股份 2019年第19期结构性 保本浮 人民 2019年1月 2019年7月
有限公司南京 存款(产品编码: 动收益 3,000 币 4.25% 8日 8日
分行 201901043M0060001850) 型
中国民生银行 挂钩利率结构性存款 保本浮 人民 2019年3月 2019年6月
上海分行 (SDGA190299) 动收益 5,000 币 3.90%-4.00% 8日 6日
型
合计 / / 12,000 / / / /
注:公司与上述受托方不存在关联关系
二、公司使用自有资金进行现金管理的产品到期赎回情况
截至本公告披露日,公司使用自有资金进行现金管理的产品到期赎回情况如
下:
单位:万元
实际年
产品 认购金 理财 赎回金 实际
受托人 产品名称 起息日 到期日 化收益
类型 额 币种 额 收益
率
江苏银行
保本
股份有限
可提前终止结 非固 人民 2018年8 2019年2 48.53
公司南京 2,000 2,000 4.80%
构性存款 定期 币 月16日 月18日 3333
新街口支
限型
行
南京银行 保本
股份有限 利率挂钩型结 浮动 人民 2018年11 2019年2
3,000 3,000 4.00% 30
公司南京 构性存款 收益 币 月15日 月13日
分行 型
苏州银行 保本
股份有限 2018第961期 浮动 人民 2018年11 2019年2 30.37
3,000 3,000 4.05%
公司南京 结构性存款 收益 币 月16日 月16日 5
分行 型
江苏银行
保本
股份有限
可提前终止结 非固 人民 2018年11 2019年2 10.02
公司南京 1,000 1,000 4.00%
构性存款 定期 币 月23日 月23日 9167
新街口支
限型
行
118.9
合计 / / 9,000 / / / 9,000 /
375
注:公司与上述受托方不存在关联关系
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能
力强的发行机构。
2、财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投
资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常
发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司
自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩
水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告披露日公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司使用部分闲置自有资金购买的尚在存续期的理财产
品的本金余额为人民币11,000万元(含本次)。具体如下:
受托人 产品名称 产品类 认购金额 理财 预期年化收 起息日 到期日
型 (万元) 币种 益率
平安银行南京 平安银行对公结构性存款 保本浮 人民 2019年1月 2019年4月
江宁支行 (挂钩利率)产品 动收益 3,000 币 4.20% 4日 4日
TGG190096 型
苏州银行股份 2019年第19期结构性 保本浮 人民 2019年1月 2019年7月
有限公司南京 存款(产品编码: 动收益 3,000 币 4.25% 8日 8日
分行 201901043M0060001850) 型
中国民生银行 挂钩利率结构性存款 保本浮 人民 2019年3月 2019年6月
上海分行 (SDGA190299) 动收益 5,000 币 3.90%-4.00% 8日 6日
型
合计 / / 11,000 / / / /
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2019年3月12日
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