湖南发展:董事会关于公司2018年证券投资情况的专项说明
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摘要:董事会关于公司2018年证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主 板信息披露业务备忘录第1号―定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求,湖 南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公
董事会关于公司2018年证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主
板信息披露业务备忘录第1号―定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求,湖
南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2018年度证券投资
情况进行了核查,现将相关情况说明如下:
一、证券投资审议批准情况
经公司第九届董事会第六次会议审议批准,为充分利用公司闲置资金,提高
资金使用效率和资金收益水平,董事会同意公司在2018年2月28日至2019年
2月27日期间使用不超过人民币3亿元(该额度可以滚动使用)的闲置资金购
买中短期保本型银行理财产品进行短期理财。
二、2018年度公司证券投资情况
2018年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产品外,未进行其他
证券投资。2018年度公司使用闲置资金购买中短期保本型银行理财产品本金累
计约11.64亿元,获得收益约1008.23万元,明细如下:
单位:万元
受托人 是否 产品 委托理 报酬 本期实际 计提减值 预计 报告期 报告期损
名称 关联 类型 财金额 确定 收回本金 准备金额 收益 实际损 益实际收
交易 方式 金额 益金额 回情况
浦发银行 否 保本保 固定 未有计提
收益 25000 收益 25000 296.88 296.88 296.88
东莞银行 否 保本浮 浮动 未有计提
动收益 5000 收益 5000 55.45 55.45 55.45
浦发银行 否 保本保 固定 未有计提
收益 10000 收益 10000 118.75 118.75 118.75
平安银行 否 保本浮 浮动 未有计提
动收益 10000 收益 10000 119.75 119.75 119.75
长沙银行 否 保本浮 浮动 未有计提
动收益 5000 收益 5000 18.18 18.46 18.46
东莞银行 否 保本浮 浮动 未有计提
动收益 5000 收益 5000 47.64 47.76 47.76
长沙银行 否 保本浮 浮动 未有计提
动收益 5000 收益 5000 60.87 61.21 61.21
华融湘江 否 保本浮 浮动 未有计提
动收益 10000 收益 10000 124.01 124.01 124.01
平安银行 否 保本浮 浮动 未有计提
动收益 10000 收益 10000 108.38 108.38 108.38
东莞银行 否 保本浮 浮动 未有计提
动收益 5000 收益 5000 52.98 52.98 52.98
长沙银行 否 保本保 固定 未有计提
收益 2000 收益 13.42 0.00 0.00
长沙银行 否 保本保 固定 未有计提
收益 1400 收益 9.40 4.60 4.60
交通银行 否 保本保 固定 未有计提
收益 15000 收益 344.05 0.00 0.00
东莞银行 否 保本浮 浮动 未有计提
动收益 8000 收益 149.19 0.00 0.00
合计 116,400.
-- 90,000.00 -- 1,518.95 1,008.23 1,008.23
00
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金
额 0
涉诉情况(如适用) 不适用
委托理财审批董事会公告披露日 2018年02月14日
期(如有)
委托理财审批股东会公告披露日 不适用
期(如有)
未来是否还有委托理财计划 是
三、内控制度执行情况
公司制定了《短期理财内控制度》,对于短期理财管理组织机构、短期理财
的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等
方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。
2018年,公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《短期理财内控
制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买,未发现有违反相关法律
法规及规章制度的行为。
四、独立董事关于公司2018年证券投资情况的意见
根据深圳证券交易所的有关规定,独立董事对公司2018年度证券投资情况
进行了认真核查。经核查,2018年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理
财产品外,未进行其他证券投资。独立董事认为,公司购买银行理财产品的资金来源于公司的闲置资金,未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买,决策程序合法合规,内控制度严格落实,资金安全能够得到保障,未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用闲置资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
湖南发展集团股份有限公司董事会
2019年3月8日
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