华辰泰尔:2018年年度报告摘要[2019-005]
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摘要:华辰泰尔 NEEQ:870348 山东华辰泰尔信息科技股份有限公司 (ShandongHuachentelInformationTechnologyCo.,Ltd.) TechnologyCo.,Ltd. 年度报告摘要 2018 一. 重要
华辰泰尔
NEEQ:870348
山东华辰泰尔信息科技股份有限公司
(ShandongHuachentelInformationTechnologyCo.,Ltd.)
TechnologyCo.,Ltd.
年度报告摘要
2018
一. 重要提示
1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转
让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的年度报告全文。
1.2公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.3公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5公司联系方式
信息披露事务管理人/董事会秘书 苗爱青
职务 董事、董事会秘书
电话 0531-88870026
传真 0531-88870859
电子邮箱 hcmaq@163.com
公司网址 http://www.huachentel.com/
联系地址及邮政编码 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼西区17层
(250101)
公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼西区17层
二. 主要财务数据、股本结构及股东情况
2.1主要财务数据
单位:元
本期(末) 上期(末) 本期(末)比上期(末)
增减比例
资产总计 116,559,574.19 103,426,025.70 12.70%
归属于挂牌公司股东的净资产 86,169,667.67 63,969,335.77 34.70%
营业收入 91,724,753.30 113,304,267.09 -19.05%
归属于挂牌公司股东的净利润 2,383,728.12 11,225,984.01 -78.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非 1,745,772.00 9,548,216.65 -81.72%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -8,117,385.20 -12,496,879.69 -
加权平均净资产收益率 3.48% 19.24% -
基本每股收益(元/股) 0.06 0.28 -78.57%
稀释每股收益(元/股) 0.06 0.28 -78.57%
归属于挂牌公司股东的每股净 1.94 1.60 21.25%
资产(元/股)
2.2普通股股本结构
单位:股
股份性质 期初 本期 期末
数量 比例% 变动 数量 比例%
无限售 无限售股份总数 23,941,584 59.85% 4,417,158 28,358,742 63.94%
条件股 其中:控股股东、实际控制人 5,103,833 12.76% - 5,103,833 11.51%
份 董事、监事、高管 200,092 0.50% 3,690 203,782 0.46%
核心员工 - - - - -
有限售 有限售股份总数 16,058,417 40.15% -67,158 15,991,259 36.06%
条件股 其中:控股股东、实际控制人 15,311,506 38.28% - 15,311,506 34.52%
份 董事、监事、高管 600,288 1.50% 11,071 611,359 1.38%
核心员工 - - - - -
总股本 40,000,001 - 4,350,000 44,350,001 -
普通股股东人数 64
2.3普通股前五名或持股10%及以上股东情况(基础层)
单位:股
期初持股 期末持 期末持有 期末持有无
序号 股东名称 数 持股变动 期末持股数 股比例% 限售股份 限售股份数
数量 量
1 苏 英 10,273,389 10,273,389 23.16% 7,705,042 2,568,347
济南科技
2 创业投资 8,785,506 8,785,506 19.81% 8,785,506
集团有限
公司
3 周 丽 6,580,074 6,580,074 14.84% 4,935,056 1,645,018
山东省鲁
信资本市
场发展股
4 权投资基 4,350,000 4,350,000 9.81% 4,350,000
金合伙企
业(有限合
伙)
5 宋怀曾 3,561,876 3,561,876 8.03% 2,671,408 890,468
合计 29,200,845 4,350,000 33,550,845 75.65% 15,311,506 18,239,339
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:苏英、周丽、宋怀曾为公司的共同实际
控制人,除此之外,公司现有其他股东之间不存在关联关系。
2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系
本报告期末,公司股东苏英持股比例为23.16%,济南科技创业投资集团有限公司持股比例为19.81%,周丽持股比例为14.84%,山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例为9.81%,宋怀曾持股比例为8.03%,任何单一股东持股比例不超过30%,均不能对公司决策形成实质性控制,公司无控股股东。
2015年12月公司增资前,苏英先生持有公司股份比例一直在30%以上,同时担任公司董事长、总经理,能够对公司股东大会、董事会决策及公司日常经营、人事、财务管理等施予重大影响,为公司实际控制人。
2015年12月公司增资后,苏英先生持有公司股份比例降至25.68%。为实现对公司经营决策的合理控制,2016年1月苏英先生、周丽女士、宋怀曾先生签署《一致行动协议》,其中,苏英持有公司25.68%的股份,周丽女士持有公司16.45%的股份,宋怀曾先生持有公司8.90%的股份,合计持有公司51.03%股份。《一致行动协议》对一致行动的内容约定如下:
(1)签约各方确认并同意,集中行使本协议一致行动股份的部分股东权利,具体包括:①华辰泰尔召开股东大会,各方对会议议案进行表决时,均投一致票,即对股东大会议案一致投赞成票,或一致投反对票,或一致投弃权票;②依法共同提请召开临时股东大会;③董事会、监事会不及时召集和主持股东大会时,依法共同召集和主持股东大会;④一致行动股份按照合计数共同行使股东享有的公司法规定的代表诉讼和直接诉讼的权利;⑤一致行动股份持有人向签约各方以外的人授权行使股份表决权的,应经其他一致行动股份持有人同意。
(2)本协议一致行动股份的转让应获得其他一致行动股份持有人的同意,且当本协议一致行动股份发生转让时,其他一致行动股份持有人享有同等条件下的优先受让权。
(3)除签约各方协商一致解除本协议外,本协议长期有效。
根据上述《一致行动协议》,苏英、周丽、宋怀曾合计持有公司51.03%股份,且苏英担任公司董事长,周丽担任公司董事,宋怀曾担任公司副总经理,因此苏英、周丽、宋怀曾为公司共同实际控制人。
2018年9月13日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司股票发行方案的议案》,向山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行股份435万股,发行股份后,苏英先生、周丽女士、宋怀曾先生合计持股比例为46.03%,能够对公司实施控制,仍为公司共同实际控制人。
三. 涉及财务报告的相关事项
3.1会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用□不适用
1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。具体调整详见审计报告。
2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号――关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号――关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号――关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号――关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
3.2因会计差错更正需追溯调整或重述情况
√会计政策变更□会计差错更正□不适用
单位:元
科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期)
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
应收票据 3,434,000.00
应收账款 47,098,258.57
应收票据及应收账 50,532,258.57
款
应付账款 19,711,342.60
应付票据及应付账 19,711,342.60
款
应付利息 23,881.96
应付股利 361,104.47
其他应付款 55,252.44 440,238.87
管理费用 22,638,054.94 8,062,149.69
研发费用 14,575,905.25
3.3合并报表范围的变化情况
√适用□不适用
报告期内,公司投资设立全资子公司山东瑞联信息科技有限公司,本报告期纳入合并财务报表范围。3.4关于非标准审计意见的说明
□适用√不适用
山东华辰泰尔信息科技股份有限公司
董事会
2019年3月7日
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