600383:金地集团关于“16金地01”公司债券回售申报情况的公告
来源:金地集团
摘要:证券代码:600383.SH 证券简称:金地集团 公告编号:2019-015 债券代码:136325 债券简称:16金地01 金地(集团)股份有限公司 关于“16金地01”公司债券回售申报情况的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公
证券代码:600383.SH 证券简称:金地集团 公告编号:2019-015
债券代码:136325 债券简称:16金地01
金地(集团)股份有限公司
关于“16金地01”公司债券回售申报情况的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
回售代码:100933
回售简称:金地回售
回售价格:人民币100元/张(不含利息)
回售申报期:2019年2月28日至2019年3月5日(仅限交易日)
有效回售申报数量:200,000张,回售金额:20,000,000.00元(不含利息)
回售资金发放日:2019年3月22日
金地(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”或“发行人”)公告的《金地(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中设定的回售条款,公司分别于2019年2月20日披露了《金地(集团)股份有限公司关于“16金地01”投资者回售实施办法公告》(公告编号:2019-008)和《金地(集团)股份有限公司关于“16金地01”公司债券票面利率调整的公告》(公告编号:2019-009),并于2019年2月22日、2019年2月25日和2019年2月26日分别发布了《金地(集团)股份有限公司关于“16金地01”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:2019-010)、《金地(集团)股份有限公司关于“16金地01”公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号:2019-011)和《金地(集团)股份有限公司关于“16金地01”公司债券
回售的第三次提示性公告》(公告编号:2019-012)。根据《募集说明书》,“16金地01”的债券持有人有权选择在回售申报期内进行申报,将持有的“16金地01”按面值全部或者部分回售给公司,或选择继续持有“16金地01”。回售部分债券享有2018年3月22日至2019年3月21日期间利息,票面年利率为3.00%,采用单利,按年度付息,每手“16金地01”(面值人民币1,000元,1手为10张)派发利息为人民币30.00元(含税)。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“16金地01”(债券代码:136325)回售数量为200,000张,回售金额为20,000,000.00元(不含利息),剩余数量为12,800,000张。
2019年3月22日为本次申报回售资金的发放日,本次回售实施完毕后,“16金地01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为12,800,000张(每张面值100元)。
特此公告。
金地(集团)股份有限公司
2019年3月7日
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