603156:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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摘要:河北养元智汇饮品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:上
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:上海浦东发展银行
委托理财金额:11亿元
委托理财投资类型:非保本浮动收益型
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
2019年3月5日,河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)
通过上海浦东发展银行成功购买理财产品“E路发B款”、“现金管理2号”。
具体情况如下:
单位:万元
委托 预期 委托
理财 受托方 产品 产品 起息日 到息日 期限 年化 理财
资金 名称 类型 (天) 收益率 金额
来源 (%)
上海浦东 非保本浮 至少持
发展银行 E路发B款 动收益型 2019.3.5 / 有14 4.0 90,000
自有 天
资金 上海浦东 现金管理2 非保本浮 2019.3.5 / 至少持 3.6 20,000
发展银行 号 动收益型 有7天
本次自有资金委托理财金额总计 110,000
以上委托理财均不构成关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第六次会议和2017年年度股
东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内
容详见公司于2018年3月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露的《养元饮品
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,委托理财金额未超过公司2017年年度股东大会审议批准的额度。
(二)产品说明
本次购买的理财产品均为非保本浮动收益型,产品风险等级均为较低风险。
(三)敏感性分析
公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制措施
(1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
(2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。
(3)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
(5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金的正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩
六、自2019年2月25日至本公告日公司理财产品到期赎回情况
单位:万元
产品 产品 委托理财 赎回 实际
受托方 赎回本金
名称 类型 金额 日期 收益
上海浦东发展 E路发B款 非保本浮 44,000 2019.2.25/ 28,000 收益暂存,月
银行 动收益型 2019.3.4 中发放
七、截至本公告日,公司持有理财产品的情况
单位:万元
委托 预期 委托
理财 受托方 产品 产品 起息日 到息日 期限 年化 理财
资金 名称 类型 (天) 收益率 金额
来源 (%)
中国光大 光银现金A 非保本 无固定
银行 (EB4395) 浮动收 2018.10.30 / 期限 3.83 2,300
益型
“乾元-天长 非保本
中国建设 利久”2018年 浮动收 2018.11.20 2019.5.20 181 4.50 50,000
银行 第777期理财 益型
产品
“乾元-天长 非保本
中国建设 利久”2018年 浮动收 2018.11.20 2019.4.25 156 4.50 50,000
银行 第778期理财 益型
产品
中国银行 中银策略-稳 非保本
衡水路北 富(定期开放)浮动收 2018.11.21 / 6个月 4.10 30,000
支行 6个月(2018 益型
年002期)
“安心得
中国农业 利・大有”2018 非保本
银行 年第58期封 浮动收 2018.11.21 2019.8.19 271 4.20 20,000
闭净值型人民 益型
币理财产品
中银集富理财 非保本
中国银行 计划 浮动收 2018.11.23 2019.5.22 180天 4.20 30,000
【2018278-HQ 益型
】期
中银集富理财 非保本
中国银行 计划 浮动收 2018.11.23 2019.11.20 362天 4.65 1,000
2018001-HQ 益型
期
中国农业 2018年第30 非保本
银行 期进取专户理 浮动收 2018.11.26 2019.11.26 / 4.60 50,000
财计划 益型
中国工商 法人“鑫得利”非保本 2018.12.3 2019.12.24 387 净值型 160,000
闭净值型(定 益型
向)(量化策
略联
动)理财产品
2018年第6期
上海浦东 非保本 至少持
发展银行 E路发B款 浮动收 2018.12.6 / 有14 3.95 16,000
益型 天
“乾元-鑫鑫 非保本
中国建设 向荣”2018年 浮动收 2018.12.13 2019.6.11 180 4.5 30,000
银行 第732期理财 益型
产品
中银策略-债 非保本 开放式
中国银行 券指数1号 浮动收 2018.12.21 / / 净值型 500
益型
中国农业 18国开12(续 固定利 2019.1.4 / 随时赎 票面 5,000
银行 6) 率债券 回 3.68
上海浦东 公司 保证收 2019.1.23 / 180 4.05 9,660
发展银行 19JG0340期 益型
上海浦东 公司固定持有 保证收 2019.2.2 / 90 4.05 10,000
发展银行 期JG902期 益型
上海浦东 公司固定持有 保证收 2019.2.13 / 90 4.10 10,000
发展银行 期JG902期 益型
中银日积月累 非保本 开放式
中国银行 -乐享天天 浮动收 2019.2.3 / / 净值型 500
益型
上海浦东发展
上海浦东 银行利多多公 保证收
发展银行 司19JG0550 益型 2019.2.20 2019.5.2 / 4.1 50,000
期人民币对公
结构性存款
中国民生 中国民生人民 保本浮 3.75
银行 币结构性存款 动收益 2019.2.20 2019.5.20 / 浮动 3,000
D-1款 型
上海浦东 公司 保证收 2019.2.21 2019.5.2 / 4.1 50,000
发展银行 19JG0549期 益型
2019年对公
中国光大 结构性存款定 结构性 2019.2.21 2019.5.2 / 4.11 30,000
银行 制第二期产品 存款
239
2019年对公
中国光大 结构性存款定 结构性 2019.2.22 2019.5.20 / 4.2 50,000
银行 制第二期产品 存款
240
中国农业 19国开02(续 固定利 2019.2.26 / / 票面 5,001
银行 2) 率债券 3.03
中国民生 中国民生人民 保本浮 3.75
银行 币结构性存款 动收益 2019.2.22 2019.5.22 / 浮动 1,000
D-1款 型
上海浦东 非保本 至少持
发展银行 E路发B款 浮动收 2019.3.5 / 有14 4.0 90,000
益型 天
上海浦东 非保本 至少持
发展银行 现金管理2号 浮动收 2019.3.5 / 有7天 3.6 20,000
益型
截至本公告日,公司持有理财产品总计 773,961
截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金
额合计77.3961亿元(含本次)。符合公司2017年年度股东大会审议批准的自
有资金理财额度不超过人民币80亿元的规定。
八、备查文件
1、自有资金理财产品购买凭证
2、自有资金理财产品赎回凭证
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2019年3月7日
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