601858:中国科传关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告
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摘要:证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-001 中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实
证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-001
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率,降低财务成本,中国科技出版传媒股份有限公司(以
下简称“公司”)于2018年5月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关
于使用自有闲置资金委托理财的议案》,同意在保证资金流动性和安全性的基础
上,使用闲置自有资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,资金额度
不超过人民币6亿元,自2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股
东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容可详见公司在指定媒体和上交所网
站(www.sse.com.cn)披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲
置资金委托理财的公告》(编号2018-023)。现将委托理财进展情况公告如下:
一、公司累计使用闲置资金购买理财产品的情况
自2018年5月25日至2019年2月12日,公司使用闲置资金购买理财产品
累计发生额为75,800.00万元,尚未到期余额为23,800.00万元,累计已获得收
益330.06万元,具体如下:
实际
序 受托 委托 资金 委托理 委托理财 委托理财 年化 收益 实际
号 人 理财 产品名称 来源 财金额 起始日期 终止日期 收益 或损 收回
类型 (万元) 率 失(万 情况
元)
中国 银行 自有 全部
1 银行 理财 收益累进 资金 5,000.00 2018/7/2 2018/9/27 3.53% 42.00 收回
产品
中国 银行 自有 全部
2 建设 理财 日鑫月溢 资金 3,000.00 2018/7/3 2018/9/26 3.20% 22.36 收回
银行 产品
中国 银行 乾元众享保本 自有 全部
3 建设 理财 人民币理财产 资金 1,500.00 2018/7/12 2018/10/18 3.60% 14.50 收回
银行 产品 品2018年第
实际
序 受托 委托 资金 委托理 委托理财 委托理财 年化 收益 实际
号 人 理财 产品名称 来源 财金额 起始日期 终止日期 收益 或损 收回
类型 (万元) 率 失(万 情况
元)
125期
银行 共赢利率结构
4 中信 理财 21188期人民 自有 1,200.00 2018/8/1 2018/11/16 4.35% 15.30 全部
银行 产品 币结构性存款 资金 收回
产品
中信 银行 共赢稳健周期 自有 全部
5 银行 理财 182-B160C02 资金 3,800.00 2018/8/8 2019/2/7 4.68% 89.06 收回
产品 45
中国 银行 自有 全部
6 银行 理财 收益累进 资金 5,000.00 2018/10/16 2018/12/27 3.50% 34.52 收回
产品
“乾元-周周
中国 银行 利”开放式资 自有 非固 全部
7 建设 理财 产组合型保本 资金 500.00 2018/10/31 2019/1/9 定收 3.16 收回
银行 产品 浮动收益型人 益率
民币理财产品
“乾元-周周
中国 银行 利”开放式资 自有 非固 全部
8 建设 理财 产组合型保本 资金 1,250.00 2018/10/31 2019/1/2 定收 7.12 收回
银行 产品 浮动收益型人 益率
民币理财产品
“乾元-周周
中国 银行 利”开放式资 自有 非固 全部
9 建设 理财 产组合型保本 资金 250.00 2018/10/31 2018/12/18 定收 1.09 收回
银行 产品 浮动收益型人 益率
民币理财产品
中国 银行 半年盈非保本 自有 尚未
10 光大 理财 浮动收益 资金 4,400.00 2018/11/5 2019/5/5 4.15% 赎回
银行 产品
中国 银行 农行本利丰 自有 全部
11 农业 理财 34天理财产 资金 1,000.00 2018/11/6 2018/12/10 3.00% 2.79 收回
银行 产品 品
北京 银行 自有 全部
12 银行 理财 京华尊享 资金 10,000.00 2018/11/7 2018/12/7 4.41% 36.27 收回
产品
中国 银行 “乾元-周周 自有 非固 全部
13 建设 理财 利”开放式资 资金 1,200.00 2018/11/7 2018/12/18 定收 4.46 收回
银行 产品 产组合型保本 益率
实际
序 受托 委托 资金 委托理 委托理财 委托理财 年化 收益 实际
号 人 理财 产品名称 来源 财金额 起始日期 终止日期 收益 或损 收回
类型 (万元) 率 失(万 情况
元)
浮动收益型人
民币理财产品
中国 银行 农行本利丰 自有 全部
14 农业 理财 34天理财产 资金 7,500.00 2018/11/22 2018/12/27 3.00% 20.96 收回
银行 产品 品
“乾元-周周
中国 银行 利”开放式资 自有 非固 全部
15 建设 理财 产组合型保本 资金 800.00 2018/12/5 2018/12/18 定收 0.94 收回
银行 产品 浮动收益型人 益率
民币理财产品
北京 银行 自有 全部
16 银行 理财 京华尊享 资金 10,000.00 2018/12/8 2019/1/8 4.18% 35.53 收回
产品
北京 银行 自有 尚未
17 银行 理财 京华尊享 资金 10,000.00 2019/1/8 2019/2/7 4.00% 赎回
产品
中国 银行 自有 2.00-3. 尚未
18 银行 理财 收益累进 资金 5,000.00 2019/1/8 75% 赎回
产品
中国 银行 自有 2.00-3. 尚未
19 建设 理财 日鑫月溢 资金 4,000.00 2019/1/10 70% 赎回
银行 产品
中国 银行 农行本利丰 自有 尚未
20 农业 理财 62天理财产 资金 400.00 2019/1/31 2019/4/2 3.00% 赎回
银行 产品 品
二、委托理财对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,公
司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买固定收益类或低风险类的中短期理
财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业
绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。
三、风险控制分析
公司以维护股东及企业整体利益为原则,在保证正常资金需求的前提下,开
展委托理财业务。在进行委托理财时,公司将着重考虑收益和风险的匹配,并将
资金安全放在首位,对理财产品严格把关,谨慎选择理财产品的业务合作方并保
持紧密沟通,及时掌握所购买的理财产品的动态变化,从而最大限度降低投资风险,确保资金到期收回。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2019年2月13日
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