华联股份:关于“18华联01”公司债券回售结果的公告
来源:华联股份
摘要:股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2019-011 债券代码:112637 债券简称:18华联01 北京华联商厦股份有限公司 关于“18华联01”公司债券回售结果的公告 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告不存在
股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2019-011
债券代码:112637 债券简称:18华联01
北京华联商厦股份有限公司
关于“18华联01”公司债券回售结果的公告
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
特别提示:
1、回售价格:100元/张(不含利息)。
2、回售申报日:2018年12月28日至2019年1月7日。
3、回售资金到账日:2019年1月29日。
4、回售申报数量:3,700,000张。
5、回售金额:395,900,000元(包含利息)。
6、票面利率调整情况:上调本期债券票面利率100个基点,即本期债券存续期的第2年和第3年(2019年1月29日至2021年1月28日)的票面利率为8.00%,并在存续期的第2年和第3年固定不变。
根据《北京华联商厦股份有限公司2018年面向合格机构投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2018年12月27日、2018年12月28日、2019年1月3日分别发布了《北京华联商厦股份有限公司关于“18华联01”赎回选择权、票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号:2018-092)、《北京华联商厦股份有限公司关于“18华联01”赎回选择权、票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》(公告编号:2018-093)、《北京华联商厦股份有限公司关于“18华联01”赎回选择权、票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》(公告编号:2019-001)。投资者可在回售申报日内选择将持有的“18华联01”全部
或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息),“18华联01”回售申报日为2018年12月28日至2019年1月7日。回售部分债券享有2018年1月29日至2019年1月28日期间利息,票面利率为7.00%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“18华联01”的回售申报数量为3,700,000张,回售金额为人民币395,900,000元(包含利息),剩余托管数量为4,000,000张。
公司已将“18华联01”回售部分支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限公司深圳分公司指定银行账户,将于回售资金到账日划付至投资者资金账户,回售资金到账日为2019年1月29日。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司
2019年1月29日
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