秦川机床:关于2017年度日常关联交易超出预计的公告
来源:秦川机床
摘要:股票简称:秦川机床 股票代码:000837 公告编号:2018-14 秦川机床工具集团股份公司 关于2017年度日常关联交易超出预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、
股票简称:秦川机床 股票代码:000837 公告编号:2018-14
秦川机床工具集团股份公司
关于2017年度日常关联交易超出预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)2017年度日常关联交易预计情况
秦川机床工具集团股份公司(下称“公司”)2017年4月21日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司预计2017年度日常关联交易的议案》,公司预计2017年度日常关联交易总额为800万元。
(二)2017年度日常关联交易金额超出预计情况
经公司财务部门初步核查(未经审计),公司2017年度日常关联交易实际发生金额较年初的预计金额增加10640万元,占上市公司最近一期经审计净资产的3.79%,其中243万元已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,超出预计部分657万元已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,公司第六届董事会第三十次会议审议通过2017年度日常关联交易超出金额为9740万元,占上市公司最近一期经审计净资产的3.47%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条的规定,本事项属公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
2017年度日常关联交易实际发生及超出预计情况如下:
实际发 实际发生
关联交 关联人 关联交易 实际发生 预计金额 生额占 额与预计
易类别 内容 金额 同类业 差额
务比例
(%)
1、向关 杨凌秦川未来新
联人采 材料有限公司 采购商品 200万元 0.08 200万元
购原材
料等 盐城秦川华兴机
床有限公司 采购商品 803万元 300万元 0.32 503万元
陕西华澳汽车贸融资租
易有限公司 赁资产 117万元 0.24 117万元
采购
陕西华澳汽车贸 采购车辆 24万元 6.86 24万元
易有限公司
采购模
陕西汉中汉机开具、印刷
发有限责任公司品和绿化 24万元 205万元 0.01 -181万元
工程及导
轨
汉中益昌物资供 采购商品 221万元 0.09 221万元
销有限责任公司
杨凌秦川节水灌
溉设备工程公司 采购商品 64万元 5万元 0.03 59万元
小计 1453万元 510万元 7.63 943万元
宝鸡忠诚后勤服 维修费 24万元 25万元 0.01 -1万元
务有限公司
宝鸡忠诚后勤服 房屋租赁 72万元 20万元 14.91 52万元
务有限公司
2、接受 西安泰乐信商业
关联人 运营管理有限责 服务费 80万元 0.06 80万元
提供的 任公司
劳务 西安泰乐信商业
运营管理有限责 采购车辆 68万元 19.43 68万元
任公司
小计 244万元 45万元 34.41 199万元
盐城秦川华兴机 销售材 320万元 225万元 0.11 95万元
床有限公司 料等
陕西汉中汉机开 原材料、
发有限责任公司 机床零配 89万元 20万元 0.03 69万元
3、向关 件
联人销 汉中益昌物资供 车床、机 221万元 0.07 221万元
售商品 销有限责任公司 床大修
宝鸡大医数码机 材料及加
器人有限责任公 工费 37万元 0.01 37万元
司
小计 667万元 245万元 0.22 422万元
陕西华澳汽车贸 租赁费 84万元 9.68 84万元
易有限公司
陕西华澳汽车贸 借款本
易有限公司 金及利 1089万元 2.52 1089万元
息
盐城秦川华兴机 租赁及 174万元 0.06 174万元
床有限公司 加工费
4、向关 西安东卫汽车贸 借款本金 1811万元 3.50 1811万元
联人提 易有限责任公司 及利息
供劳务 西安辰宇汽车贸 借款本金
及融资 易有限公司 及利息 5587万元 12.94 5587万元
服务
杨凌秦川节水灌 借款本金 290万元 0.67 290万元
溉设备工程公司 及利息
宝鸡大医数码机 房屋租赁
器人有限责任公 41万元 4.51 41万元
司
小计 9076万元 33.88 9076万元
超出预计的主要原因为年初未预计和预计不足,具体情况如下:
1、秦川国际融资租赁有限公司采购盐城秦川华兴机床开展融资租赁业务的资产增加;
2、秦川国际融资租赁有限公司与西安泰乐信商业运营管理有限责任公司和陕西华澳汽车贸易有限公司支付的物业管理费、车辆租赁费及场地租赁等业务,年初未预计,本期新增实际发生额;
3、陕西汉江机床有限公司采购、销售汉中益昌物资供销有限责任公司物资年初未预计,本期新增实际发生额;
4、秦川国际融资租赁有限公司对陕西华澳汽车贸易有限公司、西安辰宇汽车贸易有限公司等其他关联方提供融资服务年初未预计,本期新增实际发生额。
二、关联人介绍和关联关系
关联人情况介绍
单位:万元
序 关联人名称 与本公司关系 法定代 注册资本 主营业务 住所 总资产 净资产 主营业 净利润
号 表人 务收入
宝鸡忠诚后 该公司法人系宝鸡机床 物业管理、房屋维修、园林绿化、保 宝鸡市高新开发区一
1 勤服务有限 集团有限公司公司高管 梁永丽 300 洁服务等。 路2号院 1593 934 126 -22
公司
该公司法人系宝鸡机床
宝鸡大医数 集团有限公司高管,宝鸡 医疗设备的产品设计、精密加工与制 宝鸡市高新开发区高
2 码机器人有 机床集团有限公司目前 罗鹏伟 3000 造、售后服务;医疗器械的进出口贸 新一路2号院 1174 1041 339 17
限责任公司 对其投资480万元,持股 易、承担外来机械加工及服务。
比例48%
秦川融资租赁公司的前 许可经营范围:小汽车维修。一般经
西安东卫汽 子公司(2017年年底转 营项目:汽车、汽车配件、汽车用品、 陕西省西安市�哄鄙�
3 车贸易有限让),一年限制( 2018 吕文凯 1000 润滑油的销售;代办车辆挂牌、过户、 态区通塬路1680号1 8693 36 7686 -50
责任公司年5月起不算关联方) 驾照审验手续;汽车信息咨询服务;幢10000室
二手车经销。
秦川融资租赁公司的前 许可经营范围:小汽车维修。一般经
西安辰宇汽 子公司(2017年年底转 营项目:汽车、汽车配件、汽车用品、 陕西省西安市�哄鄙�
4 车贸易有限让),一年限制( 2018 吕文凯 1000 润滑油的销售;代办车辆挂牌、过户、 态区通塬路1680号1 14233 -399 9767 -506
责任公司年4月起不算关联方) 驾照审验手续;汽车信息咨询服务;幢10001室
二手车经销。
许可经营项目:小型车维修;汽车装
潢、美容、租赁。一般经营项目:汽
陕西华澳汽 秦川融资租赁公司的前 车、汽车配件、汽车用品、润滑油的 陕西省西安市�哄鄙�
5 车贸易有限 子公司(2017年年底转 李燕燕 3000 销售。一般经营项目:汽车、汽车配 态区通塬路1680号1 174 -34 842 -35
公司 让),一年限制( 2018 件、汽车用品、润滑剂及添加剂的销幢10002室
年1月起不算关联方) 售;代办车辆挂牌、过户、驾照审验
手续;汽车信息咨询服务;二手车经
销。
陕西汉中汉 汉江机床一名董事、一名 机械加工、机电设备、机床配件、工 陕西省汉中市汉台区
6 机开发有限 监事分别兼任其董事及 孙清政 200 具磨具、机床安装、维修、改装等 河东店(汉江机床院 1788 1461 174 -299
责任公司 监事 内)
汉中益昌物 陕西汉中汉机开发有限 机械设备、金属材料、机电产品、化 陕西省汉中市汉台区
7 资供销有限 责任公司的全资子公司 王玉海 100 工产品、汽车配件、农副产品经销等 河东店(汉江机床院 365 93 224 0
责任公司 内)
餐饮、住宿服务;商业企业管理及策
融资租赁公司的间接股 划;物业管理;计算机软硬件的开发、 西安经济技术开发区
西安泰乐信 东曾是其控股股东(2017 销售;计算机网络工程的设计、施工 凤城二路43号陕西
8 商业运营管 年泰乐信控股股东股权 刘萍 100 及技术服务;计算机系统集成;安防 秦川机械发展股份有 178 87 143 -7
理有限责任 转让,不再构成关联方), 设备、消防器材、家用电器、电子产 限公司西安中心院内
公司 一年限制(杜焱恒2017 品及配件、水处理设备、空气净化设 2号办公楼一层
年2月转让了51%股份) 备的销售;酒店管理;会务服务;系
统内员工培训。
机床、通用设备、电子设备、金属加
工机械制造、销售、维修;钢材、化
盐城秦川华 肥、化工产品(除危险化学品)的销
兴机床有限 秦川机床曾委派一名董 售;自营和代理各类商品及技术的进 盐城市盐都区盐龙街
9 公司 事(2017年董事退出), 颜拴岐 9000 出口业务(国家限定企业经营或禁止 道纬七路北健仁路南 11516 8100 3623 108
一年限制 进出口的商品和技术除外);从事机 (D)
床及机电方面的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务;非生产性废旧
金属收购。
新型环保材料、室内外建筑型材、汽
杨凌秦川未 车内饰件研制、生产和销售及相关技 陕西省杨凌示范
10 来新材料有 秦川机床高管任董事 张毅 4200 术咨询、服务;承接景观建设项目; 区神果路东段 1199 653 17 10
限公司 上述业务范围相关产品的进出口贸
易。
杨凌秦川节 节水灌溉和设施农业设备开发、研究、
11 水灌溉设备 秦川机床高管任董事 张毅 2400 生产、销售;节水灌溉和设施农业工 陕西省杨凌示范 5641 -3079 4359 -557
工程公司 程设计、施工及相关产品的研究、开 区神果路东段
发和生产;自营进出口业务。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
2、履约能力分析
上述关联方均是依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。按照关联交易双方签署的有关合同规定,关联交易的价款将按月结算或按项结算,并以转账或承兑汇票方式收取或支付。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2017年度日常关联交易,均为公司与关联方因业务往来而产生的交易。
主要包括采购原材料、备品备件等,接受劳务包括租赁业务、加工业务、服务业务等,销售商品及提供劳务主要包括销售原材料、设备、机床备件以及提供加工服务、租赁服务和融资服务等。以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金往来。公司发生的关联交易遵循公允、合理的原则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司2017年实际关联交易金额超过2017年度预计数,超过部分主要为年初
未预计所影响。关联交易已订立的协议内容体现了公平、公正的原则,交易定价符合国家有关的规定和地区市场价格,符合公司所在行业和地区的实际情况,不存在损害公司、股东利益的情形。我们同意《关于2017年实际日常关联交易超出预计部分提交审议的议案》。
六、备查文件
1、公司第六届第三十次董事会决议;
2、独立董事意见。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董事会
2018年3月9日
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