创源文化:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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摘要:证券代码:300703 证券简称:创源文化 公告编号:2018-016 宁波创源文化发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载
证券代码:300703 证券简称:创源文化 公告编号:2018-016
宁波创源文化发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月26日
召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,由宁波创源文化发展股份有限公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金购买理财产品,由安徽创源文化发展有限公司(以下简称“安徽创源”、“子公司”)使用额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买理财产品,有效期为自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》,公告编号2017-014。一、 使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
公司于2018年1月3日使用人民币5,000万元闲置募集资金购买了中国银
行股份有限公司(以下简称“中国银行”)发行的中银保本理财-人民币按期开放理财产品,投资期限61天。具体内容详见公司于2018年1月4日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号2018-001)。该理财产品于2018年3月5日到期赎回,全部本金及收益于2018年3月5日到账,赎回本金5,000万元人民币,获得理财收益325,890.41元,上述资金全部转入募集资金专用账户,实际年化收益率为3.90%,与预期收益不存在差异。
二、 本次购买理财产品情况
预期年
序 关联关 产品 投资金额 资金 是否
受托机构 产品名称 产品有效期 化收益
号 系 类型 (万元) 来源 保本
率
中银保本理
中国银行 不存在 保证 2018年3月
财-人民币按 募集
1 股份有限 关联关 收益 5,000.00 5日-2018 是 4.00%
期开放理财 资金
公司 系 型 年9月4日
产品
三、 审批程序
《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》已经过公司2017年第一届
董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内,无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
四、 投资风险及控制措施
尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买12个月以内保
本型理财产品,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司管理层、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、委托理财情况由公司内审人员进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实,切实做好事前审核、事中监督和事后审计。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、 对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行理财,在确保公司募投项目所需资金和募集 资金安全且不影响正常经营活动资金需求的前提下,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品,不会影响公司日常生产经营,且不影响募集资金投资项目的正常运转,并有利于提高资金的使用效率和收益。通过进行适度购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品,对部分资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果无重大影响。
六、 公司此前十二个月内购买理财产品情况
是 预期
序 关联关 产品 投资金额 产品有效 资金否 年化
受托机构 产品名称 收益情况
号 系 类型 (万元) 期 来源保 收益
本率
中国银行 2017年11 全部赎回,
不存在 中银保本理财 保证
股份有限 月1日 募集 获得收益
1 关联关 -人民币按期 收益 10,000.00 是 3.95%
公司北仑 -2018年1 资金 681,780.82
系 开放理财产品 型
分行 月3日 元
中国银行 2017年11
不存在 中银保本理财 保证
股份有限 月1日 募集
2 关联关 -人民币按期 收益 5,000.00 是 3.80% 尚未赎回
公司北仑 -2018年5 资金
系 开放理财产品 型
分行 月3日
中国银行 2017年11
不存在 中银保本理财 保证
股份有限 月1日 募集
3 关联关 -人民币按期 收益 5,000.00 是 4.00% 尚未赎回
公司北仑 -2018年 资金
系 开放理财产品 型
分行 11月1日
宁波银行 保本 2017年11
不存在 单位结构性存
股份有限 浮动 月29日 募集
4 关联关 款稳健型 5,000.00 是 4.32% 尚未赎回
公司明州 收益 -2018年5 资金
系 870403号
支行 型 月29日
5 宁波银行 不存在 单位结构性存 保本 4,000.00 2017年11 募集是 4.32% 全部赎回,
股份有限 关联关 款稳健型 浮动 月29日 资金 获得收益
公司明州 系 870401号 收益 -2018年2 430,816.44
支行 型 月28日 元
中国银行 2018年1 全部赎回,
不存在 中银保本理财 保证
股份有限 月3日 募集 获得收益
6 关联关 -人民币按期 收益 5,000.00 是 3.90%
公司北仑 -2018年3 资金 325,890.41
系 开放理财产品 型
分行 月5日 元
中国银行 2018年1
不存在 中银保本理财 保证
股份有限 月3日 募集
7 关联关 -人民币按期 收益 5,000.00 是 4.00% 尚未赎回
公司北仑 -2018年5 资金
系 开放理财产品 型
分行 月3日
宁波银行 保本 2018年2
不存在
股份有限 稳健型 浮动 月28日至 募集
8 关联关 3,000.00 是 4.34% 尚未赎回
公司明州 880189号 收益 2018年8 资金
系
支行 型 月28日
七、 备查文件
1、中银保本理财―人民币按期开放理财产品赎回业务凭证;
2、中银保本理财―人民币按期开放理财产品购买业务凭证;
3、中银保本理财―人民币按期开放理财产品证实书。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2018年03月06日
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