安智物流:关于追认并授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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摘要:公告编号: 2018-003 1 / 4 证券代码: 833386 证券简称: 安智物流 主办券商:安信证券 江西安智物流股份有限公司 关于追认并授权使用自有闲置资金 购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整
公告编号: 2018-003
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证券代码: 833386 证券简称: 安智物流 主办券商:安信证券
江西安智物流股份有限公司
关于追认并授权使用自有闲置资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
为提高公司资金使用效率,在不影响江西安智物流股份有限公司
(以下简称“公司”)正常经营的情况下,子公司江西烟花爆竹物流
中心有限公司、 江西美商供应链服务有限公司充分利用闲置自有资金
向银行购买安全性高、 低风险、流动性高的短期理财产品,以增加公
司投资收益。公司于 2018 年 2 月 12 日第一届董事会第二十次会议审
议通过了《 关于追认并授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》,
本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、 投资理财产品情况概述
(一)投资概况
为提高子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司的资金收益,充分
发挥资金的使用效率,在不影响生产经营的情况下, 江西烟花爆竹物
流中心有限公司于 2017 年 1 月 6 日至 2017 年 12 月 25 日期间利用部
分闲置资金购买中国工商银行无固定期限超短期人民币理财产品,产
品编号为 0701CDQB, 风险等级为 PR1, 使用购买理财产品金额单笔不
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超过 3,500 万元。 于 2017 年 9 月 30 日至 2017 年 12 月 18 日利用部
分闲置资金购买中国建设银行乾元―日鑫月溢”(按日)开放式资产
组合型人民币理财产品, 风险等级为中等风险, 使用购买理财产品金
额单笔不超过 2,000 万元。 本次对外投资不涉及关联交易,现将其予
以补充追认。
为提高子公司江西美商供应链服务有限公司的资金收益,充分发
挥资金的使用效率,在不影响生产经营的情况下, 江西美商供应链服
务有限公司公司于 2017 年 1 月 26 日至 2017 年 12 月 4 日期间利用部
分闲置资金购买中国工商银行无固定期限超短期人民币理财产品,产
品编号为 0701CDQB, 风险等级为 PR1, 使用购买理财产品金额单笔不
超过 3,000 万元。 本次对外投资不涉及关联交易,现将其予以补充追
认。
(二)关于 2018 年度购买理财产品的授权
现根据公司实际经营情况的需要,公司、控股子公司将继续使
用闲置资金购买理财产品。公司、控股子公司合计在投资期限内任
一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3500 万元(含 3500
万元), 在此额度范围内,资金可以滚动使用。 理财产品取得收益可
进行再投资,并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续
等事宜。 投资期限为 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至
2018 年 12 月 31 日。
(三)表决和审议情况
公司于 2018 年 2 月 12 日召开了第一届董事会第二十次会议,审
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议通过了《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。 表
决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。回避表决情况:本议案不
涉及关联交易事项,无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 投资资金来源
公司用于投资上述理财产品的资金均为公司自有闲置资金。
三、 投资的目的、存在的风险和对公司的影响。
1、理财产品投资目的及对公司的影响
公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下,运
用闲置自有资金进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效
率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东利益。
2、理财产品投资风险
尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受宏
观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,短期投资的实际收益
难以预期。
3、内部控制措施
( 1)公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度
内合理开展理财产品投资,并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
( 2)公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权,财务部门
负责具体事宜办理。科学选择投资机会,投资额度在授权范围内可动
态调整,并对投资流程进行全程监控,如发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
( 3) 公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内
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部管理,并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检
查。
( 4) 公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督与检查,有
必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况的监督检查
( 1)公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
( 2)公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定
及时履行信息披露义务。
四、 备查文件目录
(一) 《江西安智物流股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
江西安智物流股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 14 日
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