证券代码：603009          证券简称：北特科技          公告编号：2018-012

                    上海北特科技股份有限公司

关于公司2018年度为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保总额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    被担保人名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司、天津北特金属科技

        有限公司、江苏北特精密机械有限公司（暂定名，最终以经核准登记的名称为准）

    2018 年度为全资子公司提供的担保额度预计不超过人民币 2 亿元，为控

        股子公司提供的担保额度预计不超过人民币3亿元。截止本公告日，公

        司实际对外担保余额为0万元。

    本次担保是否有反担保：有

    公司对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

     一、担保情况概述

     为满足子公司实际生产经营中的资金需求、帮助子公司在设备升级换代和产能提升中获取必要的融资，促进子公司业务发展，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划2018年度为全资子公司和控股子公司提供担保，其中为全资子公司提供额度不超过人民币20,000万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)，为控股子公司提供额度不超过人民币 30,000 万元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），上述两项额度不能调剂。

     2018年 1月 31 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了

《关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，有效期为股东大会决议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日。

    二、被担保人基本情况

    （一）上海光裕汽车空调压缩机有限公司

    公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司

    注册地址：上海市嘉定区兴文路1388号

    法定代表人：董巍

    企业性质：有限责任公司

    注册资本：5,140.32万元

    成立日期：2002年8月6日

    经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统及其配件、汽车零配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

    2018年1月21日，上海北特科技股份有限公司（以下简称本公司）收到中

国证券监督管理委员会证监许可[2018]174 号批复，同意本公司发行股份、支付

现金并募集配套资金，以收购上海光裕汽车空调压缩机有限公司。随着上述收购事项的顺利推进，预计股份交割将在 2018 年内完成，光裕公司将成为本公司的全资子公司。

    最近一年又一期的经营及资产状况：

                                                          金额单位：人民币万元

          项目               2016年12月31日        2017年07月31日

总资产                                   25,902.65                 30,337.91

负债                                      14,941.11                 18,044.87

净资产                                   10,961.54                 12,293.05

          项目                    2016年度               2017年1-7月

主营业务收入                            18,016.49                 15,252.27

利润总额                                  1,554.42                  1,865.47

净利润                                     1,380.62                  1,588.52

    上述历史年度财务数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

    如公司按照计划完成对上海光裕汽车空调压缩机有限公司的收购，公司将根据其业务需要，依法为其提供担保。

    与本公司的关系：本公司全资子公司

    （二）天津北特金属科技有限公司

    公司名称：天津北特金属科技有限公司

    注册地址：天津市静海经济开发区北区七号路中央大道16号

    法定代表人：靳晓堂

    企业性质：有限责任公司

    注册资本：5,000万元

    成立日期：2017年8月15日

    经营范围：金属材料的研发；汽车底盘零部件的研发、制造、销售及技术服务；铝合金锻造模具的研发、制造及技术服务；货物进出口、技术进出口（法律法规阻止进出口的除外）。

    公司尚未正式进入经营期，无可参考的一年又一期的经营及资产财务数据。

    与本公司的关系：本公司控股子公司

    （三）江苏北特精密机械有限公司

    公司名称：江苏北特精密机械有限公司（暂定名，最终以经核准登记的名称为准）

    注册地址：江苏省无锡市

    法定代表人：靳晓堂

    企业性质：有限责任公司

    注册资本：10,000万元

    经营范围：高端精密零部件的研发、生产和销售。（以上内容最终以市场和质量监督管理部门核定为准）

    该公司目前正在设立中，无可供参考的一年又一期的经营及资产财务数据。

如该公司依法设立并开展业务，公司将根据其业务发展需要，依法为其提供担保。

    与本公司的关系：本公司控股子公司

    三、担保协议的主要内容

    本次公告的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合同为准。

    四、董事会意见

    2018年1月31日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关

于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案》，公司为全资子公司和控股子公司提供担保，是根据其下年度发展规划做好可能的融资准备工作，以便高效支持子公司经营发展，补充项目建设资金和流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

    五、独立董事意见

    公司现在处于高速发展期，对全资子公司及控股子公司的担保事项有利于公司业务的持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意《关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案》，并提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日，上市公司及其子公司对外担保总额、上市公司对子公司提供的担保总额均为零，无逾期担保。

    特此公告。

                                            上海北特科技股份有限公司

                                                       董事会

                                             二○一八年二月五日