江苏雷利:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:300660 证券简称:江苏雷利 公告编号:2018-006 江苏雷利电机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载
证券代码:300660 证券简称:江苏雷利 公告编号:2018-006
江苏雷利电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月19日召开了2017
年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过33,927.04万元闲置募集资金进行现金管理。本议案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内,可循环滚动使用。授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署法律文件,具体事项由公司财务部组织实施。
一、使用闲置募集资金购买保本理财产品到期赎回的情况
序 受托人 产品金额 起始日 到期日 产品类 预期年
号 名称 产品名称 (万元) 型 化收益
率
华泰证券 华泰恒益17010 2017年7 2018年1 本金保 4.70%
1 股份有限号 10,000.00月21日月22日 障型
公司
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
截至2018年1月22日该理财产品已到期,公司收回本金及利息102,382,191.78
元。
二、本次购买理财产品的基本情况
(一)基本情况
近日公司申购以下理财产品:
序 受托人 产品金额 起始日 到期日 产品类 预期年
号 名称 产品名称 (万元) 型 化收益
率
海通证券 理财宝企业 2018年1 2018年7 本金保障
1 股份有限 定制2018011 10,000.00月23日月23日型 5.35%
公司 号
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
(二)投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势,选择合适时机适量购买,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施:
(1)公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,期限12个月以
内风险可控的理财产品;
(2)财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划,合理的购买理财产品,并建立投资台账,设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时通报财务负责人、公司审计部、公司总经理及公司证券部并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险;
(3)公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
(三)对公司日常经营活动的影响
公司在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
(四)本次购买理财产品已履行的必要程序
该议案已由公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
三、公告日前十二个月内累计使用募集资金购买理财产品的情况
受托 产品金 起始 到期 产品 预期是 投资
序 人名 产品名称 额(万 日 日 类型 年化否 收益
号 称 元) 收益赎 (万
率 回 元)
招商 2017 2017 保本 是 74.79
银行 年6月年9月 浮动 3.75%
股份 26日 25日 收益
有限 CNJ00312结构性 型
1公司 存款 8,000.00
常州
分行
营业
部
招商 2017 2017 保本 是 352.43
银行 年6月年12 浮动 3.72%
股份 26日月25 收益
有限 CNJ00313结构性 日 型
2公司 存款 19,000.00
常州
分行
营业
部
中国 2017 2017 保本 是 144.18
农业 年6月年12 保证 3.9%
银行 30日月20 收益
股份 “本利丰”定向人 日 型
3有限 民币理财产品 7,800.00
公司 (BFDG170163)
常州
武进
支行
国泰 2017 2018 本金 否
君安 年7月年4月 保障 4.75%
4证券 君柜宝一号17107 24,120.00 21日 23日 型
股份
有限
公司
华泰 2017 2018 本金 4.70% 是 238.21
证券 华泰恒益17010 年7月年1月 保障
5股份号 10,000.00 21日 22日 型
有限
公司
6国泰 君柜宝一号17191 8,000.00 2017 2017 本金 是 95.74
君安 年9月年12 保障 4.8%
证券 26日月25 型
股份 日
有限
公司
国泰 2017 2018 本金 否
君安 年12年6月 保障 5.35%
7证券 君柜宝一号17367 7,800.00月22 21日 型
股份 日
有限
公司
海通 2017 2018 本金 否
证券 理财宝181天期 年12年6月 保障 5.35%
8股份 V1号 8,000.00月27 25日 型
有限 日
公司
中国 2017 2018 保本 5.35% 否
银河 年12年6月 固定
9证券 “银河金山”收益 14,000.00月26 25日 收益
股份 凭证1995期 日 型
有限
公司
中信 2017 2018 本金 5.3% 否
建投 年12年6月 保障
10证券 固收鑫稳享875 5,000.00月26 25日 固定
股份号 日 收益
有发 型
公司
海通 2018 2018 本金 否
证券 理财宝企业定制 年1月年7月 保障 5.35%
11股份 2018011号 10,000.00 23日 23日 型
有限
公司
截至公告日,公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计68,920万元(含
本次新增),未超过公司董事会、股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
四、备查文件
1、华泰证券理财收益回单
2、海通证券股份有限公司收益凭证产品合同、风险提示书
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
2018年1月23日
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