三川智慧:关于现金管理进展情况的公告(2018/01/23)
来源:三川股份
摘要:证券代码:300066 证券简称:三川智慧 公告编号:2018-005 三川智慧科技股份有限公司 关于现金管理进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有
证券代码:300066 证券简称:三川智慧 公告编号:2018-005
三川智慧科技股份有限公司
关于现金管理进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于增加现金管理额度的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下,使用闲置自有资金通过金融机构进行现金管理,在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现金管理的主要方式为购买保本型的理财产品,额度不超过2亿元人民币,在此限额内可以滚动使用,使用期限自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起三年内有效,单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议,近日公司使用闲置自有资金购买联储证券有限责任公司(以下简称“联储证券”)的理财产品。现将具体事项公告如下:
一、联储证券产品基本情况
1、产品名称:联储证券储金1号9期收益凭证
2、产品类型:本金保障型
3、交易日期:2018年1月23日
4、交易金额:人民币6,000万元
5、产品起始日:2018年1月25日
6、产品到期日:2018年5月3日
7、预期年化收益率:4.90%
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司与联储证券无关联关系
二、现金管理对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行保本型的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用自有资金购买理财产品情况
根据公司第四届董事会第十四次会议决议和第四届董事会第二十一次会议决议,截至目前公司累计利用自有资金购买保本型理财产品总金额为164,000万元(含本次),其中已到期的保本型理财产品总金额为144,000万元,尚未到期的保本型理财产品的总金额为20,000万元(含本次)。理财产品明细如下:
序 合作银行 产品名称 金额 购买日 到期日/开放日 是否到
号 (万元) 期
1 建设银行 乾元-养颐四方保本 2015年9月23日 2016年3月22日 已到期
型产品2015第2期 2,000
2 浦发银行 浦发银行15JG808期 7,500 2015年9月30日 2015年11月2日 已到期
3 浦发银行 浦发银行15JG928期 7,500 2015年11月4日 2016年5月4日 已到期
4 九江银行 久赢理财-卓越237号 2,000 2016年3月28日 2016年9月23日 已到期
5 九江银行 久赢理财-卓越245号 9,000 2016年5月6日 2016年11月04日 已到期
6 工商银行 保本型法人91天稳利 2016年6月17日 2016年9月17日 已到期
理财产品 2,000
7 九江银行 久赢理财-卓越259号 3,000 2016年7月6日 2016年9月30日 已到期
8 九江银行 久赢理财-卓越265号 3,000 2016年7月18日 2016年10月14日 已到期
9 九江银行 久赢理财-卓越302、 2016年9月30日 2016年12月30日 已到期
303号 5,000
10 浦发银行 公司挂钩16JG975期 2016年10月14 2017年1月10日 已到期
3,000 日
11 九江银行 久赢理财-卓越310号 2016年10月17 2016年12月30日 已到期
3,000 日
12 九江银行 久赢理财-卓越325号 2016年11月7 2016年12月30日 已到期
9,000日
13 九江银行 久赢理财-卓越344号 16,000 2017年1月5日 2017年3月10日 已到期
14 中信证券 2017年度第15期收益 2017年1月24日 2017年4月24日 已到期
凭证 3,000
15 长江证券 长江证券收益凭证期 2017年3月15日 2017年6月13日 已到期
权宝6008号 16,000
16 九江银行 久赢理财-卓越376号 3,000 2017年4月28日 2017年10月31日 已到期
国泰君安证券君柜宝
17 国泰君安 一号2017年第67期收 8,000 2017年6月14日 2017年8月14日 已到期
益凭证
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18 国泰君安 一号2017年第73期收 8,000 2017年6月20日 2017年8月21日 已到期
益凭证
19 国泰君安 国泰君安证券君柜宝 2017年8月18日 2017年11月20日 已到期
一号2017年第135期 3,000
收益凭证
20 联储证券 联储证券储信1号16 2017年8月22日 2017年9月21日 已到期
期收益凭证 3,000
21 联储证券 联储证券储金1号2期 2017年8月22日 2017年12月24日 已到期
收益凭证 5,000
国泰君安证券君柜宝
22 国泰君安 一号2017年第145期 5,000 2017年8月23日 2017年11月27日 已到期
收益凭证
23 联储证券 联储证券储信1号21 2017年9月26日 2017年10月26日 已到期
期收益凭证 3,000
24 九江银行 久赢理财-卓越408号 3,000 2017年11月1日 2017年12月28日 已到期
25 联储证券 联储证券储信1号31 2017年11月10 2017年12月26日 已到期
期收益凭证 4,000 日
国泰君安证券君柜宝 2017年11月21
26 国泰君安 一号2017年268期收 3,000 日 2017年12月27日 已到期
益凭证
国泰君安证券君柜宝 2017年11月28
27 国泰君安 一号2017年第286期 5,000 日 2017年12月28日 已到期
收益凭证
国泰君安证券君柜宝
28 国泰君安 一号2018年第54期收 10,000 2018年1月18日 2018年4月18日 未到期
益凭证
上海浦东发展银行利
29 浦发银行 多多对公结构性存款 4,000 2018年1月19日 2018年4月19日 未到期
2018年JG221期
30 联储证券 联储证券储金1号9期 2018年1月23日 2018年5月3日 未到期
收益凭证 6,000
四、备查文件
1、联储证券储金1号9期收益凭证产品合同。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二�一八年一月二十三日
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