怡达股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
来源:
摘要:证券代码:300721 证券简称:怡达股份 公告编号:2018-003 江苏怡达化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江
证券代码:300721 证券简称:怡达股份 公告编号:2018-003
江苏怡达化学股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏怡达化学股份有限公司(以下简称“怡达股份”、“公司”)于2017
年12月8日召开第二届董事会第十九次会议、2017年12月27日召开2017年
第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的议案》,同意公司和子公司使用最高额度不超过40,000万元闲置募集 资金和闲置自有资金进行现金管理,其中使用不超过20,000 万元的闲置募集资 金,使用不超过20,000 万元的闲置自有资金。用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品。上述额度可以在一年内进行循环滚动使用。
公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年12月
11日、2017年12月27日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。
一、理财产品到期赎回情况
序 金额 产品类 预期年 收益(万
号 受托方名称 产品名称 (万元) 起始日 到期日 型 化收益 元)
率
中信银行股 中信理财之共赢 2017年 保本浮
1 份有限公司 保本步步高升B 6,700 12月29 2018年1 动收益 2.15% 4.96
无锡分行 款人民币理财产 日 月8日 型
品
交通银行江 “蕴通财富日 2017年 2018年1 保本浮
2 阴临港支行 增利”S款 8,400 12月29月8日 动收益 2.55% 5.87
日 型
二、公司本次购买理财产品的基本情况
序 受托方名称 产品名称 金额 起息日 预计到 产品类 预期年化 资金
号 (万元) 期日 型 收益率 来源
中国银河证 2018年 2018年 保本固 闲置
1 券股份有限 “银河金山”收 3,700 01月11 02月12 定收益 4.50% 募集
公司 益凭证2032期 日 日 型(低风 资金
险)
三、审批程序
公司《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第 二届董事会第十九次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
四、关联说明
公司与上述受托方中国银河证券股份有限公司无关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
(1)公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不 超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
(2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
六、对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 受托方名称 产品名称 金额 起始日 预计到 产品类 预期年化 备注
号 (万元) 期日 型 收益率
中信银行股 中信理财之共赢 2017年 保本浮 到期
1 份有限公司 保本步步高升B 6,700 12月29 2018年1 动收益 2.15% (已
无锡分行 款人民币理财产 日 月8日 型 赎回)
品
交通银行江 “蕴通财富日 2017年 2018年1 保本浮 到期
2 阴临港支行 增利”S款 8,400 12月29月8日 动收益 2.55% (已
日 型 赎回)
华泰证券股 华泰证券恒益 2018年 2018年4 本金保 未到
3 份有限公司 18102号收益凭 3,000 1月4日月3日 障型收 4.50% 期
证 益凭证
七、备查文件
相关理财产品的产品说明书、风险提示书、认购协议。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2018年1月10日
最新评论