温氏股份:关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告
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摘要:证券代码:300498 证券简称:温氏股份 公告编号:2017-108 广东温氏食品集团股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东
证券代码:300498 证券简称:温氏股份 公告编号:2017-108
广东温氏食品集团股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“温氏股份”)第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认过往委托理财及2017年委托理财计划的议案》,同意公司使用不超过人民币900,000.00万元的自有闲置资金进行委托理财,自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月有效,在该额度内可滚动使用。
公司分别于2017年5月3日、7月6日、8月28日、10月10
日披露了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-048、2017-70、2017-82、2017-86),公司截至2017年10月 10 日前已发生的委托理财已经披露,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,相关金额不再纳入累计计算范围。
自2017年10月11 日起至本公告日止,公司使用自有闲置资
金进行委托理财的发生额已累计达到人民币304,000.00万元。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,该笔交易的成交金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%,且绝对金额超过 500万元。现将相关情况公告如下:
一、委托理财的主要情况
序 投资 产品发 产品名称 是否关 产品 投资金额 起止日期 投资收益率
号 主体 行单位 联交易 类型 (万元)
温氏 中国农 “安心得利” 非保本 2017.10.13-20
1 股份 业银行定向人民币 否 浮动收 50,000.00 18.03.19 4.90%
理财产品 益型
中银智荟理 非保本
2 温氏 中国银 财计划 2017 否 浮动收 25,000.00 2017.10.13-20 5.00%
股份 行 年【17512-3】 益型 18.01.04
期
中银智荟理 非保本
3 温氏 中国银 财计划 2017 否 浮动收 30,000.00 2017.10.18-20 5.00%
股份 行 年【17522-1】 益型 18.01.10
期
“安心快线
温氏 中国农 天天利”开放 非保本
4 股份 业银行式人民币理 否 浮动收 32,000.00 2017.10.23起 3.15%
财产品(法人 益型
专属)
中银集富理
温氏 中国银 财计划 2017 非保本 2017.11.03-20
5 股份 行 年 否 浮动收 30,000.00 18.03.05 5.00%
【2017419-1 益型
-HQ期】
“粤稳益”法 非保本
6 温氏 中国工人系列理财 否 浮动收 20,000.00 2017.11.09-20 5.00%
股份 商银行 产品2015年 益型 18.03.20
第1期(粤)
温氏 中国农 “安心得利” 非保本 2017.11.17-20
7 股份 业银行定向人民币 否 浮动收 40,000.00 18.01.29 4.80%
理财产品 益型
法人客户“粤
温氏 中国工 稳益”人民币 非保本 2017.11.23-20
8 股份 商银行理财产品 否 浮动收 40,000.00 18.04.02 5.00%
2015年第 2 益型
期(粤)
“粤稳益”法 非保本
9 温氏 中国工人系列理财 否 浮动收 37,000.00 2017.11.28-20 5.00%
股份 商银行 产品2015年 益型 18.04.23
第1期(粤)
二、审议决策程序
截至本公告日,公司利用自有闲置资金进行委托理财的投资余额为人民币520,500.00万元,该投资余额和投资期限均在公司第二届董事会第二十次会议审议范围内,无需另行提交董事会及股东大会审议。
三、委托理财的资金来源
公司进行委托理财的资金来源为自有闲置资金,未占用募集资金及公司正常运营和项目建设资金,资金来源合法、合规。
四、委托理财的目的
公司购买理财产品的目的是为了充分利用自有闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提高短期财务投资收益,提升公司价值,为公司股东谋取更多投资回报。
五、风险控制措施
(一)投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风控措施
1、公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。公司相关风控部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。
六、对公司的影响
公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下,使用闲置资金购买低风险银行理财产品不影响公司资金周转,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险银行理财产品投资能获得一定的投资效益,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
七、公司前6个月委托理财的主要情况
序 投资 产品发 产品名称 是否关 产品 投资金额 起止日期 投资收益率 赎回
号 主体 行单位 联交易 类型 (万元) 情况
中银理财计 非保
1 温氏 中国划-搏弈睿 否 本浮 26,000.00 2017.06.02-2 4.60% 已赎回
股份 银行 选系列产品 动收 017.07.19
益型
工银理 非保
温氏 中国工 财・法人人 本浮 2017.06.02-2
2 股份 商银行 民币理财产 否 动收 22,000.00 017.08.07 4.65% 已赎回
品2017年 益型
第75期
安心灵动 非保 2017.06.02 封闭期
3 温氏 中国农 45天人民 否 本浮 10,000.00 起(最短持有 4.00%; 已赎回
股份 业银行 币理财产品 动收 期限45天) 开放期
益型 2.60%
4 温氏 中国农 金钥匙・安 否 非保 15,000.00 2017.06.06-2 4.30% 已赎回
股份 业银行心得利 本浮 017.08.01
2017年第 动收
148期 益型
金钥匙・安 非保
5 温氏 中国农心得利否 本浮 11,000.00 2017.06.09-2 4.30% 已赎回
股份 业银行 2017年第 动收 017.08.03
153期 益型
中银平稳理 非保
6 温氏 中国财计划-智否 本浮 10,000.00 2017.06.12-2 4.80% 已赎回
股份 银行 萃系列产品 动收 017.08.14
益型
中银平稳理 非保
7 温氏 中国财计划-智否 本浮 40,000.00 2017.06.15-2 5.00% 已赎回
股份 银行 萃系列产品 动收 017.08.15
益型
工银理 非保
温氏 中国工 财・法人人 本浮 2017.06.27-2
8 股份 商银行 民币理财产 否 动收 30,000.00 017.08.28 4.60% 已赎回
品2017年 益型
第84期
工银理 非保
温氏 中国工 财・法人人 本浮 2017.07.07-2
9 股份 商银行 民币理财产 否 动收 37,000.00 017.10.09 4.55% 已赎回
品2017年 益型
第88期
工银理 非保
温氏 中国工 财・法人人 本浮 2017.07.14-2
10 股份 商银行 民币理财产 否 动收 20,000.00 017.10.22 4.60% 已赎回
品2017年 益型
第91期
中银智荟理 非保
11 温氏 中国财计划否 本浮 20,000.00 2017.07.17-2 4.80% 已赎回
股份 银行 2017 年 动收 017.10.16
【354-G】期 益型
“安心得 非保
12 温氏 中国农 利”定向人 否 本浮 32,000.00 2017.07.28-2 4.30% 已赎回
股份 业银行 民币理财产 动收 017.10.09
品 益型
“安心得 非保
13 温氏 中国农 利”定向人 否 本浮 30,000.00 2017.08.02-2 4.40% 已赎回
股份 业银行 民币理财产 动收 017.11.01
品 益型
工银理 非保
温氏 中国工 财・法人人 本浮 2017.08.02-2
14 股份 商银行 民币理财产 否 动收 40,000.00 017.11.15 4.60% 已赎回
品2017年 益型
第105期
“安心得 非保
15 温氏 中国农 利”定向人 否 本浮 50,000.00 2017.08.09-2 4.30% 已赎回
股份 业银行 民币理财产 动收 017.09.11
品 益型
工银理 非保
温氏 中国工 财・法人人 本浮 2017.08.23-2
16 股份 商银行 民币理财产 否 动收 35,000.00 017.11.21 4.80% 已赎回
品2017年 益型
第138期
“安心得 非保
17 温氏 中国农 利”定向人 否 本浮 35,000.00 2017.08.25-2 3.95% 已赎回
股份 业银行 民币理财产 动收 017.09.20
品 益型
广东 上海爱 爱建・现金 非保
温氏 建信托 汇裕(0001 本浮 2017.07.13
18 投资 有限责 号)集合资 否 动收 3,000.00 起 4.50% 已赎回
有限 任公司 金信托计划 益型
公司
工银理 非保
温氏 中国工 财・法人人 本浮 2017.08.29-2
19 股份 商银行 民币理财产 否 动收 30,000.00 017.11.26 4.80% 已赎回
品2017年 益型
第142期
招商银行日 非保
20 温氏 招商银 日盈理财计 否 本浮 8,000.00 2017.08.30 3.78% 履行中
股份 行 划 动收 起
益型
“安心快线
天天利”开 非保
21 温氏 中国农 放式人民币 否 本浮 23,000.00 2017.09.04 3.15% 已赎回
股份 业银行理财产品 动收 起
(法人专 益型
属)
中银智荟理 非保
温氏 中国银财计划 本浮 2017.09.06-2
22 股份 行 2017 年否 动收 30,000.00 017.12.13 4.80% 履行中
【17450-2】 益型
期
中银智荟理 非保
温氏 中国银财计划 本浮 2017.09.13-2
23 股份 行 2017 年否 动收 50,000.00 017.12.20 4.85% 履行中
【17466-3】 益型
期
中银平稳理 非保
24 温氏 中国银财计划-智否 本浮 20,000.00 2017.09.19-2 5.00% 履行中
股份 行 荟系列 动收 018.03.12
益型
“安心得 非保
25 温氏 中国农 利”定向人 否 本浮 35,000.00 2017.09.22-2 4.80% 履行中
股份 业银行 民币理财产 动收 018.02.05
品 益型
工银法人人 非保
26 温氏 中国工 民币理财产 否 本浮 40,000.00 2017.10.10-2 4.90% 履行中
股份 商银行品2017年 动收 018.01.22
第179期 益型
中银平稳理 非保
27 温氏 中国银财计划-智否 本浮 50,000.00 2017.10.10-2 5.05% 履行中
股份 行 荟系列 动收 018.02.26
益型
八、备查文件
公司与上述发行单位分别签署的产品说明书9份。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2017年11月28日
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