公告编号： 2017-062
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证券代码： 836201 证券简称： 和力辰光 主办券商： 中泰证券
和力辰光国际文化传媒（北京） 股份有限公司
2016 年半年度报告（更正公告） 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司 （以下简称“公司”）
于 2017 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露了《 和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司关于前期会计差
错更正及追溯调整的公告》， 需对已披露的财务信息进行更正，现将
2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的
《 2016 年半年度报告》（公告编号 2016-015） 进行更正，具体内容如
下：
一、 对“第七节 财务报表”之“二、财务报表”之“ （一）合并资产
负债表”进行更正
更正前：
项目 附注 期末余额 期初余额
资本公积 第八节二、（一） 18. 618,587,538.74 388,587,538.74
盈余公积 第八节二、（一） 20. 1,695,981.84 1,695,981.84
未分配利润 第八节二、（一） 21. 120,761,319.42 117,368,269.75
更正后：
公告编号： 2017-062
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项目 附注 期末余额 期初余额
资本公积 第八节二、（一） 18. 657,169,163.74 427,169,163.74
盈余公积 第八节二、（一） 20. 1,198,931.84 1,198,931.84
未分配利润 第八节二、（一） 21. 82,676,744.42 79,283,694.75
二、 对“第七节 财务报表”之“二、财务报表”之“ （二）母公司资
产负债表”进行更正
更正前：
项目 附注 期末余额 期初余额
长期股权投资 第八节二、（十二） 3. 67,030,750.79 52,030,750.79
非流动资产合计 138,020,972.95 52,507,484.19
资产总计 899,355,842.71 685,090,733.23
资本公积 628,170,946.87 398,170,946.87
盈余公积 1,695,981.84 1,695,981.84
未分配利润 7,057,650.20 15,263,836.60
所有者权益合计 883,517,170.91 661,723,357.31
负债和所有者权益合计 899,355,842.71 685,090,733.23
更正后：
项目 附注 期末余额 期初余额
长期股权投资 第八节二、（十二） 3. 100,641,875.79 85,641,875.79
非流动资产合计 171,632,097.95 86,118,609.19
资产总计 932,966,967.71 718,701,858.23
资本公积 666,752,571.87 436,752,571.87
盈余公积 1,198,931.84 1,198,931.84
未分配利润 2,584,200.20 10,790,386.60
所有者权益合计 917,128,295.91 695,334,482.31
负债和所有者权益合计 932,966,967.71 718,701,858.23
三、 对“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“ （一）
合并资产负债表项目注释”之“ 18.资本公积”、“ 20.盈余公积”、“ 21.
未分配利润” 进行更正
更正前：
18. 资本公积
公告编号： 2017-062
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(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 388,587,538.74 230,000,000.00 - 618,587,538.74
合 计 388,587,538.74 230,000,000.00 - 618,587,538.74
(2) 报告期内资本公积增减原因及依据说明
公司本期收到宁波招银首信投资合伙企业（有限合伙）、鹰潭市锦文投资中心（有限合
伙）、鹰潭市锦飞投资中心（有限合伙）和姜再军缴纳货币出资尾款共计 230,000,000.00 元，
均计入资本公积。
20. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,695,981.84 - - 1,695,981.84
合 计 1,695,981.84 - - 1,695,981.84
21. 未分配利润
项 目 本期数 上年同期数
期初未分配利润 117,368,269.75 43,190,619.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,393,049.67 -7,126,278.01
减：提取法定盈余公积 - -
净资产折股 - -
期末未分配利润 120,761,319.42 36,064,341.66
更正后：
18. 资本公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 427,169,163.74 230,000,000.00 - 657,169,163.74
合 计 427,169,163.74 230,000,000.00 - 657,169,163.74
(2) 报告期内资本公积增减原因及依据说明
公司本期收到宁波招银首信投资合伙企业（有限合伙）、鹰潭市锦文投资中心（有限合
伙）、鹰潭市锦飞投资中心（有限合伙）和姜再军缴纳货币出资尾款共计 230,000,000.00 元，
公告编号： 2017-062
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均计入资本公积。
20. 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,198,931.84 - - 1,198,931.84
合 计 1,198,931.84 - - 1,198,931.84
21. 未分配利润
项 目 本期数 上年同期数
期初未分配利润 79,283,694.75 38,717,169.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,393,049.67 -7,126,278.01
减：提取法定盈余公积 - -
净资产折股 - -
期末未分配利润 82,676,744.42 31,590,891.66
四、 对“第八节 财务报表附注”之“二、报表项目注释”之“ （十一）
母公司资产负债表项目注释” 之“ 3.长期股权投资” 进行更正
更正前：
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
项 目
期末数 期初数
账面余额
减值
准备
账面价值 账面余额
减值
准备
账面价值
对子公
司投资
67,030,750.79 - 67,030,750.79 52,030,750.79 - 52,030,750.79
合 计 67,030,750.79 - 67,030,750.79 52,030,750.79 - 52,030,750.79
(2) 对子公司投资
被投资单位 期初数 本期增加
本期
减少
期末数
本期计
提减值
准备
减值准
备期末
数
上海和力公司 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - -
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上海麦颂公司 45,745,990.79 - - 45,745,990.79 - -
和力香港公司 3,284,760.00 - - 3,284,760.00 - -
霍尔果斯公司 - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - -
和力完片公司 - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -
小 计 52,023,750.79 15,000,000.00 - 67,030,750.79 - -
更正后：
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
项 目
期末数 期初数
账面余额
减值
准备
账面价值 账面余额
减值
准备
账面价值
对子公
司投资
100,641,875.79 - 100,641,875.79 85,641,875.79 - 85,641,875.79
合 计 100,641,875.79 - 100,641,875.79 85,641,875.79 - 85,641,875.79
(2) 对子公司投资
被投资单位 期初数 本期增加
本期
减少
期末数
本期
计提
减值
准备
减值准
备期末
数
上海和力公司 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - -
上海麦颂公司 79,357,115.79 - - 79,357,115.79 - -
和力香港公司 3,284,760.00 - - 3,284,760.00 - -
霍尔果斯公司 - 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - -
和力完片公司 - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -
小 计 85,641,875.79 15,000,000.00 - 100,641,875.79 - -
五、其他相关说明
除上述更正外， 其他内容均未发生变化，更正后的《 2016年半年
度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息
公告编号： 2017-062
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披露平台（ www.neeq.com.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便
深表歉意！
特此公告。
和力辰光国际文化传媒（北京） 股份有限公司
董事会
2017年11月23日