证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2017-024
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ） 于
2017 年 11 月 14 日召开的第一届董事会 2017 年第八次会议及第一届监事会 2017
年第七次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公
司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过 1 亿元人民币的暂时闲置自有
资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、 风险较低的理财产品。 本次
公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况
的开展。该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。 具体内容
如下：
一、 现金管理基本情况
1． 投资产品品种： 公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有
资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2． 投资额度：最高额度不超过人民币 1 亿元，该额度自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内可滚动使用。
3． 投资决议有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
4． 实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使
投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
5． 资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（ 一） 投资风险
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1． 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流
动性好的理财产品进行投资。
2． 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3．公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4． 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5． 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有
资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有
利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进
行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司
的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用额度不超过人
民币 1 亿元闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正
常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的
规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1． 公司第一届董事会第八次会议决议；
2． 公司第一届监事会第七次会议决议；
3． 独立董事关于公司第一届董事会 2017 年第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2017 年 11 月 14 日