证券代码：300529         证券简称：健帆生物        公告编号：2017-091

                        珠海健帆生物科技股份有限公司

       关于调整闲置自有资金和募集资金的现金管理额度与期限的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为充分利用闲置募集资金和闲置自有资金，增加公司收益，珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“健帆生物”）于2017年11月10日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金和募集资金现金的管理额度与期限的议案》，公司拟在原有9亿闲置自有资金和1亿闲置募集资金进行现金管理的投资额度上，再增加不超过3亿元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理。为了方便统一管理，上述12亿闲置自有资金和1亿闲置募集资金的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案的相关事宜尚须提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于2016年6月29日签发的证监许可[2016]1460号文《关于核准珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股4,200万股，每股发行价格为人民币10.80元，股款以人民币缴足，计人民币453,600,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币37,360,049.61元后，净募集资金共计人民币 416,239,950.39元，上述资金于2016年7月28日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40030015号验资报告。

       二、 募集资金投资项目情况

       截至到2017年9月30日，公司募集资金投资项目投入情况如下：

                                                                      单位：万元

序号      项目名称        投资总额    投入募集资金  累计投入金额     投资进度

 1    研发中心扩建项目    7,208.00      7,208.00       6,128.90         85.03%

 2    生产基地扩建项目   14,159.00     14,159.00      11,808.22        83.40%

 3    生产基地扩建二期   15,575.00     15,575.00      7,573.49         48.63%

       项目

 4    研发中心扩建二期    6,850.90      4,682.00       1,896.79         40.51%

       项目

合计                       43,792.90     41,624.00      27,407.40        65.85%

       三、本次投资概况

       1、投资目的

       为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

       2、投资额度

       公司拟在原有9亿闲置自有资金和1亿闲置募集资金进行现金管理的投资额度上，再增加不超过3亿元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理。在以上额度内，资金可以滚动使用。

       3、投资品种

       （1）闲置募集资金

       为控制风险，闲置募集资金投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、收益凭证。

       本次闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押。

       （2）闲置自有资金

       公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

    4、投资期限

    自股东大会审议通过之日起不超过一年。

    5、资金来源

    公司闲置募集资金和闲置自有资金。

    6、审批程序

    公司于2016年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议及2017年1月3日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的议案》，同意公司将购买低风险理财产品的投资额度由不超过2亿元提升至不超过5亿元，期限不超过一年，在上述额度内，资金可滚动使用。

详见公司2016年12月16日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的公告》（公告编号：2016-030）及相关公告。

    公司于2017年7月3日召开第三届董事会第五会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟在原有5亿购买低风险理财产品的投资额度上，再增加不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过4亿元人民币（含）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

    公司于2017年7月10日召开第三届董事会第六会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意将“不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过4亿元人民币（含）。使用期限为12个月，在上述额度内，资金可滚动使用”。变更为“不超过5亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过4亿元人民币（含）。使用期限为6个月，在上述额度内，资金不可滚动使用。”详见公司2017年7月10日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网刊载的《关于变更使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理期限的公告》       （公告编号：2017-053）及相关公告。

           根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次《关于调整闲置自有资金和募集资金的现金管理额度与期限的议案》已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

           7、授权及实施

           该议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。

           8、信息披露

           公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

           9、前十二个月内购买理财产品的主要情况

序    受托人  是否       产品名称       产品类型  金额  资金   起息日   预期年  是否到

号     名称   关联                                   （亿  来源             化收益  期收回

               关系                                   元）

     兴业银          兴业银行“金雪球”  保本浮动          自有  2016年12

 1行        否   保本浮动收益封闭式   收益型     1    资金  月14日     3.6%     是

                      人民币理财产品

 2   兴业银    否   兴业银行企业金融结  保本浮运    1    自有  2016年12   4.55%     是

     行              构性存款（封闭式）   收益型          资金  月22日

     东莞银          东莞银行平稳增利系  非保本浮          自有  2017年1

 3行        否   列理财宝2号理财计   动收益型    1    资金  月13日     4.35%     是

                      划产品

 4   民生银    否   民生银行非凡资产管  非保本浮    2    自有  2017年1    4.30%     是

     行              理增利标准理财产品  动收益型          资金  月19日

     兴业银          兴业银行“金雪球”  保本浮动          自有  2017年2

 5行        否   保本浮动收益封闭式   收益型     1    资金  月21日     4.30%     是

                      人民币理财产品

     东莞银          东莞银行平稳增利系  非保本浮          自有  2017年4

 6行        否   列理财宝2号理财计   动收益型    1    资金  月19日     4.70%     是

                      划产品

 7   浦发银    否   浦发银行财富班车进  非保本浮    2    自有  2017年4    4.75%     是

     行              取之新客理财产品    动收益型          资金  月21日

     东莞银          东莞银行平稳增利系  非保本浮          自有  2017年5

 8行        否   列理财宝2号理财计   动收益型    1    资金  月23日     4.50%     是

                      划产品

     兴业银          兴业银行金雪球优先  开放式保          自有  2017年6

 9行        否   2号人民币理财产品   本浮动收    1    资金  月13日     3.2%     是

                                             益型

10  浦发银    否   浦发银行月添利理财  非保本浮    2    自有   2017年7   5.2%     是

     行              产品                 动收益型          资金    月4日

    东莞银          东莞银行平稳增利系  非保本浮          自有   2017年7

11行        否   列理财宝2号理财计   动收益型    2    资金    月5日      5%      是

                     划

    兴业银          兴业银行“金雪球-   非保本开          自有   2017年7

12行        否   优悦”非保本开放式    放式      1    资金    月5日      5%      是

                     人民币理财产品

13  兴业银    否   兴业银行企业金融结  保本浮动   0.2   募集   2017年7   3.85%     否

    行              构性存款             收益型          资金   月11日

    东莞银          东莞银行稳健收益系  保本浮动          募集   2017年7

14行        否   列理财宝1号理财计    收益型    0.2   资金   月12日    4.3%     否

                     划

    东莞银          东莞银行平稳增利系  非保本浮          自有   2017年7

15行        否   列理财宝2号理财计   动收益型    2    资金   月12日    5.3%     否

                     划

    厦门国          厦门国际银行人民币  保本浮动          募集   2017年7

16际        否   “利利共赢”结构性   收益型    0.6   资金   月11日    4.5%     否

                     存款

    东莞银          东莞银行平稳增利系  非保本浮          自有   2017年7

17行        否   列理财宝2号理财计   动收益型    1    资金   月13日    5.3%     否

                     划

18  浦发银    否   浦发银行财富班车进  非保本浮    2    自有   2017年8   5.15%     是

    行              取3号                动收益型          资金    月8日

    兴业银          兴业银行“金雪球-   非保本开          自有   2017年8

19行        否   优悦”非保本开放式    放式      1    资金    月9日    5.15%     是

                     人民币理财产品

20  浦发银    否   浦发银行利多多之步  非保本浮   0.7   自有   2017年8   3.4%-     是

    行              步高升理财计划      动收益型          资金   月23日    4.6%

21  广发证    否   广发多添富12号集合  非保本浮    1    自有   2017年8   5.4%     是

    券              资产管理计划        动收益型          资金   月25日

    兴业银          兴业银行“金雪球-   非保本浮          自有  2017年10

22行        否   优选”非保本浮动收  动收益型    1    资金   月19日    4.9%     否

                     益型封闭式理财产品

    厦门国          厦门国际银行人民币  保本浮动          自有  2017年11

23  际银行    否   “利利共赢”结构性   收益型     2    资金    月8日    4.95%     否

                     存款产品

    厦门国          厦门国际银行人民币  保本浮动          自有  2017年11

24  际银行    否   “利利共赢”结构性   收益型    1.4   资金    月9日    4.95%     否

                     存款产品

          四、投资风险分析及风险控制措施

          1、投资风险

          （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

    （2）相关工作人员的操作及监控风险。

    2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

    （2）公司董事审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

    （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

    五、对公司的影响

    1、公司增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

    2、公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    六、独立董事意见

    目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理有利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    鉴于此，我们同意公司本次调整闲置自有资金和募集资金的现金管理额度与期限事项。

    七、监事会意见

    公司监事会认为：公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次调整闲置自有资金和募集资金的现金管理额度与期限事项。

    八、保荐机构发表核查意见

    作为健帆生物首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中航证券认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对健帆生物本次调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度和期限事项发表如下核查意见：

    1、上述调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度和期限的议案已经公司董事会、监事会审议通过，监事会和独立董事已发表了明确的同意意见，尚需公司股东大会审议通过。上述事项审批程序符合相关的法律、法规及公司相关规定。

    2、在保障公司正常经营运作和资金需求前提下，本次调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度和期限事项可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上，中航证券对健帆生物本次调整闲置自有资金和募集资金现金管理额度和期限事项无异议。

    特此公告

                                    珠海健帆生物科技股份有限公司董事会

                                            二�一七年十一月十日