天铁股份:关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
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摘要:证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2017-044 浙江天铁实业股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
证券代码:300587 证券简称:天铁股份 公告编号:2017-044
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月7日召开
的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过1.2亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年 3月 9日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2017年3月17日,公司使用闲置募集资金2500万元购买了兴业银行股份
有限公司临海支行“企业金融结构性存款”人民币理财产品,预期年化收益率3.88%-3.92%。详见公司于2017年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-014)。
2017年6月12日,公司使用闲置募集资金2500万元购买了中国
股份有限公司杭州分行“GS民生银行综合财富管理服务业务(2017第568期)”
人民币理财产品,预期年化收益率4.85%。详见公司于2017年6月14日在巨潮
资讯网披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-027)。
截止本公告日,上述理财产品已全部到期赎回,合计赎回本金5000万元及
理财收益884988.59元,符合预期收益。本金及理财收益已全部到账,并归还至
募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
委托理 预期年
委托方 受托方 产品名称 财金额 交易日 起始日 到期日 产品类型 化收益
(万元) 率
中国民生 GS民生银行 保本并获
银行股份 综合财富管 得高于同
公司 有限公司 理服务业务 2,500 2017.10.12 2017.10.16 2018.3.6 期定期存 4.85%
杭州分行 (2017第 款的收益
1135期)
关联关系说明:公司与受托方无关联关系
三、审批程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
(1)公司购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、期 限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
(2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理的进展和执行情况。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托理 预期年 是否
序号 受托方 产品名称 财金额 资金来源 起息日 产品类型 化收益 到期
(万元) 率 赎回
中国建设 中国“乾
1 银行股份 元-众享”保本型 2,500 闲置募集 2017.3.23 保本浮动 3.60% 是
有限公司 人民币理财产品 资金 收益型
天台支行 2017年第9期
中国建设 中国建设银行“乾
2 银行股份 元-众享”保本型 5,000 闲置募集 2017.3.23 保本浮动 3.90% 否
有限公司 人民币理财产品 资金 收益型
天台支行 2017年第10期
兴业银行
3 股份有限 兴业银行企业金 2,500 闲置募集 2017.3.17 保本浮动 3.88%- 是
公司临海 融结构性存款 资金 收益型 3.92%
支行
中国工商 工银理财共赢3
4 银行股份 号保本型2017年 2,000 闲置募集 2017.3.21 保本浮动 3.20% 是
有限公司第8期A款(拓户 资金 收益型
天台支行 产品)
中国民生 GS民生银行综合 保本并获
5 银行股份 财富管理服务业 2,000 闲置募集 2017.5.12 得高于同 4.55% 是
有限公司 务(2017第399 资金 期定期存
杭州分行 期) 款的收益
中国民生 GS民生银行综合 保本并获
6 银行股份 财富管理服务业 2,500 闲置募集 2017.6.14 得高于同 4.85% 是
有限公司 务(2017第568 资金 期定期存
杭州分行 期) 款的收益
中国民生 GS民生银行综合 保本并获
7 银行股份 财富管理服务业 2,000 闲置募集 2017.8.16 得高于同 4.80% 否
有限公司 务(2017第940 资金 期定期存
杭州分行 期) 款的收益
七、备查文件
1、银行理财产品的协议
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
2017年10月16日
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