通银股份:2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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摘要:公告编号:2019-009 证券代码:839485 证券简称:通银股份 主办券商:银河证券 辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
公告编号:2019-009
证券代码:839485 证券简称:通银股份 主办券商:银河证券
辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查,出具《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金的基本情况
2017年8月12日辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于
的议案》,公司发行股票总额为38,500,000股,发行价格为人民币1.01元/股,公司共募集资金38,885,000元。该募集资金已于2017年2月20日前全部到位,缴存银行为哈尔滨银行沈阳分行(账号:1213013898591968),并经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了亚会B验字(2017)0079号《验资报告》审验。
公司于2017年10月11日收到《关于辽宁通银沐源网络金融服
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务股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5970号)。
二、募集资金的存放、使用及余额情况
公司为募集资金制定了《募集资金管理制度》,并且与主办券商中国银河证券股份有限公司及哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“哈尔滨银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。根据监管协议的约定,公司将本次股票发行募集资金存放于资金专用账户中(账户名称:辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司,开户银行:哈尔滨银行沈阳分行,账号:1213013898591968),本次募集资金用途为补充流动资金,支持公司主营业务开展,有利于保障公司经营的正常发展,实现经营目标,从而提高公司整体经营能力,提升公司的综合竞争力,为公司后续发展带来积极影响,不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。截至2018年12月31日,公司本次募集资金已使用38,998,529.38元,剩余0.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司挂牌后共募集资金人民币38,885,000元,募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为113,529.38元。2017年度公司未使用募集资金,2018年1-12月份,公司累计使用募集资金38,998,529.38元。截至2018年12月31日,公司募集资金专项账户余额0.00元。
截至2018年12月31日,募集资金的实际使用情况具体说明如
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下(单位:元):
项目名称 金额
一、募集资金总额 38,885,000.00
加:利息收入扣除手续费净额 113,529.38
二、可使用募集资金金额 38,998,529.38
三、募集资金使用(补充流动资金) 38,998,529.38
四、截至2018年12月31日募集资金余额 0.00
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年12月31日,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
经公司自查,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金使用违规行为,亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。
截至2018年12月31日,公司本次的募集资金实际已使用38,998,529.38元,公司已严格按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司的相关制度要求,制定完善募集资金管理办法,建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求,加强
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对募集资金的管理。
辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司
董事会
2019年6月11日
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