泰达股份:关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的公告
来源:泰达股份
摘要:证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2019-72 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2019-72
天津泰达股份有限公司
关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)经2018年度股东大会审议,核定公司2019年度为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度为1,325,000万元。其中,公司为天津泉泰生活垃圾处理有限公司(以下简称“天津泉泰”)提供担保的额度为25,000万元,为天津雍泰生活垃圾处理有限公司(以下简称“天津雍泰”)提供担保的额度为10,000万元,为遵化泰达环保有限公司(以下简称“遵化泰达环保”)提供担保的额度为5,000万元。
2019年6月10日,公司第九届董事会第二十七次(临时)会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于控股子公司2019年度担保额度进行内部调剂的议案》。董事会同意公司根据实际经营需要,在2019年度担保总额度保持不变的前提下,将上述三家控股子公司的担保额度进行内部调剂:将天津泉泰的担保额度调增11,500万元,同时将天津雍泰的担保额度调减7,000万元,将遵化泰达环保的担保额度调减4,500万元。调整后,公司为天津泉泰提供担保的额度为36,500万元,为天津雍泰提供担保的额度为3,000万元,为遵化泰达环保提供的担保额度为500万元。列示如下:
单位:万元
公司名称 资产负 已审批担 已使用担 可用担 申请调 调整后担 调整后可
债率 保额度 保额度 保额度 整额度 保额度 用额度
天津泉泰生活垃
圾处理有限公司 4.73% 25,000 10,000 15,000 11,500 36,500 26,500
天津雍泰生活垃
圾处理有限公司 6.73% 10,000 0 10,000 -7,000 3,000 3,000
遵化泰达环保有
限公司 0.87% 5,000 0 5,000 -4,500 500 500
本次担保调剂事项完成后,公司为控股子公司及其下属控股子公司提供担保的总额度仍为1,325,000万元,相关担保要求、担保有效期和担保授权均与公司2018年度股东大会决议一致。
二、被担保人基本情况
(一)天津泉泰生活垃圾处理有限公司
1.基本信息
(1)成立日期:2009年7月21日
(2)注册地点:天津市宝坻区口东镇东庄子村村北侧
(3)法定代表人:陈艳国
(4)注册资本:10,000万元人民币
(5)公司类型:有限责任公司(法人独资)
(6)主营业务:城市垃圾处理服务;生活垃圾焚烧发电;炉料销售;供热服务;电力供应服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(7)股权结构图
天津泰达股份有 99.94%
限公司
天津泰达环保有限 100% 天津泉泰生活垃圾
公司 处理有限公司
天津市环境卫生 0.06%
工程设计院
2.主要财务数据
单位:万元
项目 2018年12月31日 2019年4月30日
资产总额 10,804.68 16,376.90
负债总额 511.55 5,960.15
流动负债总额 511.55 1,160.15
银行贷款总额 0.00 4,800.00
净资产 10,293.13 10,416.75
- 2018年度 2019年1~4月
营业收入 1,529.81 531.24
利润总额 381.38 171.97
净利润 307.18 123.62
注:2018年度数据经审计,其他数据未经审计。
3.截至目前,天津泉泰不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
4.天津泉泰不是失信被执行人。
(二)天津雍泰生活垃圾处理有限公司
1.基本信息
(1)成立日期:2006年7月21日
(2)注册地点:武清区杨村杨崔公路马道桥东
(3)法定代表人:吴岩
(4)注册资本:15,000万元人民币
(5)公司类型:有限责任公司(法人独资)
(6)主营业务:城市环境卫生垃圾处理,生活垃圾焚烧发电,供热服务,电力供应服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(7)股权结构图
天津泰达股份有 99.94%
限公司
天津泰达环保有限 100% 天津雍泰生活垃圾
公司 处理有限公司
天津市环境卫生
工程设计院 0.06%
2.主要财务数据
单位:万元
项目 2018年12月31日 2019年4月30日
资产总额 14,847.95 15,197.27
负债总额 999.93 1,022.39
流动负债总额 999.93 1,022.39
项目 2018年12月31日 2019年4月30日
银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 13,848.01 14,174.88
- 2018年度 2019年1~4月
营业收入 752.15 661.48
利润总额 115.54 434.90
净利润 116.31 326.87
注:2018年度财务数据经审计,其他财务数据未经审计。
3.截至目前,天津雍泰不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
4.天津雍泰不是失信被执行人。
(三)遵化泰达环保有限公司
1.基本信息
(1)成立日期:2017年4月26日
(2)注册地点:河北遵化经济开发区金山工业园
(3)法定代表人:王辉
(4)注册资本:9,000万元人民币
(5)公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(6)主营业务:环保设备研发、制造、销售、租赁;环保项目设计、咨询(不含中介);运营管理;固体废弃物的综合利用及其电力生产(不含供电)城市垃圾处理服务(受遵化市环境卫生管理处委托处理生活垃圾);炉料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(7)股权结构图
天津泰达股份有 99.94%
限公司
天津泰达环保有限 100% 遵化泰达环保有限
公司 公司
天津市环境卫生 0.06%
工程设计院
2.主要财务数据
单位:万元
项目 2018年12月31日 2019年4月30日
资产总额 9,065.38 9,066.68
负债总额 79.07 82.37
流动负债总额 79.07 82.37
银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 8,986.31 8,984.32
- 2018年度 2019年1~4月
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -3.68 -2.00
净利润 -7.81 -2.00
注:2018年度财务数据经审计,其他财务数据未经审计。
3.截至目前,遵化泰达环保不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项
4.遵化泰达环保不是失信被执行人。
三、董事会意见
董事会认为,此次担保额度调剂对象资产负债率均未超过70%,在三者间调剂担保额度符合深交所信息披露业务备忘录和公司《对外担保管理制度》等相关规定,不改变公司股东大会审议通过的2019年度总担保额度,有助于满足控股子公司生产经营资金需要,促进控股子公司业务发展。
独立董事发表了独立意见:本次担保额度内部调剂事项是对控股子公司正常经营发展的支持,表决程序符合相关法律法规规定,不存在损害公司投资者特别是中小投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
(一)截至2018年12月31日,公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的278.18%。
(二)截至目前,公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
五、备查文件目录
(一)《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》
(二)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十七次(临时)会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2019年6月11日
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