四通新材:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
来源:四通新材
摘要:股票代码:300428 股票简称:四通新材 公告编号:2019-058号 河北四通新型金属材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
股票代码:300428 股票简称:四通新材 公告编号:2019-058号
河北四通新型金属材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过4.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资主体包括公司及公司全资下属公司,投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过12个月)保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等,可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。(详细情况请参见公司2019年4月26日在巨潮资讯网发布的相关公告,编号为2019-040号、2019-041号、2019-044号)。
一、进行现金管理的基本情况
(一)2019年5月24日,公司使用闲置募集资金人民币50,000,000.00元购买了招商银行的理财产品,产品情况如下:
1、产品名称:招商银行挂钩黄金两层区间七天结构性存款(理财产品代
码:H0002402)
2、投资及收益币种:人民币
3、产品类型:保本浮动收益型
4、预计到期年化收益率:保底利率+浮动利率,保底利率为1.00%(年
化),浮动利率范围:0或1.38%(年化)
5、产品起息日:2019年5月24日
6、产品到期日:2019年5月31日
7、关联关系说明:公司与招商银行无关联关系。
(二)2019年5月24日,公司使用闲置募集资金人民币80,000,000.00元购买了交通银行的理财产品,产品情况如下:
1、产品名称:交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版(理财产品
代码:0621180004)
2、投资及收益币种:人民币
3、产品类型:保本浮动收益型
4、预计到期年化收益率:2.35%
5、产品起息日:2019年5月24日
6、产品到期日:开放式
7、关联关系说明:公司与交通银行无关联关系。
(三)2019年5月24日,公司使用闲置募集资金人民币69,591,184.98元购买了浙商银行协定存款,产品情况如下:
1、产品名称:单位协定存款
2、投资及收益币种:人民币
3、产品类型:保本浮动收益型
4、预计到期年化收益率:2.07%
5、协议有效期:2019年5月24日-2020年5月24日(协议有效期内可
赎回)
6、关联关系说明:公司与浙商银行无关联关系。
(四)2019年5月24日,公司使用闲置募集资金人民币40,080,000.00元购买了中信银行的理财产品,产品情况如下:
1、产品名称:中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品(理财
产品代码:B160C0183)
2、投资及收益币种:人民币
3、产品类型:保本浮动收益型
4、预计产品收益:2.20%
5、产品起息日:2019年5月24日
6、产品到期日:开放式
7、关联关系说明:公司与中信银行无关联关系。
二、购买国债逆回购产品的基本情况
2019年5月24日至2019年5月31日,公司使用闲置募集资金购买了上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品,具体情况如下:
年化收益率(未
回购品种 购买金额(元) 认购日期 到期日
扣除交易费用)
7天国债逆回购 89,900,000.00 2019-5-24 2.79% 2019-5-31
7天国债逆回购 95,000.00 2019-5-24 2.82% 2019-5-31
7天国债逆回购 59,997,000.00 2019-5-24 2.65% 2019-5-31
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和公司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得较高的收益,为股东获得更好的投资回报。
公司的现金管理行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
四、风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:
(一)严格按照有关规定的前提下,在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上,考虑资金的闲置时间和数量等情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
(二)公司财务部和证券部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的
情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
(三)公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(五)公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
(一)《交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版(价格结构型)产品协议》;
(二)国债逆回购交易凭证;
(三)《浙商银行协定存款协议》;
(四)《招商银行挂钩黄金两层区间七天结构性存款》;
(五)《中信银行理财产品总协议》。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2019年5月27日
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