赛特斯信息科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  根据公司业务发展规划、研发投入及经营发展需要，控股子公司上海赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称“上海赛特斯”）现拟向杭州银行上海杨浦支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信融资，授信期限为一年；控股子公司上海浩方信息技术有限公司（简称“浩方信息”）现拟向上海浦东发展银行南市支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信融资，授信期限为一年；以上综合授信融资申请由赛特斯提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

  （二）是否构成关联交易

  本次交易构成关联交易。

  （三）审议和表决情况

  2019年5月22日，公司第二届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司及控股子公司增加银行综合授信融资的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》、《股东大会议事规则》等规定，本次担保金额未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况


  1、被担保人基本情况

  被担保人名称：上海赛特斯信息科技股份有限公司

  住所：上海市杨浦区国泰路127弄1号楼底层101-10室

  注册地址：上海市杨浦区国泰路127弄1号楼底层101-10室

  企业类型：其他股份有限公司（非上市）

  法定代表人：LULIJUN（逯利军）

  主营业务：通讯科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件及辅助设备的销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机、电子产品、仪器仪表、机电设备及配件、电气设备、环保设备的销售，机电设备安装、维修（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  成立日期：2011年3月23日

  2、被担保人信用状况

  2018年12月31日资产总额：356,929,836.51元

  2018年12月31日负债总额：90,089,588.46元

  2018年12月31日净资产：266,840,248.05元

  2018年12月31日营业收入：139,335,225.03元

  2018年12月31日税前利润：92,438,670.29元

  2018年12月31日净利润：80,295,727.73元

  1、被担保人基本情况

  被担保人名称：上海浩方信息技术有限公司

  住所：中国（上海）自有贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-980座
  注册地址：中国（上海）自有贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-980座

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：李旭

  主营业务：计算机软件、硬件的研发、设计、销售，软件的制作，系统集成，
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  成立日期：2006年1月9日

  2、被担保人信用状况

  2018年12月31日资产总额：89,421,153.79元

  2018年12月31日负债总额：50,266,148.97元

  2018年12月31日净资产：39,155,004.82元

  2018年12月31日营业收入：92,132,441.71元

  2018年12月31日税前利润：2,456,685.87元

  2018年12月31日净利润：2,907,128.99元
三、担保协议的主要内容

  1、控股子公司上海赛特斯拟向杭州银行上海杨浦支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信融资，授信期限为一年，由赛特斯提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

  本次上海赛特斯申请增加银行综合授信融资额合计不超过2,000万元，上海赛特斯2019年度拟申请综合授信融资总额累计不超过2,000万元，具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。董事会拟授权上海赛特斯董事长LULIJUN（逯利军）代表公司签署上述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  2、控股子公司浩方信息拟向上海浦东发展银行南市支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信融资，授信期限为一年，由赛特斯提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。

  本次浩方信息申请增加银行综合授信融资额合计不超过2,000万元，浩方信息2019年度拟申请综合授信融资总额累计不超过2,000万元，具体放款金额、日期及利率以各方最终签署的合同为准。董事会拟授权浩方信息法定代表人李旭代表公司签署上述授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
四、董事会意见


  上海赛特斯、浩方信息因日常经营需要向银行申请综合授信融资，为支持子公司业务发展，促进子公司更加便捷地获得银行综合授信融资额度，公司为上述两个子公司的综合授信融资申请提供连带责任担保。

  （二）担保事项的利益与风险

  被担保对象均为公司的控股子公司，其中公司对上海赛特斯持股比例为
98%，上海赛特斯的另一股东上海浩方科技有限公司为公司的全资子公司，故公司对上海赛特斯具有绝对控制权。浩方信息为公司全资子公司。上海赛特斯、浩方信息2018年各项财务数据显示其经营状况稳定，资产负债结构合理，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，上述贷款主要用于上海赛特斯、浩方信息日常业务开展，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。
  （三）对公司的影响

  上海赛特斯、浩方信息2018年各项财务数据显示其经营状况稳定，资产负债结构合理，担保风险可控，预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，上述贷款主要用于上海赛特斯、浩方信息日常业务开展，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

                    项目                          金额/万元        比例

对外担保累计金额                                          4,000          100%

    逾期担保累计金额                                      0.00          0.00%
其

    超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额            0.00          0.00%
中

    为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额            0.00          0.00%

  其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为5.59%。
六、备查文件目录

2、上海赛特斯信息科技股份有限公司营业执照；
3、上海浩方信息技术有限公司营业执照。
特此公告。

                                      赛特斯信息科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                2019年5月23日