公告编号：2019-037
证券代码：832077        证券简称：合成药业        主办券商：国海证券
          陕西合成药业股份有限公司

      关于变更募集资金使用用途的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

  （一）2019年第一次股票发行募集资金情况

  陕西合成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《陕西合成药业股份有限公司2019年第一次股票发行方案》且该议案已在2019年1月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

  本次发行股票545.97万股，发行价格为10.40元/股，共募集资金5678.088万元，截止2019年4月5日，募集资金全部到账，2019年4月19日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“瑞华验字【2019】61060002号”《验资报告》。2019年5月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于陕西合成药业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】1539号）。
二、原募集资金使用计划


  （一）2019年第一次股票发行募集资金情况

  根据《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为：将用于新药HCP005、HCP007的研发、注册申报及临床实验费用，同时补充部分流动资金。

  本次股票发行共计募集资金56,780,880元。具体使用用途如下：26,686,000元用于公司新药HCP005的研发、注册申报及临床实验费用；21,666,000元用于新药HCP007的研发、注册申报及临床实验费用；8,428,880万元用于补充部分流动资金。

  截至2019年5月22日，公司本次股票发行募集资金尚未使用。
三、变更募集资金用途情况说明

  根据公司的战略发展需求，为确保公司各项业务拓展的顺利进行，并结合近期公司资金使用的轻重缓急之分，公司拟变更部分募集资金使用用途。具体作如下变更安排：

  将原用于新药HCP005的临床前研究、注册申报及临床实验费用5,000,000元变更用于磷酸左奥硝唑酯二钠的II期临床实验,剩余21,686,000元继续用于新药HCP005的的临床前研究、注册申报及临床实验；将原用于新药HCP007的临床前研究、注册申报及临床实验费用15,054,256.66元变更用于支付收购控股子公司天地人和药业部分股权款，将原本用于新药HCP007的临床前研究、注册申报及临床实验费用6,611,743.34元用于偿还短期借款；将原用于补充部分
流动资金的1,088,256.66元用于偿还短期借款，剩余7,340,623.34元继续用于补充部分流动资金；将本募集资金专户中利用暂时闲置募集资金理财所产生的收益及专户日常利息收入（扣除手续费）全部用于补充公司部分流动资金。
四、变更募集资金用途履行程序说明

    根据全国中小企业股份转让系统股票发行及《陕西合成药业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司已于2019年5月22日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
五、监事会意见

  监事会认为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《陕西合成药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司实际业务的需要。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《陕西合成药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。
六、备查文件

  《陕西合成药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
  《陕西合成药业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
陕西合成药业股份有限公司
                董事会
        2019年5月22日