光库科技:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2019-053 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2019-053
珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开的第
二届董事会第八次会议,审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行现金管理的
议案》,同意公司使用不超过10,000万元人民币自有资金购买银行或其他金融机构
发行的安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品,使用期限自董事会审
议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内,可循环滚动使用。公司根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次自有资金进
行现金管理的额度属于董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。公司独立
董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2019年1
月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司就近日使用自有资金进行现金管理的进展公告如下:
一、本次理财产品的购买情况
1、本次购买理财产品的情况
序号 购买主体 受托人名 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 年化 关联
称 类型 (万元) 收益率 关系
珠海光库 交通银行股 交通银行蕴通财富活期 保本、价格 2019年 随时可
1 科技股份 份有限公司 结构性存款S款尊享版 结构型 2,700 5月9日 赎回 1.75%-3.2% 无
有限公司 珠海分行 (价格结构型)产品协议
二、审批程序
公司第二届董事会第八次会议已经审议通过《关于继续使用部分自有资金进行
现金管理的议案》,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健,公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会
影响公司主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金。
2、公司使用部分自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用
效率和收益。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然公司对理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响
较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财投资品种。
(2)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,如发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
(3)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督,并向董事会审计委员会报告。
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 购买主体 受托人 产品代码或名 产品 金额 起始日期 到期日 年化收益 收益 备注
号 名称 称 性质 (万元) 期 率 (万元)
珠海光库 兴业银行企业 保本
科技股份 兴业银行股份有 金融结构性存 浮动 2018年4 2018年5 到期
1 限公司 款协议(封闭 收益 2,200 月4日 月21日 4.25% 12.04 赎回
有限公司 式) 型
珠海光库 中国民生银行股 2018年4 2018年8 到期
2 科技股份 份有限公司深圳 FGDA18310L 非保 2,700 5.05% 46.21
分行 本型 月9日 月9日 赎回
有限公司
珠海光库 交通银行股份有 蕴通财富结构 保本 2018年
科技股份 限公司珠海金鼎 性存款(期限结 保证 2018年8 11月12 到期
3 收益 2,200 月13日 4.00% 21.94 赎回
有限公司 支行 构型)产品协议 型 日
珠海光库 上海浦东发展银 非保
科技股份 行股份有限公司 财富班车进取 本浮 2018年8 2018年 到期
4 广东自贸试验区 之新客理财 动收 2,500 月30日 11月6日 5.30% 24.68 赎回
有限公司 横琴分行 益型
珠海光库 上海浦东发展银 利多多对公结 保证 2018年
科技股份 行股份有限公司 构性存款固定 收益 2018年11 12月19 到期
5 广东自贸试验区 1,000 月14日 3.7% 3.60 赎回
有限公司 横琴分行 持有期JG901期 型 日
珠海光库 上海浦东发展银 利多多对公结 保证
科技股份 行股份有限公司 构性存款固定 收益 2018年12 2019年1 到期
6 广东自贸试验区 800 月21日 月25日 3.95% 2.98 赎回
有限公司 横琴分行 持有期JG901期 型
珠海光库 上海浦东发展银 保证
科技股份 行股份有限公司 财富班车S21 收益 2019年1 2019年1 到期
7 广东自贸试验区 500 月2日 月23日 3.3% 0.95 赎回
有限公司 横琴分行 型
珠海光库 上海浦东发展银 保证
科技股份 行股份有限公司 财富班车S21 收益 2019年1 2019年2 到期
8 广东自贸试验区 500 月25日 月15日 3.3% 0.95 赎回
有限公司 横琴分行 型
珠海光库 上海浦东发展银 利多多对公结 保证
科技股份 行股份有限公司 构性存款固定 收益 2019年1 2019年3 到期
9 广东自贸试验区 1,000 月29日 月5日 3.85% 3.74 赎回
有限公司 横琴分行 持有期JG901期 型
深圳加华 上海浦东发展银 利多多对公结 保证 2019年1 2019年3 到期
10 微捷科技 行股份有限公司 构性存款固定 收益 500 月30日 月6日 3.6% 1.8 赎回
有限公司 深圳分行 持有期JG901期 型
珠海光库 上海浦东发展银 利多多对公结 保证
科技股份 行股份有限公司 构性存款固定 收益 2019年3 2019年4 到期
11 广东自贸试验区 500 月7日 月11日 3.7% 1.74 赎回
有限公司 横琴分行 持有期JG901期 型
深圳加华 上海浦东发展银 利多多对公结 保证 2019年3 2019年4 到期
12 微捷科技 行股份有限公司 构性存款固定 收益 500 月13日 月17日 3.45% 1.63 赎回
有限公司 深圳分行 持有期JG901期 型
珠海光库 上海浦东发展银 利多多对公结 保证
科技股份 行股份有限公司 构性存款固定 收益 2019年3 2019年4 到期
13 广东自贸试验区 500 月21日 月25日 3.7% 1.75 赎回
有限公司 横琴分行 持有期JG901期 型
深圳加华 上海浦东发展银 利多多对公结 保证 2019年4 2019年5
14 微捷科技 行股份有限公司 构性存款固定 收益 500 月19日 月24日 3.45%
有限公司 深圳分行 持有期JG901期 型
珠海光库 兴业银行企业 保本
科技股份 兴业银行股份有 金融结构性存 浮动 2019年4 2019年5
15 限公司珠海分行 收益 1,400 月25日 月27日 3.45%
有限公司 款协议 型
珠海光库 上海浦东发展银 利多多对公结 保证
科技股份 行股份有限公司 构性存款固定 收益 2019年4 2019年6
16 广东自贸试验区 500 月28日 月2日 3.65%
有限公司 横琴分行 持有期JG901期 型
交通银行蕴通 保本、
珠海光库 交通银行股份有 财富活期结构 价格 2019年5 随时可
17 科技股份 限公司珠海分行 性存款S款尊享 结构 2,700 月9日 赎回 1.75%-3.2%
有限公司 版(价格结构 型
型)产品协议
截止本公告披露日,公司(含合并范围内的子公司)前十二个月累计使用自有
资金进行现金管理尚未到期的理财产品余额为人民币5,100万元,未超过公司董事
会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
交行理财产品购买协议。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2019年5月13日
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