公告编号：2019-016
证券代码：836976  证券简称：杰思股份    主办券商：东莞证券
          广东杰思通讯股份有限公司

    2018年年度募集资金存放与实际使用情况

                  的专项报告

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  公司2017年1月1日至2018年6月30日，共发生1次发行股票募集资金的行为，共募集资金8,505,000.00元。

  公司于2016年12月20日、2017年2月25日分别召开2016年第四次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会审议通过《广东杰思通讯股份有限公司2016年股票发行方案的议案》、《广东杰思通讯股份有限公司非公开发行股份认购协议之补充协议中特殊条款的议案》等相关议案。公司本次发行股票1,350,000股，发行价格为每股人民币6.30元，共募集资金8,505,000.00元。该募集资金已于2017年6月28日全部到位，缴存银行为中国建设银行股份有限公司东莞

                                                                          公告编号：2019-016
虎门北栅支行账户（账号：44050177005200000139）。

  上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第ZJ50023号《验资报告》。上述发行于2017年8月16日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东杰思通讯股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5079号）。

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规，结合公司实际情况，制定并披露了《广东杰思通讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该制度已经公司于2016年12月20日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过并生效。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

  截至2018年12月31日，公司本次募集资金账户情况：

      开户银行                银行账号      募集资金账户余额（元）
中国建设银行股份有限公  44050177005200000139          0.00

  司东莞虎门北栅支行

  公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资

                                                                          公告编号：2019-016
金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

  截至2018年12月31日，上述募集资金已使用完毕，结余0元。
  三、募集资金的实际使用情况

  截至2018年12月31日，募集资金账户余额为0.00元。募集资金的实际使用情况具体说明如下：

                                                  单位：元
                      项目                                    金额

募集资金总额                                                      8,505,000.00
减：以前年度使用募集资金金额                                      8,472,328.30
  本年度使用募集资金金额                                          40,188.94
    其中：支付供应商货款                                            24,285.91
    支付职工薪酬                                                    15,903.03
    加：累计收到的利息收入扣减手续费净额                              7,517.24
    等于：募集资金账户余额                                                0.00
  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司于2017年10月13日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议和2017年11月1日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于

 的议案》。变更后的募集资金用途计划如下：

序号    项目名称    变更前投入金额（元）变更后计划投入金额（元）
1  TypeC项目              3,505,000.00                      0.00
2  三选二卡座项目                  0.00              3,505,000.00
3  补充流动资金            5,000,000.00              5,000,000.00
      合计                  8,505,000.00              8,505,000.00

                                                                          公告编号：2019-016
  上述变更原募集资金用途是公司根据市场环境，站在公司战略发展和业务长远发展需求作出的慎重决策，三选二卡座拥有良好的市场前景及高速发展趋势，同时公司拥有良好的优质客户资源，主要供货于“小米科技”、“传音制造”、“海派通讯”，拥有良好的核心产品产量占有率，保证了该项目持续有效的发展投入，并为公司创造新的营收及利润。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
  六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

  公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

                                  广东杰思通讯股份有限公司
                                                    董事会
                                      二零一九年四月三十日