603713:密尔克卫关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-052 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并
证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2019-052
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3
月20日召开的第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过35,000.00万元的闲置自有
资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,以提高资金使用效率,
合理利用闲置自有资金。在该额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用
闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。
上述议案已于2019年4月12日通过了公司2018年年度股东大会的审议,自审
议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,在授权额度内,资金可以滚
动使用。
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的情况
自2019年4月1日至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买的“交通
银行蕴通财富活期型结构性存款产品”、“中国银行保本理财产品”已到期收回,
公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关协议履行完毕。具体情况如
下:
序 理财金额(万
银行 产品名称 产品类型 产品收益 产品期限
号 元)
交通银行蕴通财富 赎回3,300.00 根据3MShibo(r 三个月期限的 2018年6月29日
交通银行股 上海银行间同业拆放利率)与
1 活期型结构性存款 结构性存款 (未到期 至产品本金支取
份有限公司 其基准比较值比较并结合存续
S款 200.00) 日
天数进行阶梯累进计算。
2 交通银行股 交通银行蕴通财富 结构性存款 赎回460.00 根据3MShibo(r 三个月期限的 2019年1月18日
份有限公司 活期型结构性存款 (未到期 上海银行间同业拆放利率)与 至产品本金支取
A款 240.00) 其基准比较值比较并结合存续 日
天数进行阶梯累进计算。
中国银行股 中银保本理财-人民 保本表内理 2019年2月28日
3 份有限公司 币按期开放 财 1,000.00 3.13% 至2019年4月8
日
交通银行蕴通财富 根据3MShibo(r 三个月期限的 2019年3月18日
交通银行股 上海银行间同业拆放利率)与
4 活期型结构性存款 结构性存款 500.00 至2019年4月17
份有限公司 其基准比较值比较并结合存续
A款 日
天数进行阶梯累进计算。
交通银行蕴通财富 根据3MShibo(r 三个月期限的 2019年3月21日
交通银行股 上海银行间同业拆放利率)与
5 活期型结构性存款 结构性存款 600.00 至2019年4月15
份有限公司 其基准比较值比较并结合存续
A款 日
天数进行阶梯累进计算。
交通银行蕴通财富 根据3MShibo(r 三个月期限的 2019年3月22日
交通银行股 上海银行间同业拆放利率)与
6 活期型结构性存款 结构性存款 5,140.00 至2019年4月15
份有限公司 其基准比较值比较并结合存续
A款 日
天数进行阶梯累进计算。
交通银行蕴通财富 根据3MShibo(r 三个月期限的 2019年3月29日
交通银行股 上海银行间同业拆放利率)与
7 活期型结构性存款 结构性存款 6,900.00 至2019年4月4
份有限公司 其基准比较值比较并结合存续
A款 日
天数进行阶梯累进计算。
交通银行蕴通财富 根据3MShibo(r 三个月期限的 2019年4月9日
交通银行股 上海银行间同业拆放利率)与
8 活期型结构性存款 结构性存款 500.00 至2019年4月11
份有限公司 其基准比较值比较并结合存续
A款 日
天数进行阶梯累进计算。
交通银行蕴通财富 赎回3,800.00 根据3MShibo(r 三个月期限的 2019年4月22日
交通银行股 上海银行间同业拆放利率)与
9 活期型结构性存款 结构性存款 (未到期 至产品本金支取
份有限公司 其基准比较值比较并结合存续
A款 2,200.00) 日
天数进行阶梯累进计算。
交通银行蕴通财富 根据3MShibo(r 三个月期限的 2019年4月24日
交通银行股
10 活期型结构性存款 结构性存款 3,300.00 上海银行间同业拆放利率)与 至2019年4月25
份有限公司
A款 其基准比较值比较并结合存续 日
天数进行阶梯累进计算。
二、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
自2019年4月1日至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买委托理财
产品的情况如下:
序
银行 产品名称 产品类型 理财金额(万元) 预计产品收益 产品期限
号
根据3MShibo(r 三个月期
交通银行蕴通财富 限的上海银行间同业拆放 2019年4月9日
交通银行股
1 活期型结构性存款 结构性存款 500.00 利率)与其基准比较值比 至2019年4月
份有限公司
A款 较并结合存续天数进行阶 11日
梯累进计算。
根据3MShibo(r 三个月期
交通银行蕴通财富 6,000.00(已赎回 限的上海银行间同业拆放 2019年4月22
交通银行股
2 活期型结构性存款 结构性存款 3,800.00,未到期 利率)与其基准比较值比 日至产品本金支
份有限公司
A款 2,200.00) 较并结合存续天数进行阶 取日
梯累进计算。
根据3MShibo(r 三个月期
交通银行蕴通财富 限的上海银行间同业拆放 2019年4月24
交通银行股
3 活期型结构性存款 结构性存款 3,300.00 利率)与其基准比较值比 日至2019年4
份有限公司
A款 较并结合存续天数进行阶 月25日
梯累进计算。
根据3MShibo(r 三个月期
交通银行蕴通财富 限的上海银行间同业拆放 2019年4月26
交通银行股
4 活期型结构性存款 结构性存款 800.00 利率)与其基准比较值比 日至产品本金支
份有限公司
A款 较并结合存续天数进行阶 取日
梯累进计算。
根据3MShibo(r 三个月期
交通银行蕴通财富 限的上海银行间同业拆放 2019年4月29
交通银行股
5 活期型结构性存款 结构性存款 500.00 利率)与其基准比较值比 日至产品本金支
份有限公司
S款 较并结合存续天数进行阶 取日
梯累进计算。
根据3MShibo(r 三个月期
交通银行蕴通财富 限的上海银行间同业拆放 2019年4月30
交通银行股
6 活期型结构性存款 结构性存款 350.00 利率)与其基准比较值比 日至产品本金支
份有限公司
S款 较并结合存续天数进行阶 取日
梯累进计算。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内,公司财
务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控
制和监督,保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下,公
司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营的开展。通过适
度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更
多的投资回报。
五、截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的总金
额为人民币7,790.00万元。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019年5月6日
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