2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053号）核准，公司于2016年11月8日向潘建忠、黄小霞合计发行股份19,444,444股、支付现金8,200万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份1,555,556股、支付现金6,360万元购买相关资产；并于2016年11月8日向特定投资者鹏华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股47,507,953股（以上每股发行价均为人民币9.43元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币447,999,996.79元，扣除发行费用人民币21,143,875.11元，实际募集资金净额为人民币426,856,121.68万元。

    截至2016年11月9日止，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960号”《验资报告》。

    （二）2018年度募集资金使用及结余情况

    2018年度募集资金主要用于支付综合办公与产品体验服务中心8,562,850.00元，用于永久补充流动资金50,000,000.00元。具体使用及结余情况如下：

                                                                      货币单位：人民币元
                  项目                                金额                  备注

截至2017年12月31日募集资金专户余额                      93,318,464.63

加：累计利息收入扣除手续费净额                                390,300.84

减：支付综合办公与产品体验服务中心                          8,562,850.00

    使用部分募集资金永久补充流动资金                        50,000,000.00

截至2018年12月31日募集资金专户余额                      35,145,915.47


    （一）募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2009年7月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

    公司和国元证券就2016年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化资金项目所支付的7,000万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任公司、合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，共同签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年12月31日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至2018年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为35,145,915.47元，募集资金具体存放情况如下：

                                                                    货币单位：人民币元
              开户银行                    存款方式          存款余额          备注
合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支

行                                          定期存款            20,000,000.00

（20000425779310400000162）
合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支

行                                          活期存款            12,567,855.34    注1
（20000425779310300000091）
合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支

行                                          活期存款              2,578,060.13    注2
（20000425779310300000083）

                合计                                            35,145,915.47


    注1：该账户为2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金的存储和使用。

    注2：该账户为2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于产业并购与孵化资金项目募集资金的存储和使用。

    截至2018年12月31日，安徽乐金健康投资管理有限责任公司募集资金存储情况如下：

                                                                    货币单位：人民币元
                开户银行                      存款方式        存款余额        备注
兴业银行合肥政务区支行（499070100100160242）  活期存款          2,139,741.62    注1
                  合计                                          2,139,741.62

注1：该账户用于存储转至子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司7000万元的孵化资金。

    （三）募集资金余额账户形成情况

    截至2018年12月31日，募集资金余额账户形成情况如下：

                                                                      货币单位：人民币元
                  项目                                金额                  备注

首次公开发行募集资金总额                                  447,999,996.79

加：累计利息收入扣除手续费净额                              1,208,765.47

减：补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及              112,399,996.79

相关税费

    支付本次交易现金对价                                  145,600,000.00

    支付产业并购与孵化资金                                  97,500,000.00

    支付综合办公与产品体验服务中心                          8,562,850.00

    使用部分募集资金永久补充流动资金                        50,000,000.00

截至2018年12月31日募集资金专户余额                      35,145,915.47

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）2018年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5856.29万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

    （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至2018年12月31日，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。


    截至2018年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

    截至2018年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2018年4月24日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟变更募集资金投资项目――“综合办公与产品体验服务中心项目”投资金额的5,000.00万元永久补充流动资金；同日，第四届监事会第十次会议审议通过了上述事项，独立董事对该事项发表了明确同意的意见。2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目――“综合办公与产品体验服务中心项目”的投资金额5,000.00万元变更为永久补充流动资金。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

                                                    融捷健康科技股份有限公司
                                                      二○一九年四月二十九日

  附件1：

                                      募集资金实际使用情况对照表

                                                                                                                            单位：万元
                募集资金总额                              44,800.00

                                                                          本年度投入募集资金总额                                5,856.29
      报告期内变更用途的募集资金总额                      5,000.00

        累计变更用途的募集资金总额                        5,000.00

                                                                          已累计使用募集资金总额                              41,406.29
      累计变更用途的募集资金总额比例                      11.16%

                          是否已                                    截至期末  截至期末投  项目达到预                是否达  项目可行
    承诺投资项目        变更项  募集资金承  调整后投  本年度投  累计投入  资进度(%)    定可使用状  本年度实现  到预计  性是否发
                            目    诺投资总额  资总额(1)  入金额    金额(2)    (3)＝(2)/(1)    态日期      的效益    效益  生重大变
                                                                                                                                  化

    承诺投资项目
2016年发行股份购买资产

并募集配套资金支付现金    否      6,360.00  6,360.00    ―      6,360.00        100.00  2016年11月      2,322.97    是      否

对价（瑞宇健身）
2016年发行股份购买资产

并募集配套资金支付现金    否      8,200.00  8,200.00    ―      8,200.00        100.00  2016年11月      3,962.64    是      否

对价（福瑞斯）

产业并购与孵化项目          否      10,000.00  10,000.00    ―      9,750.00        97.50  2017年7月      -364.92  不适用    否

补充上市公司流动资金和

本次交易中介费用及相关      否      11,240.00  11,240.00    ―      11,240.00        100.00      ―          ―        ―      否

税费

综合办公与产品体验服务    是      9,000.00  4,000.00    856.29    856.29        21.41      ―          ―        ―      否

中心


部分募集资金永久补充流      是        ―      5,000.00  5,000.00  5,000.00        100.00      ―          ―        ―      ―
动资金

  承诺投资项目小计        ―      44,800.00  44,800.00  5,856.29  41,406.29        92.42      ―          5,920.69    ―      ―
未达到计划进度或预计收益的情况和原因：        不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明              不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况              不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况              不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况            不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况            不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因          募集资金项目尚未实施完毕。

尚未使用的募集资金用途及去向                  尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。

募集资金其他使用情况                          不存在