证券代码：835683        证券简称：华天兴邦        主办券商：东莞证券
    东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

    2018年度募集资金存放与实际使用情况

                  的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  公司自挂牌以来至2018年12月31日，共发生两次发行股票募集资金的行为，共募集资金27,275,270元。

  （一）2017年股票发行（一）募集资金基本情况

  2017年4月25日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《东莞市隆盛智能装备股份有限公司2017年股票发行方案（一）》等议案,公司拟发行股票13,750,000股，发行价格为每股人民币1.62元，预计募集资金总额不超过人民币22,275,000.00元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票13,750,000股，公司收到募集资金22,275,000.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于2017年5月4日出具“大信验字[2017]第34-00017号”《验资报告》。2017年7月1日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3279号，以下简称“《股份登
记的函》”），确认本次发行股票13,750,000股，其中限售股13,750,000股，无限售股0股。

  （二）2017年股票发行（二）募集资金基本情况

  2017年9月7日，公司召开2017年第六次临时股东大会审议通过了《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司2017年股票发行方案（二）》等议案；2017年12月12日，公司召开2017年第八次临时股东大会审议通过了《关于修订<2017年股票发行方案（二）>的议案》等议案。公司拟发行股票1,441,000股，发行价格为每股人民币3.47元，预计募集资金总额不超过人民币5,000,270.00元。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股票1,441,000股，公司收到募集资金5,000,270.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次股票发行募集资金进行审验，并于2017年9月18日出具“大信验字[2017]第34-00029号”《验资报告》。2018年1月16日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]249号，以下简称“《股份登记的函》”），确认本次发行股票1,441,000股，其中限售股0股，无限售股1,441,000股。

    二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用并保护投资者权益，公司于2016年9月12日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《募集资金使用管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

  （一）2017年股票发行（一）募集资金的存放与管理情况

  根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，公司针对本次股票发行于2017年4月10日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》,公司于兴业银行股份有限公司东莞大朗支行设立了账号为395080100105903333的募集资金专项账户，并与东莞证券、兴业银行股份有限公司东莞分行（兴业银行股份有限公司东莞大朗支行的主管行）签署了募集资金
专户的三方监管协议。截至2018年12月31日，公司在兴业银行股份有限公司东莞大朗支行账号为395080100105903333的账户存放的募集资金余额为7,075,970.08元。

  （二）2017年股票发行（二）募集资金的存放与管理情况

  根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）―募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，公司针对本次股票发行于2017年8月22日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》,公司于兴业银行股份有限公司东莞大朗支行设立了账号为395080100100110685的募集资金专项账户，并与东莞证券、兴业银行股份有限公司东莞分行（兴业银行股份有限公司东莞大朗支行的主管行）签署了募集资金专户的三方监管协议。截至2018年12月31日，公司在兴业银行股份有限公司东莞大朗支行账号为395080100100110685的账户存放的募集资金余额为
10,087.24元。
三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金的实际使用情况具体说明如下：

  （一）2017年股票发行（一）募集资金本年度实际使用情况

  根据公司披露的《2017年股票发行方案（一）》，该次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金，支付为扩充产能而租赁的新厂房租金及装修费。经审议通过，该次股票发行募集资金用途变更为补充公司流动资金，归还公司股东宋立丹借款，增加全资子公司武定云祥智能装备有限公司的注册资本。具体情况详见“四、变更募集资金用途的情况说明”。

  公司在取得《股份登记的函》之前，未使用该笔募集资金。截至2018年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

                                                                  单位：元
                      项目                                    金额

募集资金总额                                                      22,275,000.00
减：以前年度使用募集资金金额                                      3,497,216.00
    本年度使用募集资金金额                                        11,790,837.55

    其中：补充流动资金                                            3,790,837.55
          归还公司股东宋立丹借款                                  8,000,000.00
          增加全资子公司武定云祥智能装备有限公司的                        0.00
          注册资本

加：累计收到的利息收入扣减手续费净额                                  89,023.63
等于：募集资金账户余额                                            7,075,970.08
  （二）2017年股票发行（二）募集资金本年度实际使用情况

  根据公司披露的《2017年股票发行方案（二）（修订）》，该次股票发行募集资金用于投资设立全资子公司云南华天盛祥智能装备有限公司（拟用名，以工商行政管理部门核准登记为准）。根据公司提供的营业执照，该子公司最终核准名字为武定云祥智能装备有限公司。

  公司在取得《股份登记的函》之前，未使用该笔募集资金。截至2018年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

                                                                  单位：元
                      项目                                    金额

募集资金总额                                                      5,000,270.00
减：以前年度使用募集资金金额                                              0.00
    本年度使用募集资金金额                                        5,000,000.00
    其中：投资设立全资子公司武定云祥智能装备有限                5,000,000.00
          公司

加：累计收到的利息收入扣减手续费净额                                9,817.24
等于：募集资金账户余额                                                10,087.24
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2018年8月29日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：结合公司生产经营发展的需要，公司对2017股票发行（一）募集资金使用用途进行变更，具体情况如下：

                                                                  单位：元
          项目                变更前预算投入安排      变更后募集资金投入安排
补充流动资金                            19,082,200.00              7,275,000.00
租赁新厂房租金、装修费及                  3,192,800.00                        0
水电费

归还公司股东宋立丹借款                            0              8,000,000.00
增加全资子公司武定云祥智                          0              7,000,000.00
能装备有限公司的注册资本

          合计                          22,275,000.00              22,275,000.00
  该次募集资金用途的变更，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，不损害公司及全体股东利益。除此之外，公司不存在其他变更募集资金使用用途的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

    六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

  公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

    七、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2019年4月29日批准报出。

                                  东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司
                                                              董事会
                                              二�一九年四月二十九日