603656:泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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摘要:证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2019-005 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
证券代码:603656 证券简称:泰禾光电 公告编号:2019-005
合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥泰禾光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾光电”)分别于2018年3月29日召开第二届董事会第十三次会议、于2018年4月26日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,保障公司和股东的利益,同意公司在不影响募集资金投资项目进度安排及保障募集资金安全的情况下,对最高额度不超过30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括银行、证券公司、信托等金融机构的理财产品,自股东大会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-011)。
一、本次理财产品到期赎回的情况
1、民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA180430)
公司于2018年9月21日购买了中国民生银行股份有限合肥分行挂钩利率结构性存款(SDGA180430)理财产品,具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2018-056),公司已于2019年3月21日赎回上述理财产品,收回本金3,000万元,获得理财收益60.25万元。
2、民生银行挂钩利率结构性存款(SDGA180803)
公司于2018年12月21日购买了中国民生银行股份有限合肥分行挂钩利率结构
性存款(SDGA180803)理财产品,具体详见《泰禾光电关于使用闲置募集资金进
行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2018-066),公司已
于2019年3月21日赎回上述理财产品,收回本金1,000万元,获得理财收益9.99万元。
二、截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的
情况:
序 理财金 预期年 是否 到期收益
号 受托方 产品名称 额(万 起息日 到期日 期限 化收益 已赎 (万元)
元) 率 回
中国民生银 GS民生银行综合财
1 行肥西支行 富管理服务业务 21,000 2017.12.4 2018.6.22 200天 5.10% 是 595
(2017第1286期)
兴业银行股 “金雪球-优悦”保本
2 份有限公司 开放式人民币理财 9,000 2018.3.8 2018.6.8 3个月 4.90% 是 111.16
寿春路支行 产品
中信银行股 共赢利率结构
3 份有限公司 20404期人民币结 5,000 2018.6.13 2018.9.12 3个月 4.85% 是 60.46
合肥分行 构性存款产品
招商银行股
份有限公司 结构性存款 1.35%-
4 合肥分行高 CHF00315 4,000 2018.6.19 2018.9.19 92天 是 46.48
4.61%
新区支行
中信银行股 共赢利率结构
5 份有限公司 20571期人民币结 5,000 2018.6.27 2018.9.27 92天 4.85% 是 61.12
合肥分行 构性存款产品
徽商银行智慧理财
徽商银行股 “本利盈”系列组合
6 份有限公司 投资类理财产品 16,000 2018.6.28 2018.12.27 182天 4.60% 是 366.99
肥西桃花支 CA180333(上市公
行 司之泰禾光电,理
财缤纷月)
中信银行股 共赢利率结构
7 份有限公司 21883期人民币结 5,000 2018.9.14 2019.3.13 6个月 4.05% 是 99.86
合肥分行 构性存款产品
中国民生银 挂钩利率结构性
行股份有限 存款 91天 4.00%- 是
8 公司合肥分 1,000 2018.9.21 2018.12.21 9.97
行 (SDGA180428) 4.10%
中国民生银 挂钩利率结构性
行股份有限 存款 181天 4.05%- 是
9 公司合肥分 3,000 2018.9.21 2019.3.21 60.25
行 (SDGA180430) 4.15%
中信银行股 共赢利率结构
10 份有限公司 22101期人民币结 5,000 2018.9.28 2019.3.29 6个月 4.05% 否 ―
合肥分行 构性存款产品
中国民生银 挂钩利率结构性
行股份有限 存款 90天 4.05%- 是
11 公司合肥分 1,000 2018.12.21 2019.3.21 9.99
行 (SDGA180803) 4.15%
中国民生银 挂钩利率结构性
行股份有限 存款 90天 4.30%- 否
12 公司合肥分 10,000 2019.1.2 2019.4.2 ―
行 (SDGA190003) 4.40%
中信银行股 共赢利率结构 4.20%-
13 份有限公司 23701期人民币结 6,000 2019.1.3 2019.4.3 三个月 否 ―
合肥分行 构性存款产品 4.40%
中信银行股 共赢利率结构 3.95%-
14 份有限公司 25164期人民币结 5,000 2019.3.14 2019.6.14 三个月 否 ―
合肥分行 构性存款产品 4.15%
截止本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到
期的金额为26,000万元。
三、备查文件
银行业务回单。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2019年3月23日
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