山东三维石化工程股份有限公司

                    2018年度财务决算报告

    一、2018年度公司财务报表的审计情况

  公司2018年财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，出具大华审字【2019】001762号标准无保留意见的审计报告，认为
公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三维工
程2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。

    二、主要财务数据和指标

                                                                        单位：元

              项  目                  2018年          2017年      本年比上年
                                                                            增减

营业收入（元）                      523,382,474.04    754,051,745.82    -30.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）      39,990,845.76    57,262,669.78    -30.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性      24,508,565.36    47,759,345.99    -48.68%
损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）      73,462,342.44    -20,448,846.06    459.25%
基本每股收益（元/股）                          0.08              0.11    -27.27%
稀释每股收益（元/股）                          0.08              0.11    -27.27%
加权平均净资产收益率                        3.36%            4.87%      -1.51%
              项  目                  2018年末        2017年末      本年末比上
                                                                          年末增减
总资产（元）                      1,694,485,514.29  1,674,886,981.30      1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）  1,202,704,768.82  1,187,877,065.51      1.25%
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产变动情况

                                                                    单位：元

              项目                    2018年末        2017年末      同比变动
货币资金                              813,952,370.49  582,256,760.77      39.79%

以公允价值计量且其变动计入当期损          972,377.82                      100.00%
益的金融资产

应收票据及应收账款                    443,805,428.26  547,419,712.92    -18.93%
预付款项                              58,722,746.72    25,185,355.72    133.16%
其他应收款                            42,087,968.43    12,352,930.03    240.71%
存货                                  105,518,377.88  108,783,411.45      -3.00%
其他流动资产                            3,622,146.42  171,876,973.01    -97.89%
流动资产合计：                      1,468,681,416.02  1,447,875,143.90      1.44%
长期股权投资                            3,240,285.43    4,173,983.78    -22.37%
固定资产                              133,688,552.38  138,310,415.23      -3.34%
在建工程                                6,584,313.12                      100.00%
无形资产                              39,802,532.27    45,339,655.61    -12.21%
商誉                                  19,254,870.65    19,254,870.65      0.00%
递延所得税资产                        22,238,855.21    18,837,812.13      18.05%
其他非流动资产                            994,689.21    1,095,100.00      -9.17%
非流动资产合计：                      225,804,098.27  227,011,837.40      -0.53%
资产总计                          1,694,485,514.29  1,674,886,981.30      1.17%
  1、货币资金增加39.79%，主要系加大收款力度，回款良好及理财产品到

      期赎回所致；

  2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加100%，主要系

      青岛联信客户债务重组，以上市公司股票偿还青岛联信债务所致；

  3、应收票据及应收账款减少18.93%，主要系加大收款力度，应收款回款

      良好所致；

  4、预付账款增加133.16%，主要系预付工程总承包项目设备及工程款增加

      所致；

  5、其他应收款增加240.71%，主要系公司对普益环保借款本息从其他流动

      资产调整至其他应收款列报所致；

  6、在建工程增加100%，主要系东营泰贝尔建设1800吨/年烷基铝生产线

      所致。

（二）负债变动情况

                                                                      单位：元

              项目                    2018年末        2017年末      同比增减

短期借款                                3,000,000.00                      100.00%
应付票据及应付账款                    232,224,703.02  300,357,292.60      -22.68%
预收款项                              108,285,484.30    47,242,698.69    129.21%
应付职工薪酬                          11,335,129.44    14,077,384.01      -19.48%
应交税费                              10,136,792.29    11,870,784.59      -14.61%
其他应付款                            13,259,031.85    12,115,158.39      9.44%
流动负债合计                          378,241,140.90  385,663,318.28      -1.92%
递延收益                                  401,910.48                      100.00%
非流动负债合计                            401,910.48                      100.00%
负债合计                              378,643,051.38  385,663,318.28      -1.82%
  1、短期借款增加100%，主要系东营泰贝尔借款增加所致；

  2、预收账款增加129.21%，主要系工程总承包项目预收款增加所致；

  3、递延收益增加100%，主要系青岛联信低水/气工艺条件下有机硫转化型

      耐硫变换催化剂的开发项目的政府补助增加所致。

（三）经营成果情况

                                                                      单位：元

              项目                          2018年      2017年        同比增减
营业收入                              523,382,474.04  754,051,745.82      -30.59%
营业成本                              356,322,807.03  557,443,123.34      -36.08%
税金及附加                              5,015,246.10    6,179,373.85      -18.84%
销售费用                              25,628,579.44    35,309,923.95      -27.42%
管理费用                              37,466,438.67    29,472,711.14      27.12%
研发费用                              31,216,366.91    24,520,520.34      27.31%
财务费用                              -4,478,455.17    -6,430,748.40      -30.36%
资产减值损失                          27,081,060.14    39,385,440.42      -31.24%
其他收益                                2,024,439.94                      100.00%
投资收益                              17,039,723.35    10,915,277.28      56.11%
公允价值变动损益                        -420,543.15                      100.00%
所得税费用                            11,688,476.42    11,659,144.43      0.25%
净利润                                51,481,942.34    68,401,902.45      -24.74%
归属于上市公司股东的净利润            39,990,845.76    57,262,669.78      -30.16%
  1、营业收入减少30.59%，主要系部分在手订单进展迟缓，工程总承包收入

      同比下降；

  2、销售费用减少27.42%，主要系公司业务调整，中油三维运输费下降所致；

  3、管理费用增长27.12%，主要系报告期职工薪酬费用增长所致；


  4、研发费用增长27.31%，主要系报告期技术开发费增长所致；

  5、财务费用减少30.36%，主要系报告期内定期存款减少所致；

  6、资产减值损失减少31.24%，主要系报告期应收账款回款较好、坏账准备

      减少及对普益环保借款本息单项计提坏账准备增加综合影响所致；

  7、其他收益增加100%，主要系报告期收到的省重点研发计划专款等政府补

      助增加所致；

  8、投资收益增加56.11%，主要系报告期理财产品收益增加所致；

  9、公允价值变动损益增加100%，主要系青岛联信持有的客户偿债股票期末

      市价变动所致。

（四）现金流量情况

                                                                      单位：元

              项目                    2018年          2017年        同比增减
经营活动现金流入小计                  706,983,433.46  596,567,239.17      18.51%
经营活动现金流出小计                  633,521,091.02  617,016,085.23      2.67%
经营活动产生的现金流量净额            73,462,342.44    -20,448,846.06    459.25%
投资活动现金流入小计                1,081,019,608.81  931,877,124.14      16.00%
投资活动现金流出小计                  953,123,292.81  926,571,208.11      2.87%
投资活动产生的现金流量净额            127,896,316.00    5,305,916.03  2,310.45%
筹资活动现金流入小计                    7,700,000.00    6,618,000.00      16.35%
筹资活动现金流出小计                  28,494,392.01    69,826,284.90      -59.19%
筹资活动产生的现金流量净额            -20,794,392.01    -63,208,284.90      -67.10%
现金及现金等价物净增加额              180,564,266.43    -78,351,214.93    330.45%
  1、报告期内经营活动产生的现金流量净额增加459.25%，主要系报告期应
收款回款良好及总承包项目预收款增加所致；

  2、报告期内投资活动产生的现金流量净额增加2,310.45%，主要系报告期
内购买理财产品所致；

  3、报告期内筹资活动现金流出小计减少59.19%，主要系报告期内分配股利
减少所致。

  （五）股东权益

                                                                      单位：元


              项目                    2018年          2017年        同比增减
股本                                  503,262,849.00  503,262,849.00      0.00%
资本公积                              151,719,511.93  151,719,511.93      0.00%
盈余公积                              75,866,065.11    74,074,551.09      2.42%
未分配利润                            471,856,342.78  458,820,153.49      2.84%
归属于母公司股东权益合计            1,202,704,768.82  1,187,877,065.51      1.25%
少数股东权益                          113,137,694.09  101,346,597.51      11.63%
股东权益合计                        1,315,842,462.91  1,289,223,663.02      2.06%
                                  山东三维石化工程股份有限公司董事会

                                                    2019年3月21日