南京公用发展股份有限公司

  2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1224号文核准，并经深圳证券
交易所同意，南京公用发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）由
主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”）于2015年1月
向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)40,625,000股，发行价为6.40元
/股，募集资金总额为人民币260,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币
5,355,660.38元，实际募集资金净额为人民币254,644,339.62元。

  截至2015年1月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）以“天衡验资[2015]00011号”验资报告验证确
认。

  截至2018年12月31日，公司募集资金累计投入150,689,793.50元，其中
对承诺投资项目累计投入150,689,793.50元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为6,465,124.01元。截至2018年12月31日，募集资金余
额为人民币115,775,330.51元。

    二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《上

告[2012]44号）等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《南京公用发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。2015年2月27日，公司、独立财务顾问华泰证券与南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）南京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
  截至2018年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

                                                                              单位：人民币元
      存放银行                    银行账号                存款方式            余额

南京银行南京分行营业部        01200120030002574          协定存款      93,159,429.31
南京银行南京分行营业部        01200120540004140          活期存款      12,216,575.68
南京银行南京分行营业部        01200121530026281          定期存款      10,399,325.52
          合计                                                              115,775,330.51
    三、2018年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  2018年度公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  截至2018年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。


  截至2018年12月31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  截至2018年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （五）节余募集资金使用情况

  截至2018年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

  （六）超募资金使用情况

  截至2018年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

  （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金以协定存款、活期存款及定期存款的方式存放于募集资金存放专项账户中。

  （八）募集资金使用的其他情况

  截至2018年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2018年度公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

                                    南京公用发展股份有限公司董事会

                                        二�一九年三月二十日


募集资金总额                                                      26,000              本年度投入募集资金总额                      678.54

报告期内变更用途的募集资金总额                                      0

累计变更用途的募集资金总额                                          0                已累计投入募集资金总额                    15,009.23

累计变更用途的募集资金总额比例                                      0

                            是否已变更募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）  项目达到预定本年度实现的是否达到预项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部诺投资总额  总额（1）  金额      投入金额(2)(3)＝(2)/(1)          可使用状态日效益        计效益    是否发生重
                            分变更）                                                                        期                                    大变化

承诺投资项目

1.支付标的资产现金购买          否      11,173.96  11,173.96              11,173.96                    100      -            -          是        否

2.支付本次交易相关费用          否        1,407.17  1,407.17                905.50                  64.35      -            -          是        否

3.油坊桥高中压调压站及配套高    否        5,077.97  5,077.97      59.75    2,989.52                  58.87      -            -          是        否

压管线项目

4.南京川气东送天然气利用工程    否        8,340.90  8,340.90                                              -      -            -          是        否

项目二期

承诺投资项目小计                --      26,000.00  26,000.00      59.75  15,068.98                      -      -            -          -          -

超募资金投向

归还银行贷款（如有）            --              -          -          -          -                      -      -            -          -          -

补充流动资金（如有）            --              -          -          -          -                      -      -            -          -          -

超募资金投向小计                --              -          -          -          -                      -      -            -          -          -

            合计                --      26,000.00  26,000.00      59.75  15,068.98                      -      -            -          -          -

                                                                              4

未达到计划进度或预计收益的情

                            线选线方案已经市政府同意。鉴于2019年全国天然气投资项目需进入在线审批监管平台进行审批，“川气东送”天然气利用二期工程下一步还需要完
况和原因（分具体项目）

                            成规划条件审批（征询交通、铁路、水利、园林、街道等相关部门意见），规划许可证的办理等。

项目可行性发生重大变化的情况

                            项目可行性未发生重大变化。

说明
超募资金的金额、用途及使用进

                            不适用。

展情况
募集资金投资项目实施地点变更

                            募集资金投资项目实施地点未变更。

情况
募集资金投资项目实施方式调整

                            募集资金投资项目实施方式未调整。

情况
募集资金投资项目先期投入及置

                            不适用。

换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资

                            不适用。

金情况
项目实施出现募集资金结余的金

                            不适用。

额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向用于港华燃气项目建设，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问

                            公司募集资金的存放、使用、管理及披露规范，不存在违规情形，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

题或其他情况

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