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600118:中国卫星关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
来源：中国卫星
摘要：中国东方红卫星股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012]44号）和上海 证券交易所发布的《上海证券交易
中国东方红卫星股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012]44号）和上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
有关规定，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）
董事会编制了截至2018年12月31日止的《关于2018年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
、葬集资金墓本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方红卫星股份有限
公司配股的批复》（证监许可【2013]951号）核准，中国卫星以配股
方式向股权登记日（2013年8月5日）上海证券交易所收市后登记在
册的全体股东配售人民币普通股265,890,361股（A股），发行价格
为人民币5.45元／股，募集资金总额为人民币1,449,102,467.45元，
扣除各项发行费用（共计22,346,337.89元）后的募集资金净额为
1,426,756,129.56元，上述资金已于2013年8月14日到账，经中瑞
岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2013年8月14日出具
了中瑞岳华12013〕第0292号验资报告。
上述募集资金到账至2018年12月31日，公司共使用募集资金
149,453.87万元，其中2018年度使用募集资金242.74万元，募集资
金专户余额为56.76万元（含利息收入及手续费净额1.28万元）。
截至本报告披露日，公司共使用募集资金149,510.64万元，其
中2019年度使用募集资金56.77万元，募集资金专户余额为0。公司
募集资金已经全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
（募集资金管理制度的制定和执行情况
为持续规范公司募集资金管理和使用，确保各募集资金投资项目
顺利实施，切实保护广大投资者的合法权益，公司严格按照《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他相关法律法规的规范要
求，建立并不断完善以《募集资金管理办法》为核心的关于募集资金
管理、使用的制度体系，并充分保证各项制度的及时性和有效性。
公司承担募投项目的子公司坚持以规章制度指导和规范募集资
金的使用和募投项目的实施，分别按照公司相关制度制定或修订了募
集资金管理相关制度，使子公司募集资金管理有章可循。
截至本报告披露之日，公司《募集资金管理办法》有效执行。
（葬集资金专户存储情况
根据相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，经公
司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司于本次配股募集资金到
位后在北京银行股份有限公司营业部开立了募集资金存储专户对募
集资金进行专户管理。随着募投项目实施，公司陆续将配股募集资金
拨付给承担募投项目的子公司航天东方红卫星有限公司、深圳航天东
方红海特卫星有限公司以及航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星
科技），并严格按照相关制度规范监督其开立募集资金专项账户进行
专户管理。
截至2018年末，公司募集资金专户具体情况如下：
开户行 账户账号 账户性质 2018年年末
余额（万元）
北京银行总行营业部 01090520500120109187296 专项账户
中国建设银行深圳高新园支行 44201537200052505564 专项账户
中国光大银行北京中关村支行 35220188000079850 专项账户 56.76
中国光大银行北京万柳支行 35220188000106777 专项账户
2017年12月28日，公司将北京银行总行营业部募集资金专户进
行销户处理。2018年2月28日，公司将中国光大银行北京万柳支行
募集资金专户进行销户处理。2018年7月16日，公司将中国建设银
行深圳高新园支行募集资金专户进行销户处理。2019年3月13日，
公司将中国光大银行北京中关村支行募集资金专户进行销户处理。
（三）葬集资金监管情况
2013年9月，公司与北京银行、保荐机构中信建投证券股份有限
公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司督促下
属承担募投项目的子公司分别与专户开户行、中信建投证券股份有限
公司以及公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，其中《募集资金四方监管协议》增加了中国卫星对相
关子公司募集资金存储、使用的监督管理条款。截至本报告披露之日，
协议各方均严格按照协议约定履行了相关义务。
三、本年度葬集资金的实际使用情况
（募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定及《配股说明书》中
承诺的实施计划使用募集资金。公司2018年度募集资金使用情况详
见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，在
2013年度配股募集资金到位前，公司募集资金投资项目的各承担单位
以自筹资金对“卫星应用系统集成平台能力建设项目”、"CAST4000
平台开发研制生产能力建设项目”以及“微小卫星研制生产能力建设
项目”进行预先投入。截至2013年12月31日，公司以自筹资金预
先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币11,508.67万元。瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目建
设的自筹资金情况进行了审核并出具《关于中国东方红卫星股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（瑞华核字〔2014]第01540003号）。
经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司以配股募
集资金11,508.67万元对配股发行预案通过后预先投入的自筹资金进
行置换，公司独立董事、监事会及配股保荐机构中信建投证券股份有
限公司发表明确同意意见。截至2014年12月31日，上述置换事项
已实施完毕。
报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）节余葬集资金永久补充流动资金情况
公司于2017年11月29日召开第七届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将
节余募集资金10,212.85万元（其中募投项目节余募集资金3,415.21
万元，截至2017年10月31日的利息收入及手续费净额6,797.64万
元）永久补充流动资金。截至本报告披露日，公司已将节余募集资金
10,212.85万元以及后续产生的利息收入及手续费净额37.39万元转
入自有资金账户。
四、部分募集资金投入方式变更情况
公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金
向航天恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的关联
交易议案》，公司拟以增资的方式将募集资金55,000万元投向子公
司航天恒星科技，用以实施“卫星应用系统集成平台能力建设项目”，
公司拟将上述项目资金拨付方式由配股说明书中“增资与委托贷款相
结合”变更为全部以增资方式投入，航天恒星科技的另外两方股东航
天投资控股有限公司及北京航天产业投资基金（有限合伙）同比现金
增资跟进。
上述变更事项已经2014年2月28日召开的公司2014年度第一次临时股东大会审议通过，截至2015年12月31日，公司已将全部55,000万元募集资金拨付给航天恒星科技。
报告期内，公司未发生部分募集资金投入方式变更情况。
募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中国卫星截至2018年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。
保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核
查报告的结论性意见
中信建投证券股份有限公司认为：中国卫星2018年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序
及信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至本核查报告签署日，中国卫星2013年配股的募集资金已全
部使用完毕，中国卫星已完成对全部募集资金专户的销户处理。2019
年1月1日至本核查报告签署日，中国卫星对募集资金存放与使用情
况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年
修订）》等有关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义
务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
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