公告编号：2019-009

证券代码：872183    证券简称：润康科技      主办券商：国融证券

        安徽润康橡塑科技股份有限公司

  2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于发布

 的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，安徽润康橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至2018年12月31日的募集资金存放和实际使用情况进行了专项自查，现将自查情况做专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  公司于2017年12月28日和2018年1月15日分别召开第一届董事会第五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《关于
 
  的议案》。本次股票发行不超过1,280万股（含1,280万股）人民币普通股，募集资金不超过人民币2,048万元（含2,048万元）。 经与最终投资者协商，公司本次股票发行价格确定为每股人民币1.6元，发行股票数量为1,280万股，募集资金总额为人民币2,048 公告编号：2019-009 万元，全部以现金方式认购。所募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户安徽广德农村商业银行股份有限公司双河支行（账号：20000409298210300000106），并经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏亚皖验【2018】001号”《验资报告》审验确认。 本次发行已于2018年3月20日取得全国中小企业股份转让系统股份登记的函（（股转系统函[2018]983号）。 二、募集资金存放和管理情况 根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》关于“挂牌公司应当建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露的要求”的规定，公司于2017年12月28日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《安徽润康橡塑科技股份有限公司募集资金管理制度》、《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监管协议的议案》，之后于2018年1月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议获得通过。 本次发行实行专户管理，公司已设立募集资金专项账户，账户的具体信息如下： 开户行：安徽广德农村商业银行股份有限公司双河支行； 账号：20000409298210300000106； 公告编号：2019-009 该专户仅用于润康科技披露的募集资金用途进行使用，不得用作其他用途。 公司于2018年2月12日与主办券商、安徽广德农村商业银行股份有限公司双河支行签订了募集资金三方监管协议，协议已经生效。 本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用募集资金的情形。 三、募集资金实际使用情况 公司本次募集资金总额为2,048万元，主要用于偿还银行借款的金额为1,500.00万元，用于新建1#生产车间的项目金额为498.00万元，补充流动资金50万元。截至2018年12月31日，公司募集资金存放于专项账户，募集资金余额为48,954.90元，具体使用情况如下： 项目 金额（元） 一、募集资金总额 20,480,000 加：利息收入 13,644.87 减：工本费 20.00 二、可供使用募集资金总额 20,493,624.87 三、募集资金实际使用总额 20,493,624.87 （一）偿还银行借款 15,000,000 （二）新建1#生产车间 4,944,669.97 其中：厂房建设 3,128,669.97 购买机器设备 1,224,000 其他配套（耐磨地坪、绿化、车间办公区布置） 592,000 （三）补充公司流动资金 500,000 四、募集资金余额（截至2018年12月31日） 48,954.90 公告编号：2019-009 四、募集资金余额（截至本报告披露日） 0 注：公司以自有资金支付发行费用237,754.17元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见 公司董事会认为：公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。 安徽润康橡塑科技股份有限公司 董事会 2019年3月19日