603027:千禾味业关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
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摘要:证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2019-015 转债代码:113511 转债简称:千禾转债 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:临2019-015
转债代码:113511 转债简称:千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元(其中子公司不超过5,000万元)的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购,同意公司使用额度不超过3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年7月7日、2018年7月25日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
一、公司前期购买理财产品的基本情况
公司及子公司前期使用部分闲置自有资金、募集资金购买了中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购,并按期收回了部分理财资金本金和收益,具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
二、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买民生银行的“非凡资产管理翠竹
13W理财产品周四公享07款(特)”、“非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四
09款 ”已到期收回,公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益,相关协议
履行完毕。具体情况如下:
产品名称 产品类型 认购金额 资金到账时间 本次收回本 实际获得
(万元) 金(万元) 收益(万元)
非凡资产管理翠竹 非保本浮动
13W理财产品周四 收益型,组合 3,000 2019年3月14日 3,000 30.67
公享07款(特) 投资类
非凡资产管理瑞赢 非保本浮动
公享普通款3M周 收益型,组合 5,000 2019年3月15日 5,000 114.5
四09款 投资类
三、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
截止本公告日,公司及子公司购买理财产品的余额(不会含本公告收回的自
有资金金额8,000万元)为21,000万元,其中闲置自有资金10,000万元,闲置
募集资金11,000万元。本公告日前十二个月,公司及子公司购买理财产品情况如
下:
序 是否 产品类 金额 购买 预期年化 目前
号 受托人 关联 产品名称 型 (万元) 资金来源 日期 预计到 收益率 状态
关系 期日
非凡资产管 非保本
中国民生 理翠竹13W 浮动收 闲置自有2017年122019年
1 银行股份 否 理财产品周 益型, 3,000 资金 月27日 3月28 4.55% 正在履行
有限公司 四公享09款 组合投 日
(特) 资类
非凡资产管 非保本
中国民生 理增增日上 浮动收 闲置自有2018年3 2018年3.8%-4.5%
2 银行股份 否 收益递增理 益型, 1,500 资金 月21日 4月17 ,为收益递履行完毕
有限公司 财产品对公 组合投 日 增型理财
款 资类 产品
兴业银行“金
兴业银行 雪球-优悦” 2018年
3 股份有限 否 非保本开放 非保本 4,000 闲置自有2018年4 7月3 5.20% 履行完毕
公司 式人民币理 开放式 资金 月2日 日
财产品
(3M)
非凡资产管 非保本 3.8%-4.5%
中国民生 理增增日上 浮动收 闲置自有2018年4 2018年,为收益递
4 银行股份 否 收益递增理 益型, 5,000 资金 月3日 4月24 增型理财 履行完毕
有限公司 财产品对公 组合投 日 产品
款 资类
申银万国灵
申万宏源 通快利7天 非保本 闲置自有2018年5 2018年
5 证券有限 否 集合资产管 浮动收 1,000 资金 月2日 10月29 5.15% 履行完毕
公司 理计划X类 益型 日
58第三期
兴业银行“金
兴业银行 雪球-优悦” 2018年
6 股份有限 否 非保本开放 非保本 2,000 闲置自有2018年5 8月13 5.00% 履行完毕
公司 式人民币理 开放式 资金 月10日 日
财产品
(3M)
非凡资产管 非保本
中国民生 理翠竹13W 浮动收 闲置自有2018年6 2018年
7 银行股份 否 理财产品周 益型, 3,000 资金 月6日 9月6 5.05% 履行完毕
有限公司 四公享06款 组合投 日
(特) 资类
华泰证券 华泰证券恒 本金保 闲置自有2018年6 2018年
8 股份有限 否 益18068号 障型收 5,000 资金 月7日 9月11 4.75% 履行完毕
公司 收益凭证 益凭证 日
兴业银行“金
兴业银行 雪球-优悦” 2018年
9 股份有限 否 非保本开放 非保本 3,000 闲置自有2018年6 9月20 4.90% 履行完毕
公司 式人民币理 开放式 资金 月19日 日
财产品
(3M)
非凡资产管 非保本 3.8%-4.5%
中国民生 理增增日上 浮动收 闲置自有2018年7 无固定 ,为收益递
10 银行股份 否 收益递增理 益型, 1,500 资金 月3日 期限 增型理财 履行完毕
有限公司 财产品对公 组合投 产品
款 资类
兴业银行“金
兴业银行 雪球-优悦” 2018年
11 股份有限 否 非保本开放 非保本 4,000 闲置自有 2018年7 10月5 4.90% 履行完毕
公司 式人民币理 开放式 资金 月4日 日
财产品
(3M)
非保本
中国民生 非凡资产管 浮动收 闲置自有 2018年7 2018年
12 银行股份 否 理翠竹理财 益型, 1,000 资金 月19日 9月27 4.80% 履行完毕
有限公司 产品公享款 组合投 日
资类
申万宏源证
申万宏源 券有限公司 固定收 闲置募集 2018年7 2019年
13 证券有限 否 金樽专项 益保本 6,000 资金 月25日 1月21 4.90% 履行完毕
公司 118期收益 型 日
凭证产品
兴业银行 4个月期结 保本浮 闲置募集 2018年7 2018年
14 股份有限 否 构性存款产 动收益 5,000 资金 月25日 11月25 4.51% 履行完毕
公司 品 型 日
中国民生 与利率挂钩 保本浮 2018年
15 银行股份 否 的结构性产 动收益 3,000 闲置募集 2018年7 10月25 4.40% 履行完毕
有限公司 品(结构性存 型 资金 月25日 日
款)
申万宏源证
申万宏源 券有限公司 固定收 闲置募集 2018年7 2018年
16 证券有限 否 金樽670期 益保本 5,000 资金 月26日 10月24 4.55% 履行完毕
公司 (90天)收 型 日
益凭证产品
招商银行点
招商银行 金公司理财 保本浮 闲置募集 2018年7 2018年
17 股份有限 否 之岁月流金 动收益 2,000 资金 月26日 9月21 3.35% 履行完毕
公司 ‘黄金周’理 型 日
财计划
申万宏源证
申万宏源 券有限公司 固定收 闲置募集 2018年7 2018年
18 证券有限 否 金樽专项 益保本 4,000 资金 月27日 9月4 4.50% 履行完毕
公司 131期收益 型 日
凭证产品
中国民生 与利率挂钩 保本浮 2019年
19 银行股份 否 的结构性产 动收益 4,000 闲置募集 2018年7 1月31 4.40% 履行完毕
有限公司 品(结构性存 型 资金 月31日 日
款)
非凡资产管 非保本
中国民生 理翠竹13W 浮动收 闲置自有 2018年8 2019年
20 银行股份 否 周四公享03 益性, 4,000 资金 月15日 2月14 4.50% 履行完毕
有限公司 款理财产品 组合投 日
(特) 资类
非凡资产管 非保本
中国民生 理翠竹13W 浮动收 闲置自有 2018年8 2018年
21 银行股份 否 周四公享03 益型, 600 资金 月15日 11月15 4.95% 履行完毕
有限公司 款理财产品 组合投 日
资类
华泰证券 华泰紫金增 限定性
(上海) 强债券集合 集合资 闲置自有 2018年9 2019年
22 资产管理 否 资产管理计 产管理 2,000 资金 月4日 2月25 5.20% 履行完毕
有限公司 划优先级17 计划 日
号份额
中国民生 与利率挂钩 保本浮 2018年
23 银行股份 否 的结构性产 动收益 2,500 闲置募集 2018年9 12月06 4.10% 履行完毕
有限公司 品(结构性存 型 资金 月6日 日
款)
中国民生 与利率挂钩 保本浮 2018年
24 银行股份 否 的结构性产 动收益 1,500 闲置募集 2018年9 10月16 3.65% 履行完毕
有限公司 品(结构性存 型 资金 月6日 日
款)
非凡资产管 非保本
中国民生 理翠竹13W 浮动收 闲置自有 2018年9 2019年
25 银行股份 否 理财产品周 益型, 3,000 资金 月12 3月14 4.10% 履行完毕
有限公司 四公享07款 组合投 日
(特) 资类
非凡资产管 非保本
中国民生 理瑞赢公享 浮动收 闲置自有 2018年9 2019年4.15%-4.3
26 银行股份 否 普通款3M周 益型, 5,000 资金 月12日 3月14 5% 履行完毕
有限公司 四09款 组合投 日
资类
非凡资产管 非保本
中国民生 理瑞赢公享 浮动收 闲置自有 2018年9 2019年4.15%-4.3
27 银行股份 否 普通款3M周 益型, 2,000 资金 月20日 3月20 5% 正在履行
有限公司 四10款 组合投 日
资类
非凡资产管 非保本
中国民生 理瑞赢公享 浮动收 闲置自有 2018年9 2018年4.45%-4.5
28 银行股份 否 普通款1M周 益型, 5,000 资金 月28日 11月1 5% 履行完毕
有限公司 四05款 组合投 日
资类
非保
中信建投 中信建投基 本,特 2019年
29 证券股份 否 金-稳富5号 定多个 2,000 闲置自有2018年10 4月8 5.25% 正在履行
有限公司 资产管理计 客户资 资金 月8日 日
划 产管理
计划
华泰紫金尊 非保
华泰证券 享1号集合 本,集 闲置自有2018年102019年
30 股份有限 否 资产管理计 合资产 1,000 资金 月9日 4月8 5.20% 正在履行
公司 划X类份额 管理计 日
尊享1号X17 划
非凡资产管 非保本 3.60%-4.1
中国民生 理增增日上 浮动收 闲置自有2018年10 无固定 %,为收益
31 银行股份 否 收益递增理 益型, 2,000 资金 月10日 期限 递增型理 履行完毕
有限公司 财产品对公 组合投 财产品
款 资类
非凡资产管 非保本
中国民生 理翠竹2W理 浮动收 闲置自有2018年102019年
32 银行股份 否 财产品周二 益型, 1,000 资金 月15日 3月5 4.15% 正在履行
有限公司 公享02款 组合投 日
资类
兴业银行 兴业银行企 保本浮 闲置募集2018年102018年
33 股份有限 否 业金融结构 动收益 5,000 资金 月29 11月12 3.18% 履行完毕
公司 性存款 型 日
中国民生 与利率挂钩 保本浮 2018年
34 银行股份 否 的结构性产 动收益 3,000 闲置募集2018年1012月10 3.45% 履行完毕
有限公司 品(结构性存 型 资金 月30 日
款)
兴业银行“金
兴业银行 雪球-优悦” 非保本 闲置自有2018年112018年
35 股份有限 否 非保本开放 开放式 3,000 资金 月8日 12月9 4.1% 履行完毕
公司 式人民币理 日
财产品(1M)
非凡资产管 非保本 3.45%,为
中国民生 理增增日上 浮动收 闲置自有2018年11 无固定 收益递增
36 银行股份 否 收益递增理 益型, 1,000 资金 月27 期限 型理财产 正在履行
有限公司 财产品对公 组合投 品
款 资类
兴业银行 兴业银行企 保本浮 闲置募集2018年122019年
37 股份有限 否 业金融结构 动收益 3,000 资金 月28日 2月26 3.80% 履行完毕
公司 性存款 型 日
申万宏源证
申万宏源 券有限公司 本金保 闲置募集 2019年1 2019年
38 证券有限 否 金樽专项 障型收 5,000 资金 月22 4月23 3.45% 正在履行
公司 199期收益 益凭证 日
凭证
中国民生 与利率挂钩 保本浮 2019年
39 银行股份 否 的结构性产 动收益 3,500 闲置募集 2019年1 3月12 3.06% 完毕履行
有限公司 品(结构性存 型 资金 月31日 日
款)
兴业银行 兴业银行企 保本浮 闲置募集 2019年2 2019年
40 股份有限 否 业金融结构 动收益 3,000 资金 月27日 5月28 3.78% 正在履行
公司 性存款 型 日
中国民生 与利率挂钩 保本浮 2019年
41 银行股份 的结构性产 动收益 3,000 闲置募集 2019年3 6月12 3.92% 正在履行
有限公司 品(结构性存 型 资金 月12日 日
款)
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2019年3月19日
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