证券代码：600585          证券简称：海螺水泥        编号：临2019-06
            安徽海螺水泥股份有限公司

                  AnhuiConchCementCompanyLimited

                委托理财公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

     委托理财受托方：交通银行股份有限公司芜湖分行

     委托理财金额：人民币30亿元

   委托理财投资类型：“蕴通财富”定期型结构性存款

     委托理财期限：10亿元委托理财期限为177天、20亿元委托理财期限为
      365天

    一、委托理财概述

    （一）委托理财的基本情况

  安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）结合日常资金计划安排以及存量资金情况，为充分发挥存量资金效益，在综合考虑安全性和收益率等因素后，于2019年3月18日与交通银行股份有限公司芜湖分行（“交通银行芜湖分行”）签订了两份购买委托理财产品协议，将30亿元自有资金用于购买交通银行芜湖分行的“蕴通财富”定期型结构性存款产品，其中10亿元理财期限为177天，20亿元理财期限为365天。

  仅就本批次30亿元委托理财而言，根据上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则规定，不需要发布临时公告，但按照连续12个月内累计计算原则，近12个月内本公司委托理财累计金额（不含已履行披露义务的委托理财金额）占本公

    司截至2017年12月31日止年度按中国会计准则编制合并资产负债表之经审计净
    资产的11.74%，达到披露标准。

        本公司近12个月内委托理财具体情况详见下表（含本批次30亿元委托理财）：
  受托方    起始日期  终止日期    产品名称      金额    预期年化    收回    实际收益
                                                  （亿元）  收益率    情况    （万元）
中国农业银  2018年10  2019年4  “汇利丰”对公                        尚未

行芜湖金桥  月17日    月15日    定制人民币结    50      4.0%      到期        /

支行                                构性存款产品

徽商银行芜  2019年2月  2019年11  智慧理财“创                        尚未

湖北京路支  25日      月22日    赢”系列组合投    25      5.10%    到期        /

行                                  资类理财产品

交通银行芜  2019年3月  2019年9  “蕴通财富”定                        尚未

湖分行      19日      月12日    期型结构性存    10      4.56%    到期        /

                                      款产品

交通银行芜  2019年3月  2020年3  “蕴通财富”定                        尚未

湖分行      20日      月19日    期型结构性存    20      4.50％    到期        /

                                      款产品

                      合计                          105                  /

        （二）公司内部需履行的审批程序

        本公司董事会于2019年3月18日以签字表决的方式审议通过了本批次30亿元
    委托理财方案。

        二、委托理财协议主体的基本情况

        本批次委托理财的交易对方为交通银行芜湖分行。截至本公告日，除理财产
    品外，交通银行芜湖分行与公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其
    它关系，本次委托理财不构成关联交易。

        三、委托理财合同的主要内容

        （一）基本说明

        1、10亿元委托理财基本情况

        （1）委托理财资金来源：自有资金

        （2）委托理财金额：人民币10亿元


  （3）委托理财期限：2019年3月19日至2019年9月12日（177天）

  （4）产品类型：期限结构型

  （5）预计收益：年化收益率4.56%

    2、20亿元委托理财基本情况

  （1）委托理财资金来源：自有资金

  （2）委托理财金额：人民币20亿元

  （3）委托理财期限：2019年3月20日至2020年3月19日（365天）

  （4）产品类型：期限结构型

  （5）预计收益：年化收益率4.50%

    （二）敏感性分析

  截至本公告日，本公司自有资金存量充裕，办理本次委托理财时已充分考虑日常经营周转、资本开支等资金需求，不会影响本公司日常资金使用，并且通过办理委托理财有利于进一步提高资金收益，符合公司和全体股东的利益。

    （三）风险控制分析

  本公司办理本次委托理财产品充分考虑了安全性因素，将资金风险防范放在首要位置，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。本公司后续将密切关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

    （四）独立董事意见

  本公司独立非执行董事杨棉之、戴国良、梁达光对公司本次购买委托理财产品发表独立意见如下：

  在风险可控的前提下，公司使用暂时闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。

    四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为105亿元人民币。
  特此公告。

                                      安徽海螺水泥股份有限公司董事会
                                          二○一九年三月十八日