股票代码：600984              股票简称：建设机械              编号：2019-018
        陕西建设机械股份有限公司

关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元
      流动资金贷款提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 被担保人名称：江苏庞源机械工程有限公司
 本次担保金额及累计为其担保金额：本次拟为江苏庞源机械工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供过担保。
 本次是否有反担保：无反担保
 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  1、本次担保基本情况

  江苏庞源机械工程有限公司（以下简称“江苏庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）的全资子公司。为了满足日常经营和业务开展的资金需要，江苏庞源拟在中国银行股份有限公司南京江北区分行申请办理1000万元流动资金贷款，期限1年，年利率为4.6%，由公司对该笔贷款提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

  2、董事会表决情况

  2019年3月18日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保
证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为江苏庞源拟在中国银行股份有限公司南京江北区分行申请办理的1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：江苏庞源机械工程有限公司

  注册地址：南京市江北新区葛塘街道和鑫路37号

  法定代表人：檀时全

  注册资本：3,100万元

  经营范围：建筑设备、机械设备租赁、安装；机械配件加工、维修、销售；装卸搬运服务；起重机械维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  2、最近一年又一期财务数据：

                                                  币种：人民币  单位：万元
        科目                2017年度          2018年9月（未经审计）

资产总额                            24,237.62                  24,981.98
负债总额                            16,459.74                  16,096.82
资产负债率（%）                          67.91                      64.44%
净资产                                7,777.88                    8,810.99
营业收入                            10,916.55                    9,986.17
净利润                                1,153.25                    1,033.12
  三、担保的主要内容

  江苏庞源拟在中国银行股份有限公司南京江北区分行申请办理1,000万元流动资金贷款，期限1年，年利率为4.6%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由江苏庞源根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

  四、董事会意见

  江苏庞源是公司子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司，管理制度较为完善，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对江苏庞源银行贷款提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，
公司董事会同意该项担保事项。

  五、独立董事意见

  江苏庞源是公司子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

  六、累计对外担保数量

  截至目前，包括本次担保在内，公司累计实际对外担保金额为人民币214,868.32万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币201,720.42万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8,150万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司江苏庞源提供人民币1,000万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币900万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币397.90万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的66.82%；公司无逾期担保。

  七、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

  2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

  特此公告。

                                                  陕西建设机械股份有限公司
                                                        董事  会

                                                      2019年3月19日