公告编号：2019-015
证券代码：838342    证券简称:双友科技    主办券商：光大证券
              江苏双友智能装备科技股份有限公司

        2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
  准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《挂牌公司股票发行常见问答（三）》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，江苏双友智能装备科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司2018年年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将自查情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  公司在全国中小企业股份转让系统公司挂牌以来，共发生一次发行股票募集资金的行为。2018年5月25日公司披露了股票发行方案，该发行方案于2018年5月25日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并于2018年6月11日经公司2018年第一次临时股东大会审议

                                                      公告编号：2019-015
通过。公司向无锡TCL爱思开半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙)、无锡创业投资集团有限公司、无锡高新技术风险投资股份有限公司、孙银龙等4名投资者共计发行股票750万股，每股发行价为人民币4元，募集资金总额为人民币3000万元。公司本次募集资金用于偿还银行贷款，募集资金到位时间为2018年6月15日，已经具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2018年8月3日出具了编号为信会师报字[2018]第ZA15326号《验资报告》。
  2018年8月10日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏双友智能装备科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2876号），公司不存在提前使用募集资金的情况。

  二、募集资金存放管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则以及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏双友智能装备科技股份有限公司募集资金管理制度》，2018年5月25日通过公司第一届董事会第十三次会议审议通过后，于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公布。

  （二）募集资金三方监管协议情况

  2018年6月19日，公司就股票发行募集资金的存放事宜，与江苏

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银行股份有限公司无锡分行及主办券商光大证券股份有限公司共同签
署《募集资金三方监管协议》，以达到对公司募集资金使用情况进行监
督的目的。本协议无特殊的条款，其内容与全国中小企业股份转让系统
三方监管协议范本不存在重大差异。

  （三）募集资金专户存储情况

  按照全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问答
（三）》的要求，公司在江苏银行股份有限公司无锡分行设立募集资金
专项账户（专户账号为：280101880000182375），作为公司本次股票发
行所募集资金的专项账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他
用途。

  三、募集资金的实际使用情况

  截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

                    项目                          金额（元）

一、募集资金总额                                      30,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额                                    0.00
三、2018年1-12月募集资金专户支出总额                30,019,568.41
其中：账户管理费                                              0.00
四、截止2018年12月31日募集资金专户累计结息              19,568.41
五、截止2018年12月31日账户余额                              0.00
  四、变更募集资金使用情况

  截至2018年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使
用情况。


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  五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

  未来公司将严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

  六、专项报告的批准

  本专项报告经公司第二届董事会第二次会议审议批准。

                            江苏双友智能装备科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              2019年3月18日