中航航空高科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位情况

  2015年10月29日，中国证监会出具了《关于核准南通科技投资集团股份有限公司重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2015]2398号），核准公司非公开发行A股股票不超过188,780,156股用以募集配套资金。公司本次非公开发行A股数量为188,780,156股，发行价格3.12元/股，募集资金总额58,899.41万元，扣除承销费及其他与本次非公开发行直接相关的发行费用后，募集资金净额56,861.86万元。募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年12月9日出具了众环验字（2015）020034号《验资报告》。公司本次发行的股份已于2015年12月15日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截至2018年12月31日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为54,853.67万元，尚未实际投入募投项目的募集资金余额为2,539.41万元（含理财及专户利息收入），存放于中航高科募集资金专户。截至本报告期末，中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北京优材京航生物科技有限公司募集资金专项账户均已销户。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。

  2015年12月，公司在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金四方监管协议》。中航复合材料有限责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司、北京优材京航生物科技有限公司也分别在中信银行股份有限公司北京福码大厦支行开设募集资金专项账户，并分别与本公司、中信银行股份有限公司北京福码大厦支行、国泰君安证券股份有限公司与中航证券有限公司签订了《募集配套资金五方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的信息披露程序不存在问题。（详见公司2015-056号公告）

  截至2018年12月31日，募集资金的存储情况如下：


                                                    单位：万元  币种：人民币
  开户人      开户行            账号          期末余额        备注

中航航空高  中信银行北

科技股份有  京福码大厦  8110701012900192490    2,539.41

限公司      支行

中航复合材  中信银行总

料有限责任  行营业结算  8110701014000192568    ―        账户已注销

公司        部

北京优材百  中信银行北

慕航空器材  京福码大厦  8110701014400238737    ―        账户已注销

有限公司    支行
北京优材京  中信银行北

航生物科技  京福码大厦  8110701014500203047    ―        账户已注销

有限公司    支行

          合计                                    2,539.41

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况。

  公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2018
年12月31日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情
况对照表”。

  （二）报告期内公司不存在使用募集资金�Z换募投项目前期投入
的情况。

  （三）报告期内公司不存在使用募集资金补充流动资金的情况。

  （四）报告期内公司不存在对闲�Z募集资金进行现金管理，投资
相关产品情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题


  2018年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。

  特此公告。

                          中航航空高科技股份有限公司董事会
                                          2019年3月19日

    附表：

                                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                          单位：万元  币种：人民币
          募集资金总额（净额）                56,861.86                本年度投入募集资金总额                  2,819.26

          变更用途的募集资金总额                  5,059.00

            变更用途的募集资金                    8.90%                  已累计投入募集资金总额                  54,853.67

                总额比例

            承诺投资项目              已变更项  募集资金  调整后投  本年度投  截至期末  截至期末累  截至期末投  项目达
                                      目，含部分  承诺投资    资总额    入金额    累计投入  计投入金额  入进度（%）  到预定
                                        变更（如    总额                              金额    与承诺投入                可使用
                                          有）                                                    金额的差额                状态日
                                                                                                                              期
中航复材航空产业园复合材料建设项目    未变更    13,500.00  13,500.00  0          13,500.99  -0.99        100          2016年
优材百慕生产线扩建项目                未变更    10,051.00  10,051.00  2,819.26  8,041.82  2,009.06    80.01[注1]  2018年
优材京航骨科人体植入物产品系列化开发  变更      5,059.00  0          ―        ―        ―          ―          ―

及生产线改造项目[注2]

补充本公司流动资金                    未变更    28,251.86  28,251.86  ―        28,251.86  ―          ―          ―

偿还中航复材银行贷款                  ―        ―        5,059.00  ―        5,059.00  ―          ―          ―

合计                                  ―        56,861.86  56,861.86  2,819.26  54,853.67  2,008.07    ―          ―

                未达到计划进度原因                                                          不适用

                （分具体募投项目）

                  项目可行性发生                                                            不适用

                重大变化的情况说明

                  募集资金投资项目                                                          不适用


                先期投入及�Z换情况

                  用闲�Z募集资金                                                            不适用

                暂时补充流动资金情况

                对闲�Z募集资金进行                              本年度不存在对闲�Z募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

            现金管理，投资相关产品情况

            用超募资金永久补充流动资金                                                    不适用

                或归还银行贷款情况

            募集资金结余的金额及形成原因                                                    不适用

                募集资金其他使用情况                                                        不适用

  注1：优材百慕生产线扩建项目存在前期自筹资金投入未使用募集资金�Z的情况，导致该项目募集资金投入与计划存在一定差异。总体来看，该项目总投入金额与计划投资金额基本相符，整体进展情况良好，符合相关监管规定。

  注2：为提高募集资金的使用效率，公司对优材京航募投项目进行了变更，终止将募集资金继续用于优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目，将该项目募集资金5,059万元的用途变更为偿还中航复材银行贷款。