爱司凯:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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摘要:证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2019-012 爱司凯科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《
证券代码:300521 证券简称:爱司凯 公告编号:2019-012
爱司凯科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等有关规定,爱司凯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“爱司凯”)于2019年3月15日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下,公司及子公司杭州爱新凯科技有限公司(以下简称“爱新凯”)拟在任一时点使用合计不超过5,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理,现将具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1300号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值1元,发行价格为每股人民币11.26元,募集资金总额为人民币225,200,000.00元,扣除发行费用人民币36,292,500.00元,募集资金净额为人民币188,907,500.00元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》(天职业字[2016]13135号),实际收到的募集资金净额为人民币188,922,083.00元,两者差额人民币14,583元为深圳证券交易所调整首发上市收费所致。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司首次公开发行股票募集资金拟用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 拟使用募集资金投资金额 实施主体
1 CTP设备生产建设项目 10,692.21 爱司凯
2 研发中心建设项目 5,000.00 爱司凯
3 营销服务网络建设项目① 3,200.00 爱司凯
合计 18,892.21 -
注①:营销服务网络建设项目已达到预定可使用状态并注销专户,具体内容详见2018年3月12
日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2018-020)。
公司分别于2018年10月9日召开的第二届董事会第二十三次会议、2018年10月25日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将原募投项目“CTP设备生产建设项目”变更为“MEMS打印头生产线建设项目”,将原“研发中心建设项目”变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”。变更后的募集资金投资项目如下:
单位:万元
序号 项目名称 拟使用募集资金投资金额 实施主体
1 MEMS打印头生产线建设项目 5,011.42 爱司凯
2 数字制版机、工业用压电喷墨打印头 4,496.29 爱新凯
生产线项目
合计 9,507.71 -
募投项目使用及具体变更情况详见公司于2018年10月 10日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-088)。
截至2019年2月28日,公司及爱新凯募集资金专项账户累计收到已扣除银行手续费等的银行存款利息、定期存款利息净额共计618.53万元,期间累计使用募集资金共计13,857.32万元,公司及爱新凯月末募集资金账户余额合计为5,653.42万元(包括累计收到的银行存款利息及定期存款利息扣除银行手续费等净额)。
金安排,公司及爱新凯部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高部分暂时闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途,并有效控制风险的情况下,利用部分闲置募集资金进行现金管理,以提升收益水平。
(二)现金管理额度及期限
公司及爱新凯在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金额度为合计不超过人民币5,000万元,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,使用期限不超过12个月。
(三)现金管理品种
为控制风险,公司及爱新凯运用暂时闲置的募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率、及其衍生品种为投资标的的理财产品。单个投资产品的期限不超过十二个月,且符合以下条件:
(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
(2)流动性好,不影响募集投资计划正常进行。
上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销专用结算账户的,公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
(四)决策程序
本事项须经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表明确意见,保荐机构发表独立核查意见。
(五)实施方式
在额度范围和有效期内,董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产
(六)信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。
(七)关联关系说明
公司与提供现金管理的金融机构不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司及爱新凯本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保该募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
(一)董事会审议情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司及爱新凯在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金额度为合计不超过人民币5,000万元,该额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,使用期限不超过12个月。
(二)监事会审议情况
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及爱新凯使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,公司及爱新凯在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金额度为合计不超过人民币5,000万元,该额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
公司及爱新凯使用闲置的募集资金进行现金管理,不会对募集资金投资项目建设造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司及爱新凯使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。
(三)独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核,认为:公司及爱新凯拟使用合计不超过5,000万元闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金使用,有利于提高公司资金的使用效率,提高募集资金的管理收益,不会影响公司募投项目的建设。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及爱新凯在任一时点进行现金管理的暂时闲置募集资金额度为合计不超过人民币5,000万元,该额度可循环滚动使用,使用期限不超过12个月。
七、保荐机构核查意见
爱司凯目前经营状况良好,在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得
改变募集用途的行为,符合公司和全体股东的利益。爱司凯本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确同意意见,该事项决策程序合法合规。
八、备查文件
1、《爱司凯科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》
2、《爱司凯科技股份有限公司第三届监事会第五次会议》
3、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
4、《江海证券有限公司关于爱司凯科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
2019年3月18日
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