机器人:关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
来源:机器人
摘要:证券代码:300024 证券简称:机器人 公告编号:2019-010 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者
证券代码:300024 证券简称:机器人 公告编号:2019-010
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定,将公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1170号文件核准,截至2015年10月30日止,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)54,347,826股,每股发行价为55.20元,应募集资金总额为人民币2,999,999,995.20元,根据有关规定扣除发行费用39,117,015.28元后,实际募集资金金额为2,960,882,979.92元。该募集资金已于2015年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]3708号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2018年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:
项 目 金额(元)
募集资金净额 2,960,882,979.92
减:累计已使用募集资金的金额 1,658,876,466.44
减:募集资金专项账户银行手续费 27,112.19
加:募集资金专项账户银行利息收入 103,041,734.43
项 目 金额(元)
募集资金专户余额 1,405,021,135.72
截至2018年末,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至2015年11月23日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入196,884,961.92元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金196,884,961.92元;(2)直接投入募集资金项目1,461,991,504.52元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年11月30日,公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行沈阳分行兴工支行、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行、中信银行股份有限公司沈阳沈河支行、中国银行股份有限公司沈阳沈河支行、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行签署《募集资金三方监管协议》,分别在上海浦东发展银行沈阳分行兴工支行(账号:71120154500000608)、中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行(账号:06181601040006179)、中信银行股份有限公司沈阳沈河支行(账号:8112901012100091355)、中国银行股份有限公司沈阳沈河支行(账号:312970261543)、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行(账号:21050139460100000004)开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
在保证募集资金项目及资金安全的前提下,提高公司闲置募集资金的利用率,节省财务费用,增加公司收益,公司于2016年3月9日召开的2016第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起3年。
2018年度,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品及进行结构性存款的具
体情况如下:
受托机构名称(或受托机构(或 产品 金额 年化收
受托人姓名) 受托人)类型 资金来源起始日期 终止日期 资金投向 益率 备注
类型 (万元)
中国农业银行股 保本浮 闲置募集2017年122018年1月
份有限公司 银行 动收益 2,000资金 月13日 13日 投资理财2.75% 到期赎回
型
中国农业银行股 保本浮 闲置募集2017年122018年3月
份有限公司 银行 动收益 18,000资金 月13日 14日 投资理财3.30% 到期赎回
型
中信银行股份有 保本浮 闲置募集2017年122018年1月
限公司 银行 动收益 2,000资金 月12日 12日 投资理财2.60% 到期赎回
型
中国银行股份有银行 保证收 闲置募集2017年122018年3月投资理财 到期赎回
限公司 益型 18,000资金 月13日 14日 3.85%
中信银行股份有 保本浮 闲置募集2017年122018年3月
限公司 银行 动收益 15,000资金 月12日 14日 投资理财3.85% 到期赎回
型
中信银行股份有 保本浮 闲置募集2018年32018年7月
限公司 银行 动收益 15,000资金 月15日 2日 投资理财4.51% 到期赎回
型
中国银行股份有银行 保证收 闲置募集2018年32018年6月投资理财 到期赎回
限公司 益型 18,000资金 月15日 20日 3.66%
中国农业银行股 保本保 闲置募集2018年 2018年6月
银行 证收益 18,000 3 投资理财3.88% 到期赎回
份有限公司 型 资金 月16日 25日
中信银行股份有 保本浮 闲置募集2018年 年
限公司 银行 动收益15,000 72018 11投资理财4.55% 到期赎回
型 资金 月13日 月1日
中国农业银行股 保本浮 闲置募集2018年72019年1月
份有限公司 银行 动收益18,000资金 月12日 14日 投资理财4.00% 到期赎回
型
上海浦东发展银银行 保证收 闲置募集2018年82018年11投资理财 到期赎回
行股份有限公司 益型 10,000资金 月22日 月20日 4.16%
中国银行股份有银行 保证收 闲置募集2018年82018年11投资理财 到期赎回
限公司 益型 9,000资金 月23日 月27日 3.30%
中国银行股份有银行 保证收 闲置募集2018年82018年11投资理财 到期赎回
限公司 益型 9,000资金 月23日 月27日 3.30%
截至2018年12月31日止,募集资金存储(含银行理财)情况如下:
银行名称 银行账号 账户类别 余额(元)
银行名称 银行账号 账户类别 余额(元)
上海浦东发展银行沈阳分行兴工支行 71120154500000608 活期 562,481,339.94
中国农业银行股份有限公司沈阳浑南支行 06181601040006179 活期 370,401,214.23
中信银行股份有限公司沈阳沈河支行 8112901012100091355 活期 251,536,056.36
中国银行股份有限公司沈阳沈河支行 312970261543 活期 220,370,634.78
中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行 21050139460100000004 活期 231,890.41
合 计 1,405,021,135.72
三、2018年度募集资金的实际使用情况
截至2018年末,公司募投项目总计投入165,887.64万元,投资进度56.03%。募集资金于2015年11月到账,时值东北冬季无法开工,致使项目实际进度晚于可研报告预期进度,2018年12月31日已经达到预定可使用状态。截至2018年12月31日,具体项目进度情况如下:
截至2018年底,工业机器人项目累计投入金额46,072.14 万元,投资进度46.97%;特种机器人项目累计投入金额17,223.75万元,投资进度33.12%;高端装备与3D打印项目累计投入金额14,355.27万元,投资进度38.28%;数字化工厂项目累计投入金额9,236.49万元,投资进度31.31%。
在募投项目达到预定可使用状态的情况下,上述项目的投资进度未达到计划水平,主要是因为:(1)公司在建设过程中进行多家比价等方式节约支出;(2)公司利用自身机器人及智能制造装备建设智慧工厂,部分生产及仓储物流设备进行自制,该部分相关支出暂未体现,待项目结项后统一进行归垫;(3)项目建设的软件采购支出部分由公司进行自主研发设计,该部分支出暂未体现,待项目结项后统一进行归垫。
截至2018年12月31日止,本公司募集资金的使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)公司募集资金投资项目未发生变更情况。
(二)公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2019年3月14日
附表:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 296,088.30 本年度投入募 7,577.20
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 ―
累计变更用途的募集资金总额 ― 已累计投入募 165,887.64
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 ―
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本年度投 截至期末截至期末投资项目达到预本年度实现的是否达到 项目可行性是否发生
资金投向 更项目(含承诺投资资总额(1)入金额 累计投入进度(%)(3)定可使用状 效益 预计效益 重大变化
部分变更) 总额 金额(2) =(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1.工业机器人项目 否 98,088.30 98,088.30 5,678.61 46,072.14 46.972018年12月 ― 不适用 否
2.特种机器人项目 否 52,000.00 52,000.00 805.16 17,223.75 33.122018年12月 ― 不适用 否
3.高端装备与3D打印 否 37,500.00 37,500.00 380.13 14,355.27 38.282018年12月 ― 不适用 否
项目
4.数字化工厂项目 否 29,500.00 29,500.00 713.30 9,236.49 31.312018年12月 ― 不适用 否
5.补充流动资金 否 79,000.00 79,000.00 78,999.99 100.00 ― 不适用 否
承诺投资项目小计 296,088.30296,088.30 7,577.20165,887.64 56.03
超募资金投向
归还银行贷款(如有) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
补充流动资金(如有) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
超募资金投向小计 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
合计 296,088.30296,088.30 7,577.20165,887.64 56.03
1、募集资金于2015年11月到账,时值东北冬季无法开工,致使项目实际进度晚于可研报告预期进度,2018年12月31日已经达到预
定可使用状态;
未达到计划进度或预2、公司在建设过程中进行多家比价等方式节约支出;
计收益的情况和原因 3、公司利用自身机器人及智能制造装备建设智慧工厂,部分生产及仓储物流设备进行自制,该部分相关支出暂未体现,待项目结项后统
一进行归垫;
4、项目建设的软件采购支出部分由公司进行自主研发设计,该部分支出暂未体现,待项目结项后统一进行归垫。
项目可行性发生重大 募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 募集资金投资项目实施地点未发生变更。
施地点变更情况
募集资金投资项目实 募集资金投资项目实施方式未出现调整情况。
施方式调整情况
公司已用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金196,884,961.92元,并取得了华普天健会计师事务所(特殊普通合
募集资金投资项目先伙)于2015年12月1日出具的会专字[2015]3916号鉴证报告。于2015年12月1日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用期投入及置换情况 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以196,884,961.92元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司
独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见,公司已于2015年12月29日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时 无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。据第五届董事会第二十一次会议
用途及去向 通过的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司使用额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月
以内的保本型理财产品。
募集资金使用及披露 无
中存在的问题或其他
情况
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